Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2007)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
ДОХОДЫ (сим.10000)
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам (срочным) (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 7 700 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 251 230 График
гражданам (физическим лицам) 11115 4 189 График
кредитным организациям 11118 5 604 График
банкам-нерезидентам 11119 411 855 График
5. Проценты, полученные по открытым счетам (сим.11500)
В банках-нерезидентах 11503 15 107 График
6. Проценты, полученные по депозитам, включая депозиты "овернайт", и иным размещенным средствам (сим.11600)
В Банке России 11601 53 452 График
В банках-нерезидентах 11603 135 826 График
Итого по подразделу 11000 884 963 График
2. Доходы, полученные от операций с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка)
1. Процентный доход от вложений в долговые обязательства (сим.12100)
Российской Федерации 12101 24 479 График
Субъектов РФ и органов местного самоуправления 12102 26 506 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 12103 185 413 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12104 254 940 График
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 12106 2 091 График
3. Дисконтный доход по векселям (сим.12300)
в банках-нерезидентах 12303 33 339 График
Прочим векселям 12304 9 671 График
4. Доходы от перепродажи (погашения) ценных бумаг (сим.12400)
Российской Федерации 12401 15 398 График
Субъектов РФ и органов местного самоуправления 12402 3 371 График
Кредитных организаций 12403 391 195 График
Прочих ценных бумаг 12404 1 801 320 График
Банков-нерезидентов 12406 10 267 График
5. Дивиденды, полученные от вложений в акции (сим.12500)
Прочие акции 12502 2 176 График
6. Другие доходы, полученные от операций с ценными бумагами (сим.12600)
Доходы от переоценки ценных бумаг 12601 3 132 324 График
Итого по подразделу 12000 5 892 490 График
3. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка)
1. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (сим.13100)
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 13101 16 496 386 График
2. Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.13200)
Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте 13201 2 615 871 График
Итого по подразделу 13000 19 112 257 График
6. Штрафы, пени, неустойки полученные (балансовый счет второго порядка)
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100)
От изменения ставки процента 16101 912 График
Другим операциям 16105 6 График
Итого по подразделу 16000 918 График
7. Другие доходы (балансовый счет второго порядка)
1. Восстановление сумм со счетов фондов и резервов (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 294 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 111 300 График
2. Комиссия полученная (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 3 013 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 5 138 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 117 527 График
По выданным гарантиям 17204 43 146 График
По другим операциям 17205 598 956 График
3. Другие полученные доходы (сим.17300)
От безвозмездно полученного имущества 17301 470 График
материальных ценностей 17303 766 График
в том числе: от восстановления сумм резервов по условным обязательствам некредитного характера 17307 22 388 График
От проведения операций по доверительному управлению имуществом 17310 31 690 График
От проведения операций с опционами 17311 163 697 График
От проведения фьючерсных операций 17313 46 668 График
Другие доходы прошлых лет, выявленные в отчетном году 17316 497 График
Доходы, полученные за обработку документов, обслуживание вычислительной техники, от информационных услуг 17317 970 480 График
Другие доходы 17318 1 785 График
Итого по подразделу 17000 2 117 815 График
Всего доходов 10000 28 008 443 График
РАСХОДЫ (сим.20000)
1. Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные за полученные кредиты (срочные) (сим.21100)
Банку России 21101 3 430 График
Кредитным организациям 21102 194 395 График
Банкам-нерезидентам 21103 86 714 График
Итого по подразделу 21000 284 539 График
2. Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные по открытым счетам-клиентам (сим.22100)
банков-нерезидентов 22107 854 График
прочих нерезидентов 22108 24 240 График
Негосударственным некоммерческим организациям 22109 13 График
Кредитным организациям 22110 17 496 График
2. Проценты, уплаченные по депозитам (сим.22200)
Финансовым органам субъектов РФ и органов местного самоуправления 22202 394 График
Негосударственным финансовым организациями 22211 2 809 График
Негосударственным коммерческим организациям 22212 156 369 График
Юридическим лицам-нерезидентам 22214 2 701 График
3. Проценты, уплаченные по прочим привлеченным средствам (сим.22300)
Негосударственным коммерческим организациям 22312 1 104 График
Юридическим лицам-нерезидентам 22314 3 366 График
Итого по подразделу 22000 209 346 График
3. Проценты, уплаченные физическим лицам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные физическим лицам по открытым им счетам, по счетам депозитов и прочих привлеченных средств (сим.23100)
Гражданам (физическим лицам) 23101 23 589 График
Физическим лицам-нерезидентам 23103 149 График
Итого по подразделу 23000 23 738 График
