Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2006)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
ДОХОДЫ (сим.10000)
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам (срочным) (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 63 718 График
кредитным организациям 11118 113 График
банкам-нерезидентам 11119 111 573 График
5. Проценты, полученные по открытым счетам (сим.11500)
В банках-нерезидентах 11503 2 165 График
6. Проценты, полученные по депозитам, включая депозиты "овернайт", и иным размещенным средствам (сим.11600)
В Банке России 11601 6 722 График
В банках-нерезидентах 11603 35 494 График
Итого по подразделу 11000 219 785 График
2. Доходы, полученные от операций с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка)
1. Процентный доход от вложений в долговые обязательства (сим.12100)
Российской Федерации 12101 29 923 График
Субъектов РФ и органов местного самоуправления 12102 41 415 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 12103 27 203 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12104 50 282 График
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 12106 135 График
3. Дисконтный доход по векселям (сим.12300)
в банках-нерезидентах 12303 5 326 График
Прочим векселям 12304 2 057 График
4. Доходы от перепродажи (погашения) ценных бумаг (сим.12400)
Российской Федерации 12401 67 332 График
Субъектов РФ и органов местного самоуправления 12402 71 625 График
Кредитных организаций 12403 558 График
Прочих ценных бумаг 12404 67 581 График
Банков-нерезидентов 12406 54 График
6. Другие доходы, полученные от операций с ценными бумагами (сим.12600)
Доходы от переоценки ценных бумаг 12601 345 112 График
Доходы по другим операциям с приобретенными ценными бумагами 12605 20 258 График
Другие доходы по операциям с выпущенными ценными бумагами 12606 680 График
Итого по подразделу 12000 729 541 График
3. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка)
1. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (сим.13100)
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 13101 2 059 851 График
2. Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.13200)
Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте 13201 1 559 049 График
Итого по подразделу 13000 3 618 900 График
6. Штрафы, пени, неустойки полученные (балансовый счет второго порядка)
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100)
Другим операциям 16105 179 График
Итого по подразделу 16000 179 График
7. Другие доходы (балансовый счет второго порядка)
1. Восстановление сумм со счетов фондов и резервов (сим.17100)
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 6 459 График
2. Комиссия полученная (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 547 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 649 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 16 555 График
По выданным гарантиям 17204 11 839 График
По другим операциям 17205 145 333 График
3. Другие полученные доходы (сим.17300)
От безвозмездно полученного имущества 17301 357 График
материальных ценностей 17303 219 График
в том числе: от восстановления сумм резервов по условным обязательствам некредитного характера 17307 874 График
От проведения операций по доверительному управлению имуществом 17310 4 955 График
От проведения операций с опционами 17311 5 330 График
Доходы, полученные за обработку документов, обслуживание вычислительной техники, от информационных услуг 17317 123 642 График
Другие доходы 17318 194 График
Итого по подразделу 17000 316 953 График
Всего доходов 10000 4 885 358 График
РАСХОДЫ (сим.20000)
1. Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные за полученные кредиты (срочные) (сим.21100)
Банку России 21101 59 График
Кредитным организациям 21102 31 893 График
Банкам-нерезидентам 21103 30 642 График
Итого по подразделу 21000 62 594 График
2. Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные по открытым счетам-клиентам (сим.22100)
банков-нерезидентов 22107 62 График
прочих нерезидентов 22108 15 639 График
Негосударственным некоммерческим организациям 22109 11 График
2. Проценты, уплаченные по депозитам (сим.22200)
Финансовым органам субъектов РФ и органов местного самоуправления 22202 67 График
Негосударственным финансовым организациями 22211 27 График
Негосударственным коммерческим организациям 22212 124 453 График
Юридическим лицам-нерезидентам 22214 364 График
3. Проценты, уплаченные по прочим привлеченным средствам (сим.22300)
Негосударственным коммерческим организациям 22312 358 График
Итого по подразделу 22000 140 981 График
3. Проценты, уплаченные физическим лицам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные физическим лицам по открытым им счетам, по счетам депозитов и прочих привлеченных средств (сим.23100)
Гражданам (физическим лицам) 23101 7 452 График
