Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2009)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 11105 3 105 График
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 3 График
негосударственным финансовым организациям 11111 62 136 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 486 127 График
гражданам (физическим лицам) 11115 14 444 График
кредитным организациям 11118 12 653 График
банкам-нерезидентам 11119 1 378 537 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 1 957 005 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 11205 1 График
в банках-нерезидентах 11216 14 722 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 14 723 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 15 График
в банках-нерезидентах 11303 12 899 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 12 914 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 174 812 График
в банках-нерезидентах 11403 454 778 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 629 590 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 14 120 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 18 960 График
кредитных организаций 11504 713 060 График
прочих резидентов 11505 332 723 График
банков-нерезидентов 11507 579 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 1 079 442 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 582 График
кредитных организаций 11604 7 636 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 8 218 График
Итого по разделу 1 11000 3 701 892 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 24 155 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 72 878 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 97 033 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 73 211 089 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 73 211 089 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 68 435 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 68 435 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От операций по доверительному управлению имуществом 12402 31 379 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 2 978 184 График
Итого по символам 12401-12407 12400 3 009 563 График
Итого по разделу 2 12000 76 386 120 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 218 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 984 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 720 213 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 185 850 График
некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 13107 31 864 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 939 129 График
Итого по разделу 3 13000 939 129 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Ценных бумаг (балансовый счет 70602, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70702) 15101 7 601 График
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70603, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70703) 15102 26 163 721 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 26 171 322 График
2. Доходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет 70605, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70705): (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 5 322 График
во внебюджетных фондах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15204 5 454 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 10 776 График
Итого по разделу 5 15000 26 182 098 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100)
по сберегательным сертификатам 16103 677 График
Итого по символам 16101-16105 16100 677 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 110 550 График
По другим операциям 16203 678 766 График
Итого по символам 16201-16203 16200 789 316 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 40 282 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 1 663 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 703 883 График
Прочие операционные доходы 16306 1 686 График
Итого по символам 16301-16306 16300 747 514 График
Итого по разделу 6 16000 1 537 507 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 400 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 274 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 250 График
Итого по символам 17101-17103 17100 924 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По другим банковским операциям и сделкам 17202 119 336 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 2 684 График
Итого по символам 17201-17203 17200 122 020 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Другие доходы 17306 81 248 График
Итого по символам 17301-17306 17300 81 248 График
Итого по разделу 7 17000 204 192 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 80 088 012 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 28 658 734 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 204 192 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 108 950 938 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 16 456 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 797 349 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 35 289 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 849 094 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 1 177 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 45 421 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 11 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 3 700 График
в негосударственных финансовых организациях 21211 7 025 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 7 График
в негосударственных некоммерческих организациях 21213 9 График
в юридических лицах - нерезидентах 21214 19 199 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 76 549 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
в кредитных организациях 21302 114 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 11 930 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 672 694 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 23 312 График
Кредитных организаций 21315 98 График
Банков-нерезидентов 21316 713 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 708 861 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных финансовых организаций 21411 9 График
Негосударственных коммерческих организаций 21412 11 258 График
Юридических лиц - нерезидентов 21414 20 264 График
Итого по символам 21401-21417 21400 31 531 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 4 851 График
Нерезидентов 21502 5 График
Итого по символам 21501-21502 21500 4 856 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 148 908 График
Итого по символам 21601-21602 21600 148 908 График
7. По прочим привлеченным средствам клиентов - физических лиц (сим.21700)
Граждан Российской Федерации 21701 24 График
Нерезидентов 21702 97 График
Итого по символам 21701-21702 21700 121 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 76 442 График
Итого по символам 21801-21804 21800 76 442 График
Итого по разделу 1 21000 1 896 362 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 75 706 599 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 75 706 599 График
Итого по разделу 2 22000 75 706 599 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 12 445 График
прочих резидентов 23102 11 957 График
прочих нерезидентов 23104 1 056 294 График
Прочих ценных бумаг 23105 321 427 График
Банков-нерезидентов 23107 150 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 129 750 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 1 532 023 График
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами (сим.23200)
кредитных организаций 23201 38 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 38 График
Итого по разделу 3 23000 1 532 061 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
Ценных бумаг (балансовый счет 70607, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70707) 24101 66 317 График
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70608, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70708) 24102 21 636 819 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 21 703 136 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 3 341 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 3 341 График
Итого по разделу 4 24000 21 706 477 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100)
опционы 25103 83 График
Итого по символам 25101-25105 25100 83 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 21 703 График
форварды 25202 14 633 График
свопы 25204 14 639 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 1 491 График
По другим операциям 25206 54 844 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 107 310 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 907 367 График
опционы 25303 717 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 908 084 График
Итого по разделу 5 25000 1 015 477 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 3 113 042 График
Евро 26102 156 192 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26103 2 866 График
Швейцарских франков 26104 162 243 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 3 434 343 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 221 902 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 4 График
Итого по символам 26201-26203 26200 221 906 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 5 989 График
по Евро 26302 72 059 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 234 222 График
по Швейцарским франкам 26304 12 008 График
по Японским иенам 26305 10 358 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 1 423 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 336 059 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 62 060 График
Серебра 26402 107 216 График
Платины 26403 19 900 График
Палладия 26404 59 772 График
Других драгоценных металлов 26405 70 807 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 397 387 График
Аудит 26408 20 704 График
Публикация отчетности 26409 799 График
Страхование 26410 5 779 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 227 228 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 17 650 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 989 302 График
Итого по разделу 6 26000 4 981 610 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 1 471 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 29 График
индивидуальных предпринимателей 27103 529 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 2 029 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 24 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 24 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 424 График
Другие расходы 27308 671 434 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 671 858 График
Итого по разделу 7 27000 673 911 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 77 602 961 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 29 235 625 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 673 911 График
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 107 512 497 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 1 438 441 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ДОЙЧЕ БАНК (рег.№3328) по состоянию на дату 01.01.2009 на сайте ЦБ.