Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2009)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 11105 354 График
негосударственным финансовым организациям 11111 28 072 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 438 885 График
гражданам (физическим лицам) 11115 149 График
кредитным организациям 11118 5 017 График
банкам-нерезидентам 11119 5 820 173 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 6 292 650 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в банках-нерезидентах 11216 3 116 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 3 116 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 4 График
в банках-нерезидентах 11303 4 861 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 4 865 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в банках-нерезидентах 11403 6 731 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 6 731 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 388 835 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 109 298 График
кредитных организаций 11504 131 142 График
прочих резидентов 11505 95 767 График
банков-нерезидентов 11507 19 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 725 061 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
кредитных организаций 11604 252 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 252 График
Итого по разделу 1 11000 7 032 675 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 26 020 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 63 030 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 89 050 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 68 429 061 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 68 429 061 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 41 771 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 41 771 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От операций по доверительному управлению имуществом 12402 27 838 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 1 368 557 График
Итого по символам 12401-12407 12400 1 396 395 График
Итого по разделу 2 12000 69 956 277 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 48 660 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 8 935 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 13 769 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 28 952 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 100 316 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 90 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 90 График
Итого по разделу 3 13000 100 406 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 526 098 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 26 472 362 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 26 998 460 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 5 205 График
во внебюджетных фондах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15204 496 018 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 501 223 График
Итого по разделу 5 15000 27 499 683 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 35 798 График
По другим операциям 16203 413 675 График
Итого по символам 16201-16203 16200 449 473 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 28 979 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 992 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 1 173 447 График
Прочие операционные доходы 16306 1 332 График
Итого по символам 16301-16306 16300 1 204 750 График
Итого по разделу 6 16000 1 654 223 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 1 051 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 389 График
Итого по символам 17101-17103 17100 1 440 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По другим банковским операциям и сделкам 17202 1 348 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 3 703 График
Итого по символам 17201-17203 17200 5 051 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Другие доходы 17306 59 387 График
Итого по символам 17301-17306 17300 59 387 График
Итого по разделу 7 17000 65 878 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 76 988 952 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 29 254 312 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 65 878 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 106 309 142 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 208 948 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 2 608 145 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 19 671 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 2 836 764 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 260 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 12 637 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 9 График
в негосударственных финансовых организациях 21211 3 721 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 36 График
в негосударственных некоммерческих организациях 21213 2 График
в юридических лицах - нерезидентах 21214 11 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 16 676 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
в кредитных организациях 21302 689 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 43 132 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 1 068 018 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 47 372 График
Кредитных организаций 21315 89 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 1 159 300 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных коммерческих организаций 21412 713 График
Юридических лиц - нерезидентов 21414 37 График
Итого по символам 21401-21417 21400 750 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 1 800 График
Нерезидентов 21502 32 График
Итого по символам 21501-21502 21500 1 832 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 41 109 График
Итого по символам 21601-21602 21600 41 109 График
7. По прочим привлеченным средствам клиентов - физических лиц (сим.21700)
Нерезидентов 21702 14 График
Итого по символам 21701-21702 21700 14 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 40 132 График
Итого по символам 21801-21804 21800 40 132 График
Итого по разделу 1 21000 4 096 577 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 65 627 671 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 65 627 671 График
Итого по разделу 2 22000 65 627 671 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 35 684 График
прочих резидентов 23102 5 График
Прочих ценных бумаг 23105 1 573 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 44 222 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 81 484 График
Итого по разделу 3 23000 81 484 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 27 496 883 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 27 496 883 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 5 704 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 5 704 График
Итого по разделу 4 24000 27 502 587 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 141 742 График
форварды 25202 9 551 График
опционы 25203 2 График
свопы 25204 13 731 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 522 График
По другим операциям 25206 51 488 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 217 036 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 1 380 139 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 1 380 139 График
Итого по разделу 5 25000 1 597 175 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 2 579 188 График
Евро 26102 98 376 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26103 2 109 График
Швейцарских франков 26104 150 372 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 2 830 045 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 182 683 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 3 График
Итого по символам 26201-26203 26200 182 686 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 1 695 График
по Евро 26302 58 082 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 239 170 График
по Швейцарским франкам 26304 7 352 График
по Японским иенам 26305 4 960 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 2 125 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 313 384 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 42 782 График
Серебра 26402 72 355 График
Платины 26403 13 762 График
Палладия 26404 7 452 График
Других драгоценных металлов 26405 26 524 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 175 421 График
Аудит 26408 19 075 График
Страхование 26410 12 097 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 112 057 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 8 510 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 490 035 График
Итого по разделу 6 26000 3 816 150 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 558 График
индивидуальных предпринимателей 27103 25 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 583 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 28 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 28 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Другие расходы 27308 589 037 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 589 037 График
Итого по разделу 7 27000 589 648 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 821 132 График
Итого по разделу 8 28000 821 132 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 2 997 850 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 69 724 248 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 32 997 396 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 589 648 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 103 311 292 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 104 132 424 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 2 176 718 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 2 176 718 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ДОЙЧЕ БАНК (рег.№3328) по состоянию на дату 01.10.2009 на сайте ЦБ.