Наименование статьи | Символ | Сумма (в тыс.руб.) |
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000) |
А. От банковских операций и других сделок |
Раздел 1. Процентные доходы |
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100) |
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности |
11105 |
354 |
|
негосударственным финансовым организациям |
11111 |
28 072 |
|
негосударственным коммерческим организациям |
11112 |
438 885 |
|
гражданам (физическим лицам) |
11115 |
149 |
|
кредитным организациям |
11118 |
5 017 |
|
банкам-нерезидентам |
11119 |
5 820 173 |
|
Итого по символам 11101 - 11120 |
11100 |
6 292 650 |
|
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200) |
в банках-нерезидентах |
11216 |
3 116 |
|
Итого по символам 11201 - 11220 |
11200 |
3 116 |
|
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300) |
в кредитных организациях |
11302 |
4 |
|
в банках-нерезидентах |
11303 |
4 861 |
|
Итого по символам 11301 - 11303 |
11300 |
4 865 |
|
4. По депозитам размещенным: (сим.11400) |
в банках-нерезидентах |
11403 |
6 731 |
|
Итого по символам 11401 - 11403 |
11400 |
6 731 |
|
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500) |
Российской Федерации |
11501 |
388 835 |
|
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
11502 |
109 298 |
|
кредитных организаций |
11504 |
131 142 |
|
прочих резидентов |
11505 |
95 767 |
|
банков-нерезидентов |
11507 |
19 |
|
Итого по символам 11501 - 11508 |
11500 |
725 061 |
|
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600) |
кредитных организаций |
11604 |
252 |
|
Итого по символам 11601 - 11608 |
11600 |
252 |
|
Итого по разделу 1 |
11000 |
7 032 675 |
|
Раздел 2. Комиссионные доходы |
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100) |
Минфину России |
12101 |
26 020 |
|
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
12102 |
63 030 |
|
Итого по символам 12101 - 12120 |
12100 |
89 050 |
|
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200) |
в Минфине России |
12201 |
68 429 061 |
|
Итого по символам 12201 - 12220 |
12200 |
68 429 061 |
|
3. По депозитам размещенным: (сим.12300) |
в Банке России |
12301 |
41 771 |
|
Итого по символам 12301 - 12303 |
12300 |
41 771 |
|
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400) |
От операций по доверительному управлению имуществом |
12402 |
27 838 |
|
От оказания консультационных и информационных услуг |
12406 |
1 368 557 |
|
Итого по символам 12401-12407 |
12400 |
1 396 395 |
|
Итого по разделу 2 |
12000 |
69 956 277 |
|
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной |
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100) |
Минфину России |
13101 |
48 660 |
|
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
13102 |
8 935 |
|
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
13104 |
13 769 |
|
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности |
13105 |
28 952 |
|
Итого по символам 13101 - 13120 |
13100 |
100 316 |
|
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200) |
в Минфине России |
13201 |
90 |
|
Итого по символам 13201 - 13220 |
13200 |
90 |
|
Итого по разделу 3 |
13000 |
100 406 |
|
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери |
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100) |
Минфину России |
15101 |
526 098 |
|
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
15102 |
26 472 362 |
|
Итого по символам 15101 - 15120 |
15100 |
26 998 460 |
|
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200) |
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
15202 |
5 205 |
|
во внебюджетных фондах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
15204 |
496 018 |
|
Итого по символам 15201 - 15220 |
15200 |
501 223 |
|
Итого по разделу 5 |
15000 |
27 499 683 |
|
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы |
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200) |
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам |
16202 |
35 798 |
|
По другим операциям |
16203 |
413 675 |
|
Итого по символам 16201-16203 |
16200 |
449 473 |
|
3. Другие операционные доходы (сим.16300) |
От сдачи имущества в аренду |
16301 |
28 979 |
|
От выбытия (реализации) имущества |
16302 |
992 |
|
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера |
