Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2007)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
ДОХОДЫ (сим.10000)
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам (срочным) (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 3 943 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 70 949 График
гражданам (физическим лицам) 11115 725 График
кредитным организациям 11118 2 136 График
банкам-нерезидентам 11119 157 634 График
5. Проценты, полученные по открытым счетам (сим.11500)
В банках-нерезидентах 11503 6 643 График
6. Проценты, полученные по депозитам, включая депозиты "овернайт", и иным размещенным средствам (сим.11600)
В Банке России 11601 7 384 График
В банках-нерезидентах 11603 44 169 График
Итого по подразделу 11000 293 583 График
2. Доходы, полученные от операций с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка)
1. Процентный доход от вложений в долговые обязательства (сим.12100)
Российской Федерации 12101 10 821 График
Субъектов РФ и органов местного самоуправления 12102 10 782 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 12103 78 003 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12104 62 274 График
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 12106 840 График
3. Дисконтный доход по векселям (сим.12300)
в банках-нерезидентах 12303 7 330 График
Прочим векселям 12304 3 061 График
4. Доходы от перепродажи (погашения) ценных бумаг (сим.12400)
Российской Федерации 12401 7 358 График
Субъектов РФ и органов местного самоуправления 12402 2 219 График
Кредитных организаций 12403 103 139 График
Прочих ценных бумаг 12404 406 619 График
5. Дивиденды, полученные от вложений в акции (сим.12500)
Прочие акции 12502 1 913 График
6. Другие доходы, полученные от операций с ценными бумагами (сим.12600)
Доходы от переоценки ценных бумаг 12601 1 550 954 График
Итого по подразделу 12000 2 245 313 График
3. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка)
1. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (сим.13100)
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 13101 2 757 110 График
2. Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.13200)
Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте 13201 787 925 График
Итого по подразделу 13000 3 545 035 График
6. Штрафы, пени, неустойки полученные (балансовый счет второго порядка)
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100)
От изменения ставки процента 16101 90 График
Итого по подразделу 16000 90 График
7. Другие доходы (балансовый счет второго порядка)
1. Восстановление сумм со счетов фондов и резервов (сим.17100)
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 16 189 График
2. Комиссия полученная (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 1 010 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 1 437 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 33 402 График
По выданным гарантиям 17204 12 458 График
По другим операциям 17205 145 129 График
3. Другие полученные доходы (сим.17300)
От безвозмездно полученного имущества 17301 424 График
материальных ценностей 17303 248 График
в том числе: от восстановления сумм резервов по условным обязательствам некредитного характера 17307 1 065 График
От проведения операций по доверительному управлению имуществом 17310 5 772 График
От проведения операций с опционами 17311 5 777 График
От проведения фьючерсных операций 17313 672 График
Доходы, полученные за обработку документов, обслуживание вычислительной техники, от информационных услуг 17317 83 053 График
Другие доходы 17318 601 График
Итого по подразделу 17000 307 237 График
Всего доходов 10000 6 391 258 График
РАСХОДЫ (сим.20000)
1. Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные за полученные кредиты (срочные) (сим.21100)
Банку России 21101 810 График
Кредитным организациям 21102 95 285 График
Банкам-нерезидентам 21103 8 096 График
Итого по подразделу 21000 104 191 График
2. Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные по открытым счетам-клиентам (сим.22100)
банков-нерезидентов 22107 264 График
прочих нерезидентов 22108 4 939 График
Негосударственным некоммерческим организациям 22109 6 График
2. Проценты, уплаченные по депозитам (сим.22200)
Финансовым органам субъектов РФ и органов местного самоуправления 22202 43 График
Негосударственным финансовым организациями 22211 291 График
Негосударственным коммерческим организациям 22212 30 044 График
Юридическим лицам-нерезидентам 22214 2 013 График
3. Проценты, уплаченные по прочим привлеченным средствам (сим.22300)
Негосударственным коммерческим организациям 22312 440 График
Итого по подразделу 22000 38 040 График
3. Проценты, уплаченные физическим лицам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные физическим лицам по открытым им счетам, по счетам депозитов и прочих привлеченных средств (сим.23100)
