Наименование статьи | Символ | Сумма (в тыс.руб.) |
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000) |
А. От банковских операций и других сделок |
Раздел 1. Процентные доходы |
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100) |
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности |
11105 |
3 105 |
|
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности |
11106 |
3 |
|
негосударственным финансовым организациям |
11111 |
62 136 |
|
негосударственным коммерческим организациям |
11112 |
486 127 |
|
гражданам (физическим лицам) |
11115 |
14 444 |
|
кредитным организациям |
11118 |
12 653 |
|
банкам-нерезидентам |
11119 |
1 378 537 |
|
Итого по символам 11101 - 11120 |
11100 |
1 957 005 |
|
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200) |
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности |
11205 |
1 |
|
в банках-нерезидентах |
11216 |
14 722 |
|
Итого по символам 11201 - 11220 |
11200 |
14 723 |
|
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300) |
в кредитных организациях |
11302 |
15 |
|
в банках-нерезидентах |
11303 |
12 899 |
|
Итого по символам 11301 - 11303 |
11300 |
12 914 |
|
4. По депозитам размещенным: (сим.11400) |
в Банке России |
11401 |
174 812 |
|
в банках-нерезидентах |
11403 |
454 778 |
|
Итого по символам 11401 - 11403 |
11400 |
629 590 |
|
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500) |
Российской Федерации |
11501 |
14 120 |
|
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
11502 |
18 960 |
|
кредитных организаций |
11504 |
713 060 |
|
прочих резидентов |
11505 |
332 723 |
|
банков-нерезидентов |
11507 |
579 |
|
Итого по символам 11501 - 11508 |
11500 |
1 079 442 |
|
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600) |
Банка России |
11603 |
582 |
|
кредитных организаций |
11604 |
7 636 |
|
Итого по символам 11601 - 11608 |
11600 |
8 218 |
|
Итого по разделу 1 |
11000 |
3 701 892 |
|
Раздел 2. Комиссионные доходы |
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100) |
Минфину России |
12101 |
24 155 |
|
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
12102 |
72 878 |
|
Итого по символам 12101 - 12120 |
12100 |
97 033 |
|
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200) |
в Минфине России |
12201 |
73 211 089 |
|
Итого по символам 12201 - 12220 |
12200 |
73 211 089 |
|
3. По депозитам размещенным: (сим.12300) |
в Банке России |
12301 |
68 435 |
|
Итого по символам 12301 - 12303 |
12300 |
68 435 |
|
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400) |
От операций по доверительному управлению имуществом |
12402 |
31 379 |
|
От оказания консультационных и информационных услуг |
12406 |
2 978 184 |
|
Итого по символам 12401-12407 |
12400 |
3 009 563 |
|
Итого по разделу 2 |
12000 |
76 386 120 |
|
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной |
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100) |
Минфину России |
13101 |
218 |
|
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
13102 |
984 |
|
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
13104 |
720 213 |
|
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности |
13105 |
185 850 |
|
некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности |
13107 |
31 864 |
|
Итого по символам 13101 - 13120 |
13100 |
939 129 |
|
Итого по разделу 3 |
13000 |
939 129 |
|
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери |
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100) |
Ценных бумаг (балансовый счет 70602, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70702) |
15101 |
7 601 |
|
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70603, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70703) |
15102 |
26 163 721 |
|
Итого по символам 15101 - 15120 |
15100 |
26 171 322 |
|
2. Доходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет 70605, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70705): (сим.15200) |
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
15202 |
5 322 |
|
во внебюджетных фондах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
15204 |
5 454 |
|
Итого по символам 15201 - 15220 |
15200 |
10 776 |
|
Итого по разделу 5 |
15000 |
26 182 098 |
|
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы |
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100) |
по сберегательным сертификатам |
16103 |
677 |
|
Итого по символам 16101-16105 |
16100 |
677 |
|
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200) |
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам |
16202 |
110 550 |
|
По другим операциям |
16203 |
678 766 |
|
Итого по символам 16201-16203 |
16200 |
