Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2006)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
ДОХОДЫ (сим.10000)
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам (срочным) (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 132 490 График
кредитным организациям 11118 436 График
банкам-нерезидентам 11119 200 699 График
5. Проценты, полученные по открытым счетам (сим.11500)
В банках-нерезидентах 11503 3 589 График
6. Проценты, полученные по депозитам, включая депозиты "овернайт", и иным размещенным средствам (сим.11600)
В Банке России 11601 14 673 График
В банках-нерезидентах 11603 75 575 График
Итого по подразделу 11000 427 462 График
2. Доходы, полученные от операций с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка)
1. Процентный доход от вложений в долговые обязательства (сим.12100)
Российской Федерации 12101 38 314 График
Субъектов РФ и органов местного самоуправления 12102 72 685 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 12103 27 512 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12104 183 338 График
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 12106 2 580 График
3. Дисконтный доход по векселям (сим.12300)
в банках-нерезидентах 12303 15 035 График
Прочим векселям 12304 2 599 График
4. Доходы от перепродажи (погашения) ценных бумаг (сим.12400)
Российской Федерации 12401 72 146 График
Субъектов РФ и органов местного самоуправления 12402 72 869 График
Кредитных организаций 12403 567 График
Прочих ценных бумаг 12404 78 798 График
Банков-нерезидентов 12406 292 График
6. Другие доходы, полученные от операций с ценными бумагами (сим.12600)
Доходы от переоценки ценных бумаг 12601 362 663 График
Доходы по другим операциям с приобретенными ценными бумагами 12605 20 258 График
Другие доходы по операциям с выпущенными ценными бумагами 12606 680 График
Итого по подразделу 12000 950 336 График
3. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка)
1. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (сим.13100)
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 13101 6 541 555 График
2. Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.13200)
Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте 13201 3 467 435 График
Итого по подразделу 13000 10 008 990 График
6. Штрафы, пени, неустойки полученные (балансовый счет второго порядка)
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100)
От изменения ставки процента 16101 329 График
Другим операциям 16105 580 График
Итого по подразделу 16000 909 График
7. Другие доходы (балансовый счет второго порядка)
1. Восстановление сумм со счетов фондов и резервов (сим.17100)
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 21 204 График
2. Комиссия полученная (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 1 311 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 1 603 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 36 112 График
По выданным гарантиям 17204 22 499 График
По другим операциям 17205 361 686 График
3. Другие полученные доходы (сим.17300)
От безвозмездно полученного имущества 17301 1 173 График
материальных ценностей 17303 441 График
в том числе: от восстановления сумм резервов по условным обязательствам некредитного характера 17307 1 773 График
От проведения операций по доверительному управлению имуществом 17310 11 015 График
От проведения операций с опционами 17311 8 155 График
Другие доходы прошлых лет, выявленные в отчетном году 17316 184 График
Доходы, полученные за обработку документов, обслуживание вычислительной техники, от информационных услуг 17317 148 074 График
Другие доходы 17318 351 График
Итого по подразделу 17000 615 581 График
Всего доходов 10000 12 003 278 График
РАСХОДЫ (сим.20000)
1. Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные за полученные кредиты (срочные) (сим.21100)
Банку России 21101 59 График
Кредитным организациям 21102 52 193 График
Банкам-нерезидентам 21103 103 690 График
Итого по подразделу 21000 155 942 График
2. Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные по открытым счетам-клиентам (сим.22100)
банков-нерезидентов 22107 127 График
прочих нерезидентов 22108 20 650 График
Негосударственным некоммерческим организациям 22109 17 График
2. Проценты, уплаченные по депозитам (сим.22200)
Финансовым органам субъектов РФ и органов местного самоуправления 22202 130 График
Негосударственным финансовым организациями 22211 133 График
Негосударственным коммерческим организациям 22212 190 300 График
Юридическим лицам-нерезидентам 22214 17 916 График
3. Проценты, уплаченные по прочим привлеченным средствам (сим.22300)
Негосударственным коммерческим организациям 22312 2 020 График
Итого по подразделу 22000 231 293 График
3. Проценты, уплаченные физическим лицам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные физическим лицам по открытым им счетам, по счетам депозитов и прочих привлеченных средств (сим.23100)
Гражданам (физическим лицам) 23101 15 175 График
Физическим лицам-нерезидентам 23103 47 График