Физическим лицам-нерезидентам 23103 28 График
Итого по подразделу 23000 7 480 График
4. Расходы по операциям с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка)
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
Расходы от переоценки ценных бумаг 24201 44 522 График
Расходы по другим операциям с ценными бумагами 24203 81 745 График
финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности 24205 511 772 График
коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 24206 2 308 График
1. Расходы по выпущенным ценным бумагам (сим.24100)
Другие расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами 24107 301 График
Итого по подразделу 24000 640 648 График
5. Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100)
От изменения ставки процента 25101 2 442 797 График
2. Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.25200)
Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте 25201 1 190 239 График
Итого по подразделу 25000 3 633 036 График
6. Расходы на содержание аппарата (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы на содержание аппарата (сим.26100)
долларов США 26101 107 600 График
Премии, не входящие в систему оплаты труда, кроме отнесенных за счет фонда специального назначения 26102 30 График
Начисления на заработную плату- взносы в государственные и внебюджетные фонды в соответствии с законодательством Российской Федерации 26103 19 607 График
Японских иен 26105 1 908 График
других валют 26106 2 149 График
Прочие расходы 26109 2 152 График
2. Социально-бытовые расходы (сим.26200)
Финансирование других социальных нужд 26214 4 899 График
Итого по подразделу 26000 138 345 График
Раздел 8. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке
1. Штрафы, пени, неустойки уплаченные за: (сим.28100)
Другие нарушения 28111 2 График
из них: нарушения законодательства Российской Федерации и нормативных актов Банка России 28112 2 График
Итого по подразделу 28000 2 График
9. Другие расходы (балансовый счет второго порядка)
1. Отчисления в фонды и резервы (сим.29100)
доходы от выбытия (реализации) прочего имущества 29103 10 253 График
2. Комиссия уплаченная (сим.29200)
по выплате вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29201 109 График
по выплате вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, ограниченных фиксируемыми платежами 29202 732 График
по выплате вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченных фиксируемыми платежами, от оказания работниками услуг в предшествующих периодах и возникающие при их исполнении 29203 511 График
по прочим выплатам вознаграждений работникам со сроком исполнения свыше 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29205 710 График
3. Другие операционные расходы (сим.29300)
по не урегулированным спорам и не завершенным на отчетную дату судебным разбирательствам 29301 11 013 График
по прочим резервам - оценочным обязательствам некредитного характера 29304 73 График
Почтовые, телеграфные, телефонные расходы, расходы по аренде линий связи 29306 8 858 График
Амортизационные отчисления по: основным средствам 29307 16 261 График
нематериальным активам 29314 1 График
Типографские и канцелярские расходы 29315 414 График
Расходы на ремонт (кроме автотранспорта) 29316 71 График
Содержание зданий и сооружений 29317 4 023 График
Расходы по охране 29318 901 График
Расходы по рекламе в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации 29320 2 170 График
Представительские расходы в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации 29321 2 159 График
Расходы на служебные командировки в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации 29322 5 433 График
на представительские расходы 29324 1 229 График
на командировочные расходы 29325 349 График
Уплаченная госпошлина 29327 9 График
Транспортные расходы, кроме относимых на стоимость ценностей 29328 897 График
Прочие расходы 29329 1 346 График
4. Другие произведенные расходы (сим.29400)
поступления в возмещение причиненных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 29403 1 331 График
доходы от списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 29406 14 969 График
По проведению операций с опционами 29410 770 График
Налоги, относимые в установленных законодательством Российской Федерации случаях на расходы 29416 9 924 График
Расходы по публикации отчетности 29422 12 График
Другие расходы 29423 17 707 График
Итого по разделу 9 29000 112 235 График
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 4 735 321 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации:
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации: (сим.31000)
а) прибыль 31005 150 037 График
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 150 037 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ДОЙЧЕ БАНК (рег.№3328) по состоянию на дату 01.04.2006 на сайте ЦБ.