Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2006)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
ДОХОДЫ (сим.10000)
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам (срочным) (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 209 396 График
кредитным организациям 11118 647 График
банкам-нерезидентам 11119 276 390 График
5. Проценты, полученные по открытым счетам (сим.11500)
В банках-нерезидентах 11503 18 969 График
6. Проценты, полученные по депозитам, включая депозиты "овернайт", и иным размещенным средствам (сим.11600)
В Банке России 11601 48 570 График
В банках-нерезидентах 11603 112 023 График
Итого по подразделу 11000 665 995 График
2. Доходы, полученные от операций с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка)
1. Процентный доход от вложений в долговые обязательства (сим.12100)
Российской Федерации 12101 54 702 График
Субъектов РФ и органов местного самоуправления 12102 129 641 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 12103 74 385 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12104 190 989 График
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 12106 2 940 График
3. Дисконтный доход по векселям (сим.12300)
в банках-нерезидентах 12303 41 851 График
Прочим векселям 12304 30 410 График
4. Доходы от перепродажи (погашения) ценных бумаг (сим.12400)
Российской Федерации 12401 72 325 График
Субъектов РФ и органов местного самоуправления 12402 80 267 График
Кредитных организаций 12403 567 График
Прочих ценных бумаг 12404 82 896 График
Банков-нерезидентов 12406 292 График
6. Другие доходы, полученные от операций с ценными бумагами (сим.12600)
Доходы от переоценки ценных бумаг 12601 600 692 График
Доходы по другим операциям с приобретенными ценными бумагами 12605 20 258 График
Другие доходы по операциям с выпущенными ценными бумагами 12606 680 График
Итого по подразделу 12000 1 382 895 График
3. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка)
1. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (сим.13100)
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 13101 10 265 974 График
2. Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.13200)
Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте 13201 4 731 834 График
Итого по подразделу 13000 14 997 808 График
6. Штрафы, пени, неустойки полученные (балансовый счет второго порядка)
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100)
От изменения ставки процента 16101 329 График
Другим операциям 16105 580 График
Итого по подразделу 16000 909 График
7. Другие доходы (балансовый счет второго порядка)
1. Восстановление сумм со счетов фондов и резервов (сим.17100)
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 38 515 График
2. Комиссия полученная (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 2 067 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 2 539 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 58 384 График
По выданным гарантиям 17204 35 283 График
По другим операциям 17205 555 086 График
3. Другие полученные доходы (сим.17300)
От безвозмездно полученного имущества 17301 1 173 График
материальных ценностей 17303 627 График
в том числе: от восстановления сумм резервов по условным обязательствам некредитного характера 17307 2 743 График
От проведения операций по доверительному управлению имуществом 17310 19 841 График
От проведения операций с опционами 17311 14 815 График
Другие доходы прошлых лет, выявленные в отчетном году 17316 291 График
Доходы, полученные за обработку документов, обслуживание вычислительной техники, от информационных услуг 17317 618 574 График
Другие доходы 17318 705 График
Итого по подразделу 17000 1 350 643 График
Всего доходов 10000 18 398 250 График
РАСХОДЫ (сим.20000)
1. Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные за полученные кредиты (срочные) (сим.21100)
Банку России 21101 393 График
Кредитным организациям 21102 82 194 График
Банкам-нерезидентам 21103 212 144 График
Итого по подразделу 21000 294 731 График
2. Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные по открытым счетам-клиентам (сим.22100)
банков-нерезидентов 22107 191 График
прочих нерезидентов 22108 25 162 График
Негосударственным некоммерческим организациям 22109 21 График
Юридическим лицам-нерезидентам 22114 1 График
2. Проценты, уплаченные по депозитам (сим.22200)
Финансовым органам субъектов РФ и органов местного самоуправления 22202 186 График
Негосударственным финансовым организациями 22211 133 График
Негосударственным коммерческим организациям 22212 208 329 График
Юридическим лицам-нерезидентам 22214 27 459 График
3. Проценты, уплаченные по прочим привлеченным средствам (сим.22300)
Негосударственным коммерческим организациям 22312 3 691 График
Итого по подразделу 22000 265 173 График
3. Проценты, уплаченные физическим лицам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные физическим лицам по открытым им счетам, по счетам депозитов и прочих привлеченных средств (сим.23100)
Гражданам (физическим лицам) 23101 26 350 График
Физическим лицам-нерезидентам 23103 72 График
Итого по подразделу 23000 26 422 График
4. Расходы по операциям с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка)