789 316 |
|
3. Другие операционные доходы (сим.16300) |
От сдачи имущества в аренду |
16301 |
40 282 |
|
От выбытия (реализации) имущества |
16302 |
1 663 |
|
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера |
16305 |
703 883 |
|
Прочие операционные доходы |
16306 |
1 686 |
|
Итого по символам 16301-16306 |
16300 |
747 514 |
|
Итого по разделу 6 |
16000 |
1 537 507 |
|
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки |
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100) |
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств |
17101 |
400 |
|
По другим банковским операциям и сделкам |
17102 |
274 |
|
По прочим (хозяйственным) операциям |
17103 |
250 |
|
Итого по символам 17101-17103 |
17100 |
924 |
|
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200) |
По другим банковским операциям и сделкам |
17202 |
119 336 |
|
По прочим (хозяйственным) операциям |
17203 |
2 684 |
|
Итого по символам 17201-17203 |
17200 |
122 020 |
|
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300) |
Другие доходы |
17306 |
81 248 |
|
Итого по символам 17301-17306 |
17300 |
81 248 |
|
Итого по разделу 7 |
17000 |
204 192 |
|
|
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) |
10001 |
80 088 012 |
|
Б. Операционные доходы |
|
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) |
10002 |
28 658 734 |
|
В. Прочие доходы |
|
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" |
10003 |
204 192 |
|
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) |
10000 |
108 950 938 |
|
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000) |
А. По банковским операциям и другим сделкам |
Раздел 1. Процентные расходы |
1. По полученным кредитам от: (сим.21100) |
Минфину России |
21101 |
16 456 |
|
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
21102 |
797 349 |
|
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации |
21103 |
35 289 |
|
Итого по символам 21101 - 21120 |
21100 |
849 094 |
|
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200) |
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности |
21207 |
1 177 |
|
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности |
21208 |
45 421 |
|
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности |
21209 |
11 |
|
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности |
21210 |
3 700 |
|
в негосударственных финансовых организациях |
21211 |
7 025 |
|
в негосударственных коммерческих организациях |
21212 |
7 |
|
в негосударственных некоммерческих организациях |
21213 |
9 |
|
в юридических лицах - нерезидентах |
21214 |
19 199 |
|
Итого по символам 21201 - 21220 |
21200 |
76 549 |
|
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300) |
в кредитных организациях |
21302 |
114 |
|
Негосударственных финансовых организаций |
21311 |
11 930 |
|
Негосударственных коммерческих организаций |
21312 |
672 694 |
|
Юридических лиц - нерезидентов |
21314 |
23 312 |
|
Кредитных организаций |
21315 |
98 |
|
Банков-нерезидентов |
21316 |
713 |
|
Итого по символам 21301 - 21303 |
21300 |
708 861 |
|
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400) |
Негосударственных финансовых организаций |
21411 |
9 |
|
Негосударственных коммерческих организаций |
21412 |
11 258 |
|
Юридических лиц - нерезидентов |
21414 |
20 264 |
|
Итого по символам 21401-21417 |
21400 |
31 531 |
|
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500) |
Граждан Российской Федерации |
21501 |
4 851 |
|
Нерезидентов |
21502 |
5 |
|
Итого по символам 21501-21502 |
21500 |
4 856 |
|
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600) |
Граждан Российской Федерации |
21601 |
148 908 |
|
Итого по символам 21601-21602 |
21600 |
148 908 |
|
7. По прочим привлеченным средствам клиентов - физических лиц (сим.21700) |
Граждан Российской Федерации |
21701 |
24 |
|
Нерезидентов |
21702 |
97 |
|
Итого по символам 21701-21702 |
21700 |
121 |
|
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800) |
По векселям |
21804 |
76 442 |
|
Итого по символам 21801-21804 |
21800 |
76 442 |
|
Итого по разделу 1 |
21000 |
1 896 362 |
|
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам |
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100) |
Российской Федерации |
22101 |
75 706 599 |
|
Итого по символам 22101 - 22108 |
22100 |
75 706 599 |
|
Итого по разделу 2 |
22000 |
75 706 599 |
|
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки |
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100) |
кредитных организаций |
23101 |
12 445 |
|
прочих резидентов |
23102 |
11 957 |
|
прочих нерезидентов |
23104 |
1 056 294 |
|
Прочих ценных бумаг |
23105 |
321 427 |