Гражданам (физическим лицам) 23101 8 799 График
Физическим лицам-нерезидентам 23103 29 График
Итого по подразделу 23000 8 828 График
4. Расходы по операциям с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка)
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
Расходы от переоценки ценных бумаг 24201 62 187 График
Расходы по другим операциям с ценными бумагами 24203 22 114 График
финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности 24205 1 923 513 График
коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 24206 497 График
Итого по подразделу 24000 2 008 311 График
5. Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100)
От изменения ставки процента 25101 2 833 513 График
2. Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.25200)
Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте 25201 732 290 График
Итого по подразделу 25000 3 565 803 График
6. Расходы на содержание аппарата (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы на содержание аппарата (сим.26100)
долларов США 26101 191 744 График
Премии, не входящие в систему оплаты труда, кроме отнесенных за счет фонда специального назначения 26102 389 График
Начисления на заработную плату- взносы в государственные и внебюджетные фонды в соответствии с законодательством Российской Федерации 26103 30 314 График
Японских иен 26105 2 400 График
других валют 26106 1 698 График
на компенсации работникам, кроме заработной платы 26108 631 График
Прочие расходы 26109 4 242 График
2. Социально-бытовые расходы (сим.26200)
Финансирование других социальных нужд 26214 6 932 График
Итого по подразделу 26000 238 350 График
Раздел 8. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке
1. Штрафы, пени, неустойки уплаченные за: (сим.28100)
Нарушение кредитных и депозитных договоров 28106 173 График
Нарушение расчетов с бюджетом 28107 8 График
Итого по подразделу 28000 181 График
9. Другие расходы (балансовый счет второго порядка)
1. Отчисления в фонды и резервы (сим.29100)
доходы от выбытия (реализации) прочего имущества 29103 18 878 График
2. Комиссия уплаченная (сим.29200)
по выплате вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29201 300 График
по выплате вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, ограниченных фиксируемыми платежами 29202 990 График
по выплате вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченных фиксируемыми платежами, от оказания работниками услуг в предшествующих периодах и возникающие при их исполнении 29203 3 428 График
по прочим выплатам вознаграждений работникам со сроком исполнения свыше 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29205 842 График
3. Другие операционные расходы (сим.29300)
по не урегулированным спорам и не завершенным на отчетную дату судебным разбирательствам 29301 28 039 График
по прочим резервам - оценочным обязательствам некредитного характера 29304 115 График
Почтовые, телеграфные, телефонные расходы, расходы по аренде линий связи 29306 14 281 График
Амортизационные отчисления по: основным средствам 29307 22 577 График
нематериальным активам 29314 1 График
Типографские и канцелярские расходы 29315 478 График
Расходы на ремонт (кроме автотранспорта) 29316 18 График
Содержание зданий и сооружений 29317 6 486 График
Расходы по охране 29318 2 291 График
Расходы по рекламе в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации 29320 2 552 График
Представительские расходы в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации 29321 4 631 График
Расходы на служебные командировки в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации 29322 17 687 График
на представительские расходы 29324 5 608 График
на командировочные расходы 29325 4 789 График
Уплаченная госпошлина 29327 38 График
Транспортные расходы, кроме относимых на стоимость ценностей 29328 1 311 График
Прочие расходы 29329 1 235 График
4. Другие произведенные расходы (сим.29400)
неустойки (штрафы, пени) по прочим (хозяйственным) операциям 29401 604 График
поступления в возмещение причиненных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 29403 822 График
доходы от списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 29406 24 045 График
По проведению операций с опционами 29410 8 472 График
По фьючерсным операциям 29412 18 968 График
Налоги, относимые в установленных законодательством Российской Федерации случаях на расходы 29416 18 780 График
из них: по выбытию (реализации) не полностью амортизированных основных средств 29417 604 График
Другие расходы 29423 24 528 График
Итого по разделу 9 29000 232 794 График
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 6 196 498 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 194 760 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ДОЙЧЕ БАНК (рег.№3328) по состоянию на дату 01.04.2007 на сайте ЦБ.