Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2008)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 11105 2 794 График
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 3 График
негосударственным финансовым организациям 11111 45 937 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 303 491 График
гражданам (физическим лицам) 11115 1 607 График
кредитным организациям 11118 10 448 График
банкам-нерезидентам 11119 158 650 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 522 930 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 11205 1 График
в банках-нерезидентах 11216 5 949 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 5 950 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 6 График
в банках-нерезидентах 11303 9 374 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 9 380 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 174 812 График
в банках-нерезидентах 11403 344 102 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 518 914 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 11 635 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 5 888 График
кредитных организаций 11504 644 729 График
прочих резидентов 11505 268 905 График
банков-нерезидентов 11507 552 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 931 709 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
кредитных организаций 11604 7 636 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 7 636 График
Итого по разделу 1 11000 1 996 519 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 17 138 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 51 457 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 68 595 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 46 445 429 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 46 445 429 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 54 238 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 54 238 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От операций по доверительному управлению имуществом 12402 23 864 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 2 260 705 График
Итого по символам 12401-12407 12400 2 284 569 График
Итого по разделу 2 12000 48 852 831 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 218 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 545 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 596 493 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 64 489 График
некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 13107 31 864 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 693 609 График
Итого по разделу 3 13000 693 609 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Ценных бумаг (балансовый счет 70602, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70702) 15101 134 246 График
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70603, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70703) 15102 10 700 585 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 10 834 831 График
2. Доходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет 70605, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70705): (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 434 График
во внебюджетных фондах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15204 5 454 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 5 888 График
Итого по разделу 5 15000 10 840 719 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 86 366 График
По другим операциям 16203 512 527 График
Итого по символам 16201-16203 16200 598 893 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 29 277 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 1 663 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 534 480 График
Прочие операционные доходы 16306 1 201 График
Итого по символам 16301-16306 16300 566 621 График
Итого по разделу 6 16000 1 165 514 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 400 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 250 График
Итого по символам 17101-17103 17100 650 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По другим банковским операциям и сделкам 17202 119 336 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 2 656 График
Итого по символам 17201-17203 17200 121 992 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Другие доходы 17306 77 582 График
Итого по символам 17301-17306 17300 77 582 График
Итого по разделу 7 17000 200 224 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 50 849 350 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 12 699 842 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 200 224 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 63 749 416 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 11 076 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 91 459 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 31 400 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 133 935 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 845 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 37 766 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 9 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 3 699 График
в негосударственных финансовых организациях 21211 4 348 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 9 График
в негосударственных некоммерческих организациях 21213 9 График
в юридических лицах - нерезидентах 21214 22 537 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 69 222 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
в кредитных организациях 21302 95 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 4 824 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 253 773 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 930 График
Кредитных организаций 21315 98 График
Банков-нерезидентов 21316 713 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 260 433 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных финансовых организаций 21411 7 График
Негосударственных коммерческих организаций 21412 7 745 График
Юридических лиц - нерезидентов 21414 19 259 График
Итого по символам 21401-21417 21400 27 011 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 3 419 График
Нерезидентов 21502 4 График
Итого по символам 21501-21502 21500 3 423 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 116 640 График
Нерезидентов 21602 93 График
Итого по символам 21601-21602 21600 116 733 График
7. По прочим привлеченным средствам клиентов - физических лиц (сим.21700)
Граждан Российской Федерации 21701 24 График
Итого по символам 21701-21702 21700 24 График
Итого по разделу 1 21000 610 781 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 47 685 101 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 47 685 101 График
Итого по разделу 2 22000 47 685 101 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 2 211 График
прочих резидентов 23102 10 270 График
прочих нерезидентов 23104 959 802 График
Прочих ценных бумаг 23105 220 575 График
Банков-нерезидентов 23107 150 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 94 239 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 1 287 247 График
Итого по разделу 3 23000 1 287 247 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
Ценных бумаг (балансовый счет 70607, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70707) 24101 5 930 График
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70608, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70708) 24102 9 119 059 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 9 124 989 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 673 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 673 График
Итого по разделу 4 24000 9 125 662 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 15 182 График
форварды 25202 7 739 График
свопы 25204 11 675 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 968 График
По другим операциям 25206 34 155 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 69 719 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 594 117 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 594 117 График
Итого по разделу 5 25000 663 836 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 1 866 797 График
Евро 26102 140 718 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26103 1 243 График
Швейцарских франков 26104 107 376 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 2 116 134 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 165 286 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 3 График
Итого по символам 26201-26203 26200 165 289 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 5 618 График
по Евро 26302 51 729 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 171 558 График
по Швейцарским франкам 26304 10 440 График
по Японским иенам 26305 5 854 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 1 423 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 246 622 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 34 155 График
Серебра 26402 76 430 График
Платины 26403 13 561 График
Палладия 26404 6 021 График
Других драгоценных металлов 26405 55 505 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 283 142 График
Аудит 26408 4 933 График
Публикация отчетности 26409 799 График
Страхование 26410 4 369 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 166 713 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 12 374 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 658 002 График
Итого по разделу 6 26000 3 186 047 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 801 График
индивидуальных предпринимателей 27103 507 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 1 308 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 14 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 14 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Другие расходы 27308 576 327 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 576 327 График
Итого по разделу 7 27000 577 649 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 48 295 882 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 14 262 792 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 577 649 График
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 63 136 323 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации:
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации: (сим.31000)
а) прибыль 31005 613 093 График
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 613 093 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ДОЙЧЕ БАНК (рег.№3328) по состоянию на дату 01.10.2008 на сайте ЦБ.