|
Банков-нерезидентов |
23107 |
150 |
|
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) |
23109 |
129 750 |
|
Итого по символам 23101 - 23104 |
23100 |
1 532 023 |
|
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами (сим.23200) |
кредитных организаций |
23201 |
38 |
|
Итого по символам 23201 - 23204 |
23200 |
38 |
|
Итого по разделу 3 |
23000 |
1 532 061 |
|
Раздел 4. Отрицательная переоценка |
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100) |
Ценных бумаг (балансовый счет 70607, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70707) |
24101 |
66 317 |
|
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70608, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70708) |
24102 |
21 636 819 |
|
Итого по символам 24101 - 24105 |
24100 |
21 703 136 |
|
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200) |
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
24202 |
3 341 |
|
Итого по символам 24201 - 24218 |
24200 |
3 341 |
|
Итого по разделу 4 |
24000 |
21 706 477 |
|
Раздел 5. Другие операционные расходы |
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100) |
опционы |
25103 |
83 |
|
Итого по символам 25101-25105 |
25100 |
83 |
|
2. Комиссионные сборы (сим.25200) |
фьючерсы |
25201 |
21 703 |
|
форварды |
25202 |
14 633 |
|
свопы |
25204 |
14 639 |
|
прочие производные финансовые инструменты |
25205 |
1 491 |
|
По другим операциям |
25206 |
54 844 |
|
Итого по символам 25201 - 25205 |
25200 |
107 310 |
|
3. Другие операционные расходы (сим.25300) |
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера |
25302 |
907 367 |
|
опционы |
25303 |
717 |
|
Итого по символам 25301 - 25305 |
25300 |
908 084 |
|
Итого по разделу 5 |
25000 |
1 015 477 |
|
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации |
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100) |
долларов США |
26101 |
3 113 042 |
|
Евро |
26102 |
156 192 |
|
Фунтов стерлингов Соединенного королевства |
26103 |
2 866 |
|
Швейцарских франков |
26104 |
162 243 |
|
Итого по символам 26101 - 26106 |
26100 |
3 434 343 |
|
2. Амортизация (сим.26200) |
долларов США |
26201 |
221 902 |
|
Фунтов стерлингов Соединенного королевства |
26203 |
4 |
|
Итого по символам 26201-26203 |
26200 |
221 906 |
|
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300) |
по долларам США |
26301 |
5 989 |
|
по Евро |
26302 |
72 059 |
|
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства |
26303 |
234 222 |
|
по Швейцарским франкам |
26304 |
12 008 |
|
по Японским иенам |
26305 |
10 358 |
|
По выбытию (реализации) имущества |
26307 |
1 423 |
|
Итого по символам 26301 - 26306 |
26300 |
336 059 |
|
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400) |
Золота |
26401 |
62 060 |
|
Серебра |
26402 |
107 216 |
|
Платины |
26403 |
19 900 |
|
Палладия |
26404 |
59 772 |
|
Других драгоценных металлов |
26405 |
70 807 |
|
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем |
26406 |
397 387 |
|
Аудит |
26408 |
20 704 |
|
Публикация отчетности |
26409 |
799 |
|
Страхование |
26410 |
5 779 |
|
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации |
26411 |
227 228 |
|
Другие организационные и управленческие расходы |
26412 |
17 650 |
|
Итого по символам 26401 - 26405 |
26400 |
989 302 |
|
Итого по разделу 6 |
26000 |
4 981 610 |
|
Раздел 7. Прочие расходы |
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100) |
кредитных организаций и банков-нерезидентов |
27101 |
1 471 |
|
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов |
27102 |
29 |
|
индивидуальных предпринимателей |
27103 |
529 |
|
Итого по символам 27101 - 27104 |
27100 |
2 029 |
|
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200) |
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов |
27202 |
24 |
|
Итого по символам 27201 - 27204 |
27200 |
24 |
|
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300) |
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы |
27305 |
424 |
|
Другие расходы |
27308 |
671 434 |
|
Итого по символам 27301 - 27304 |
27300 |
671 858 |
|
Итого по разделу 7 |
27000 |
673 911 |
|
|
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) |
20001 |
77 602 961 |
|
Б. Операционные расходы |
|
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) |
20002 |
29 235 625 |
|
В. Прочие расходы |
|
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) |
20003 |
673 911 |
|
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) |
20000 |
107 512 497 |
|
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000) |
Итого результат по отчету |
|
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) |
33001 |
1 438 441 |
|