Итого по подразделу 23000 15 222 График
4. Расходы по операциям с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка)
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
Расходы от переоценки ценных бумаг 24201 143 964 График
Расходы по другим операциям с ценными бумагами 24203 182 274 График
финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности 24205 553 542 График
коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 24206 4 522 График
1. Расходы по выпущенным ценным бумагам (сим.24100)
Другие расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами 24107 301 График
Итого по подразделу 24000 884 603 График
5. Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100)
От изменения ставки процента 25101 6 414 933 График
2. Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.25200)
Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте 25201 2 893 888 График
Итого по подразделу 25000 9 308 821 График
6. Расходы на содержание аппарата (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы на содержание аппарата (сим.26100)
долларов США 26101 217 175 График
Премии, не входящие в систему оплаты труда, кроме отнесенных за счет фонда специального назначения 26102 116 График
Начисления на заработную плату- взносы в государственные и внебюджетные фонды в соответствии с законодательством Российской Федерации 26103 30 440 График
Японских иен 26105 4 384 График
других валют 26106 3 537 График
Прочие расходы 26109 7 173 График
2. Социально-бытовые расходы (сим.26200)
Финансирование других социальных нужд 26214 10 307 График
Итого по подразделу 26000 273 132 График
Раздел 8. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке
1. Штрафы, пени, неустойки уплаченные за: (сим.28100)
Нарушение расчетов с бюджетом 28107 5 График
Другие нарушения 28111 21 График
из них: нарушения законодательства Российской Федерации и нормативных актов Банка России 28112 2 График
Итого по подразделу 28000 26 График
9. Другие расходы (балансовый счет второго порядка)
1. Отчисления в фонды и резервы (сим.29100)
доходы от выбытия (реализации) прочего имущества 29103 63 207 График
2. Комиссия уплаченная (сим.29200)
по выплате вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29201 111 График
по выплате вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, ограниченных фиксируемыми платежами 29202 1 309 График
по выплате вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченных фиксируемыми платежами, от оказания работниками услуг в предшествующих периодах и возникающие при их исполнении 29203 1 058 График
процентный доход, возникающий при определении величины обязательств по выплате долгосрочных вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченных фиксируемыми платежами 29204 1 815 График
по прочим выплатам вознаграждений работникам со сроком исполнения свыше 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29205 2 114 График
3. Другие операционные расходы (сим.29300)
по не урегулированным спорам и не завершенным на отчетную дату судебным разбирательствам 29301 50 006 График
по прочим резервам - оценочным обязательствам некредитного характера 29304 127 График
Почтовые, телеграфные, телефонные расходы, расходы по аренде линий связи 29306 20 307 График
Амортизационные отчисления по: основным средствам 29307 31 847 График
нематериальным активам 29314 2 График
Типографские и канцелярские расходы 29315 938 График
Расходы на ремонт (кроме автотранспорта) 29316 533 График
Содержание зданий и сооружений 29317 9 817 График
Расходы по охране 29318 2 254 График
Расходы по рекламе в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации 29320 5 155 График
Представительские расходы в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации 29321 8 723 График
Расходы на служебные командировки в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации 29322 23 519 График
на представительские расходы 29324 3 354 График
на командировочные расходы 29325 966 График
Уплаченная госпошлина 29327 21 График
Транспортные расходы, кроме относимых на стоимость ценностей 29328 3 044 График
Прочие расходы 29329 2 584 График
4. Другие произведенные расходы (сим.29400)
поступления в возмещение причиненных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 29403 1 915 График
доходы от списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 29406 33 618 График
По операциям доверительного управления имуществом 29409 2 График
По проведению операций с опционами 29410 1 410 График
Налоги, относимые в установленных законодательством Российской Федерации случаях на расходы 29416 41 260 График
Расходы по аудиторским проверкам 29421 2 116 График
Расходы по публикации отчетности 29422 12 График
Другие расходы 29423 36 668 График
Итого по разделу 9 29000 349 812 График
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 11 218 851 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 784 427 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ДОЙЧЕ БАНК (рег.№3328) по состоянию на дату 01.07.2006 на сайте ЦБ.