16305 |
1 173 447 |
|
Прочие операционные доходы |
16306 |
1 332 |
|
Итого по символам 16301-16306 |
16300 |
1 204 750 |
|
Итого по разделу 6 |
16000 |
1 654 223 |
|
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки |
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100) |
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств |
17101 |
1 051 |
|
По другим банковским операциям и сделкам |
17102 |
389 |
|
Итого по символам 17101-17103 |
17100 |
1 440 |
|
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200) |
По другим банковским операциям и сделкам |
17202 |
1 348 |
|
По прочим (хозяйственным) операциям |
17203 |
3 703 |
|
Итого по символам 17201-17203 |
17200 |
5 051 |
|
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300) |
Другие доходы |
17306 |
59 387 |
|
Итого по символам 17301-17306 |
17300 |
59 387 |
|
Итого по разделу 7 |
17000 |
65 878 |
|
|
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) |
10001 |
76 988 952 |
|
Б. Операционные доходы |
|
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) |
10002 |
29 254 312 |
|
В. Прочие доходы |
|
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" |
10003 |
65 878 |
|
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) |
10000 |
106 309 142 |
|
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000) |
А. По банковским операциям и другим сделкам |
Раздел 1. Процентные расходы |
1. По полученным кредитам от: (сим.21100) |
Минфину России |
21101 |
208 948 |
|
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
21102 |
2 608 145 |
|
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации |
21103 |
19 671 |
|
Итого по символам 21101 - 21120 |
21100 |
2 836 764 |
|
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200) |
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности |
21207 |
260 |
|
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности |
21208 |
12 637 |
|
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности |
21209 |
9 |
|
в негосударственных финансовых организациях |
21211 |
3 721 |
|
в негосударственных коммерческих организациях |
21212 |
36 |
|
в негосударственных некоммерческих организациях |
21213 |
2 |
|
в юридических лицах - нерезидентах |
21214 |
11 |
|
Итого по символам 21201 - 21220 |
21200 |
16 676 |
|
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300) |
в кредитных организациях |
21302 |
689 |
|
Негосударственных финансовых организаций |
21311 |
43 132 |
|
Негосударственных коммерческих организаций |
21312 |
1 068 018 |
|
Юридических лиц - нерезидентов |
21314 |
47 372 |
|
Кредитных организаций |
21315 |
89 |
|
Итого по символам 21301 - 21303 |
21300 |
1 159 300 |
|
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400) |
Негосударственных коммерческих организаций |
21412 |
713 |
|
Юридических лиц - нерезидентов |
21414 |
37 |
|
Итого по символам 21401-21417 |
21400 |
750 |
|
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500) |
Граждан Российской Федерации |
21501 |
1 800 |
|
Нерезидентов |
21502 |
32 |
|
Итого по символам 21501-21502 |
21500 |
1 832 |
|
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600) |
Граждан Российской Федерации |
21601 |
41 109 |
|
Итого по символам 21601-21602 |
21600 |
41 109 |
|
7. По прочим привлеченным средствам клиентов - физических лиц (сим.21700) |
Нерезидентов |
21702 |
14 |
|
Итого по символам 21701-21702 |
21700 |
14 |
|
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800) |
По векселям |
21804 |
40 132 |
|
Итого по символам 21801-21804 |
21800 |
40 132 |
|
Итого по разделу 1 |
21000 |
4 096 577 |
|
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам |
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100) |
Российской Федерации |
22101 |
65 627 671 |
|
Итого по символам 22101 - 22108 |
22100 |
65 627 671 |
|
Итого по разделу 2 |
22000 |
65 627 671 |
|
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки |
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100) |
кредитных организаций |
23101 |
35 684 |
|
прочих резидентов |
23102 |
5 |
|
Прочих ценных бумаг |
23105 |
1 573 |
|
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) |
23109 |
44 222 |
|
Итого по символам 23101 - 23104 |
23100 |
81 484 |
|
Итого по разделу 3 |
23000 |