4. Расходы по операциям с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка)
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
Расходы от переоценки ценных бумаг 24201 114 736 График
Расходы по другим операциям с ценными бумагами 24203 73 109 График
финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности 24205 5 796 626 График
коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 24206 2 738 График
Итого по подразделу 24000 5 987 209 График
5. Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100)
От изменения ставки процента 25101 15 422 105 График
2. Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.25200)
Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте 25201 3 257 261 График
Итого по подразделу 25000 18 679 366 График
6. Расходы на содержание аппарата (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы на содержание аппарата (сим.26100)
долларов США 26101 760 906 График
Премии, не входящие в систему оплаты труда, кроме отнесенных за счет фонда специального назначения 26102 988 График
Начисления на заработную плату- взносы в государственные и внебюджетные фонды в соответствии с законодательством Российской Федерации 26103 67 730 График
Японских иен 26105 10 933 График
других валют 26106 40 848 График
на компенсации работникам, кроме заработной платы 26108 8 563 График
Прочие расходы 26109 32 214 График
2. Социально-бытовые расходы (сим.26200)
Финансирование других социальных нужд 26214 25 018 График
Итого по подразделу 26000 947 200 График
Раздел 8. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке
1. Штрафы, пени, неустойки уплаченные за: (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по выплате денежных средств, основанных на акциях 28102 5 График
Нарушение кредитных и депозитных договоров 28106 173 График
Нарушение расчетов с бюджетом 28107 64 График
Другие нарушения 28111 127 График
Итого по подразделу 28000 369 График
9. Другие расходы (балансовый счет второго порядка)
1. Отчисления в фонды и резервы (сим.29100)
доходы от выбытия (реализации) основных средств 29101 294 График
доходы от выбытия (реализации) прочего имущества 29103 110 876 График
2. Комиссия уплаченная (сим.29200)
по выплате вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29201 1 076 График
по выплате вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, ограниченных фиксируемыми платежами 29202 5 400 График
по выплате вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченных фиксируемыми платежами, от оказания работниками услуг в предшествующих периодах и возникающие при их исполнении 29203 16 945 График
процентный доход, возникающий при определении величины обязательств по выплате долгосрочных вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченных фиксируемыми платежами 29204 1 137 График
по прочим выплатам вознаграждений работникам со сроком исполнения свыше 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29205 4 952 График
3. Другие операционные расходы (сим.29300)
по не урегулированным спорам и не завершенным на отчетную дату судебным разбирательствам 29301 145 093 График
по прочим резервам - оценочным обязательствам некредитного характера 29304 479 График
Почтовые, телеграфные, телефонные расходы, расходы по аренде линий связи 29306 63 565 График
Амортизационные отчисления по: основным средствам 29307 96 318 График
нематериальным активам 29314 3 График
Типографские и канцелярские расходы 29315 3 523 График
Расходы на ремонт (кроме автотранспорта) 29316 2 100 График
Содержание зданий и сооружений 29317 49 448 График
Расходы по охране 29318 10 266 График
Расходы по рекламе в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации 29320 35 314 График
Представительские расходы в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации 29321 26 386 График
Расходы на служебные командировки в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации 29322 82 104 График
Расходование средств сверх сумм (норм), установленных законодательством Российской Федерации иными нормативами правовыми актами: на рекламу 29323 306 График
на представительские расходы 29324 17 464 График
на командировочные расходы 29325 7 761 График
Уплаченная госпошлина 29327 167 График
Транспортные расходы, кроме относимых на стоимость ценностей 29328 17 171 График
Прочие расходы 29329 5 596 График
4. Другие произведенные расходы (сим.29400)
неустойки (штрафы, пени) по прочим (хозяйственным) операциям 29401 604 График
поступления в возмещение причиненных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 29403 3 436 График
доходы от списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 29406 185 811 График
По проведению операций с опционами 29410 188 463 График
По фьючерсным операциям 29412 39 981 График
Налоги, относимые в установленных законодательством Российской Федерации случаях на расходы 29416 121 412 График
из них: по выбытию (реализации) не полностью амортизированных основных средств 29417 604 График
Расходы по аудиторским проверкам 29421 7 674 График
Другие расходы 29423 324 198 График
Итого по разделу 9 29000 1 575 323 График
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 27 707 090 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 301 353 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ДОЙЧЕ БАНК (рег.№3328) по состоянию на дату 01.10.2007 на сайте ЦБ.