Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2008)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 11105 2 352 График
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 3 График
негосударственным финансовым организациям 11111 32 961 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 201 195 График
гражданам (физическим лицам) 11115 341 График
кредитным организациям 11118 8 809 График
банкам-нерезидентам 11119 146 224 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 391 885 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 11205 1 График
в банках-нерезидентах 11216 1 936 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 1 937 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 15 135 График
в банках-нерезидентах 11303 5 216 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 20 351 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 83 566 График
в банках-нерезидентах 11403 118 844 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 202 410 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 7 533 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 5 662 График
кредитных организаций 11504 443 346 График
прочих резидентов 11505 176 223 График
банков-нерезидентов 11507 529 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 633 293 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
кредитных организаций 11604 7 163 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 7 163 График
Итого по разделу 1 11000 1 257 039 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 11 329 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 32 959 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 44 288 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 18 359 042 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 18 359 042 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 36 883 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 36 883 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От операций по доверительному управлению имуществом 12402 16 518 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 1 691 323 График
Итого по символам 12401-12407 12400 1 707 841 График
Итого по разделу 2 12000 20 148 054 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 218 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 543 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 266 548 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 31 821 График
некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 13107 27 687 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 326 817 График
Итого по разделу 3 13000 326 817 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Ценных бумаг (балансовый счет 70602, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70702) 15101 648 217 График
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70603, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70703) 15102 3 308 644 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 3 956 861 График
2. Доходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет 70605, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70705): (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 338 График
во внебюджетных фондах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15204 5 454 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 5 792 График
Итого по разделу 5 15000 3 962 653 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 60 668 График
По другим операциям 16203 326 383 График
Итого по символам 16201-16203 16200 387 051 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 19 875 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 298 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 160 407 График
Прочие операционные доходы 16306 737 График
Итого по символам 16301-16306 16300 181 317 График
Итого по разделу 6 16000 568 368 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По другим банковским операциям и сделкам 17202 119 336 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 1 899 График
Итого по символам 17201-17203 17200 121 235 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Другие доходы 17306 70 608 График
Итого по символам 17301-17306 17300 70 608 График
Итого по разделу 7 17000 191 843 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 21 405 093 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 4 857 838 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 191 843 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 26 454 774 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 742 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 51 228 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 21 380 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 73 350 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 629 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 31 015 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 6 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 3 698 График
в негосударственных финансовых организациях 21211 2 070 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 992 График
в негосударственных некоммерческих организациях 21213 9 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 38 419 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
в кредитных организациях 21302 75 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 4 257 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 129 201 График
Кредитных организаций 21315 98 График
Банков-нерезидентов 21316 713 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 134 344 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных финансовых организаций 21411 3 График
Негосударственных коммерческих организаций 21412 4 538 График
Юридических лиц - нерезидентов 21414 14 143 График
Итого по символам 21401-21417 21400 18 684 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 641 График
Нерезидентов 21502 1 График
Итого по символам 21501-21502 21500 642 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 65 617 График
Нерезидентов 21602 90 График
Итого по символам 21601-21602 21600 65 707 График
7. По прочим привлеченным средствам клиентов - физических лиц (сим.21700)
Граждан Российской Федерации 21701 18 График
Итого по символам 21701-21702 21700 18 График
Итого по разделу 1 21000 331 164 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 17 310 373 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 17 310 373 График
Итого по разделу 2 22000 17 310 373 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 2 208 График
прочих резидентов 23102 9 897 График
прочих нерезидентов 23104 957 783 График
Прочих ценных бумаг 23105 209 424 График
Банков-нерезидентов 23107 150 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 64 997 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 1 244 459 График
Итого по разделу 3 23000 1 244 459 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
Ценных бумаг (балансовый счет 70607, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70707) 24101 1 110 График
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70608, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70708) 24102 3 777 840 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 3 778 950 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 411 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 411 График
Итого по разделу 4 24000 3 779 361 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 8 271 График
форварды 25202 5 041 График
свопы 25204 9 014 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 222 График
По другим операциям 25206 25 446 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 47 994 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 225 869 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 225 869 График
Итого по разделу 5 25000 273 863 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 1 225 010 График
Евро 26102 122 875 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26103 218 График
Швейцарских франков 26104 78 313 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 1 426 416 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 109 086 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 2 График
Итого по символам 26201-26203 26200 109 088 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 2 733 График
по Евро 26302 37 032 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 111 143 График
по Швейцарским франкам 26304 8 656 График
по Японским иенам 26305 4 454 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 342 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 164 360 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 14 368 График
Серебра 26402 50 244 График
Платины 26403 8 764 График
Палладия 26404 3 214 График
Других драгоценных металлов 26405 29 392 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 202 979 График
Публикация отчетности 26409 799 График
Страхование 26410 1 822 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 110 689 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 8 147 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 430 418 График
Итого по разделу 6 26000 2 130 282 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 18 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 18 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Другие расходы 27308 421 674 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 421 674 График
Итого по разделу 7 27000 421 692 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 17 641 537 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 7 427 965 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 421 692 График
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 25 491 194 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 963 580 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ДОЙЧЕ БАНК (рег.№3328) по состоянию на дату 01.07.2008 на сайте ЦБ.