81 484 |
|
Раздел 4. Отрицательная переоценка |
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100) |
от кредитных организаций |
24102 |
27 496 883 |
|
Итого по символам 24101 - 24105 |
24100 |
27 496 883 |
|
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200) |
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
24202 |
5 704 |
|
Итого по символам 24201 - 24218 |
24200 |
5 704 |
|
Итого по разделу 4 |
24000 |
27 502 587 |
|
Раздел 5. Другие операционные расходы |
2. Комиссионные сборы (сим.25200) |
фьючерсы |
25201 |
141 742 |
|
форварды |
25202 |
9 551 |
|
опционы |
25203 |
2 |
|
свопы |
25204 |
13 731 |
|
прочие производные финансовые инструменты |
25205 |
522 |
|
По другим операциям |
25206 |
51 488 |
|
Итого по символам 25201 - 25205 |
25200 |
217 036 |
|
3. Другие операционные расходы (сим.25300) |
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера |
25302 |
1 380 139 |
|
Итого по символам 25301 - 25305 |
25300 |
1 380 139 |
|
Итого по разделу 5 |
25000 |
1 597 175 |
|
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации |
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100) |
долларов США |
26101 |
2 579 188 |
|
Евро |
26102 |
98 376 |
|
Фунтов стерлингов Соединенного королевства |
26103 |
2 109 |
|
Швейцарских франков |
26104 |
150 372 |
|
Итого по символам 26101 - 26106 |
26100 |
2 830 045 |
|
2. Амортизация (сим.26200) |
долларов США |
26201 |
182 683 |
|
Фунтов стерлингов Соединенного королевства |
26203 |
3 |
|
Итого по символам 26201-26203 |
26200 |
182 686 |
|
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300) |
по долларам США |
26301 |
1 695 |
|
по Евро |
26302 |
58 082 |
|
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства |
26303 |
239 170 |
|
по Швейцарским франкам |
26304 |
7 352 |
|
по Японским иенам |
26305 |
4 960 |
|
По выбытию (реализации) имущества |
26307 |
2 125 |
|
Итого по символам 26301 - 26306 |
26300 |
313 384 |
|
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400) |
Золота |
26401 |
42 782 |
|
Серебра |
26402 |
72 355 |
|
Платины |
26403 |
13 762 |
|
Палладия |
26404 |
7 452 |
|
Других драгоценных металлов |
26405 |
26 524 |
|
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем |
26406 |
175 421 |
|
Аудит |
26408 |
19 075 |
|
Страхование |
26410 |
12 097 |
|
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации |
26411 |
112 057 |
|
Другие организационные и управленческие расходы |
26412 |
8 510 |
|
Итого по символам 26401 - 26405 |
26400 |
490 035 |
|
Итого по разделу 6 |
26000 |
3 816 150 |
|
Раздел 7. Прочие расходы |
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100) |
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов |
27102 |
558 |
|
индивидуальных предпринимателей |
27103 |
25 |
|
Итого по символам 27101 - 27104 |
27100 |
583 |
|
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200) |
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов |
27202 |
28 |
|
Итого по символам 27201 - 27204 |
27200 |
28 |
|
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300) |
Другие расходы |
27308 |
589 037 |
|
Итого по символам 27301 - 27304 |
27300 |
589 037 |
|
Итого по разделу 7 |
27000 |
589 648 |
|
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711) |
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100) |
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг |
28101 |
821 132 |
|
Итого по разделу 8 |
28000 |
821 132 |
|
|
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") |
01000 |
2 997 850 |
|
|
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) |
20001 |
69 724 248 |
|
Б. Операционные расходы |
|
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) |
20002 |
32 997 396 |
|
В. Прочие расходы |
|
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) |
20003 |
589 648 |
|
|
Итого расходов по разделам 1-7 |
20100 |
103 311 292 |
|
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) |
20000 |
104 132 424 |
|
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000) |
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения |
|
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) |
31001 |
2 176 718 |
|
Раздел 3. Результат по отчету |
|
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) |
33001 |
2 176 718 |
|