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
Расходы от переоценки ценных бумаг 24201 168 502 График
Расходы по другим операциям с ценными бумагами 24203 205 943 График
финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности 24205 600 857 График
коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 24206 5 430 График
1. Расходы по выпущенным ценным бумагам (сим.24100)
Другие расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами 24107 301 График
Итого по подразделу 24000 981 033 График
5. Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100)
От изменения ставки процента 25101 10 429 303 График
2. Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.25200)
Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте 25201 4 116 498 График
Итого по подразделу 25000 14 545 801 График
6. Расходы на содержание аппарата (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы на содержание аппарата (сим.26100)
долларов США 26101 332 289 График
Премии, не входящие в систему оплаты труда, кроме отнесенных за счет фонда специального назначения 26102 1 992 График
Начисления на заработную плату- взносы в государственные и внебюджетные фонды в соответствии с законодательством Российской Федерации 26103 42 286 График
Расходы, связанные с перемещениями работников в случаях и размерах, предусмотренных законодательством Российской Федерации 26104 1 470 График
Японских иен 26105 7 442 График
других валют 26106 10 176 График
на компенсации работникам, кроме заработной платы 26108 661 График
Прочие расходы 26109 12 506 График
2. Социально-бытовые расходы (сим.26200)
Финансирование других социальных нужд 26214 17 121 График
Итого по подразделу 26000 425 943 График
Раздел 8. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке
1. Штрафы, пени, неустойки уплаченные за: (сим.28100)
Нарушение расчетов с бюджетом 28107 5 График
Другие нарушения 28111 21 График
из них: нарушения законодательства Российской Федерации и нормативных актов Банка России 28112 2 График
Итого по подразделу 28000 26 График
9. Другие расходы (балансовый счет второго порядка)
1. Отчисления в фонды и резервы (сим.29100)
доходы от выбытия (реализации) прочего имущества 29103 78 490 График
2. Комиссия уплаченная (сим.29200)
по выплате вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29201 237 График
по выплате вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, ограниченных фиксируемыми платежами 29202 2 157 График
по выплате вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченных фиксируемыми платежами, от оказания работниками услуг в предшествующих периодах и возникающие при их исполнении 29203 7 219 График
процентный доход, возникающий при определении величины обязательств по выплате долгосрочных вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченных фиксируемыми платежами 29204 1 815 График
по прочим выплатам вознаграждений работникам со сроком исполнения свыше 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29205 2 972 График
3. Другие операционные расходы (сим.29300)
по не урегулированным спорам и не завершенным на отчетную дату судебным разбирательствам 29301 64 225 График
по прочим резервам - оценочным обязательствам некредитного характера 29304 179 График
Почтовые, телеграфные, телефонные расходы, расходы по аренде линий связи 29306 34 037 График
Амортизационные отчисления по: основным средствам 29307 48 568 График
нематериальным активам 29314 3 График
Типографские и канцелярские расходы 29315 1 586 График
Расходы на ремонт (кроме автотранспорта) 29316 1 324 График
Содержание зданий и сооружений 29317 15 281 График
Расходы по охране 29318 3 470 График
Расходы по рекламе в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации 29320 10 519 График
Представительские расходы в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации 29321 14 435 График
Расходы на служебные командировки в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации 29322 38 639 График
на представительские расходы 29324 5 190 График
на командировочные расходы 29325 1 159 График
Уплаченная госпошлина 29327 50 График
Транспортные расходы, кроме относимых на стоимость ценностей 29328 5 215 График
Прочие расходы 29329 7 244 График
4. Другие произведенные расходы (сим.29400)
поступления в возмещение причиненных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 29403 2 496 График
доходы от списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 29406 55 041 График
По операциям доверительного управления имуществом 29409 2 График
По проведению операций с опционами 29410 1 410 График
Налоги, относимые в установленных законодательством Российской Федерации случаях на расходы 29416 70 295 График
Расходы по аудиторским проверкам 29421 4 650 График
Расходы по публикации отчетности 29422 14 График
Другие расходы 29423 96 529 График
Итого по разделу 9 29000 574 451 График
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 17 113 580 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 1 284 670 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ДОЙЧЕ БАНК (рег.№3328) по состоянию на дату 01.10.2006 на сайте ЦБ.