Наименование статьи | Символ | Сумма (в тыс.руб.) |
ДОХОДЫ (сим.10000) |
|
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам (балансовый счет второго порядка) |
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам (срочным) (сим.11100) |
негосударственным коммерческим организациям |
11112 |
150 032 |
|
кредитным организациям |
11118 |
1 762 |
|
банкам-нерезидентам |
11119 |
308 182 |
|
5. Проценты, полученные по открытым счетам (сим.11500) |
В банках-нерезидентах |
11503 |
7 548 |
|
6. Проценты, полученные по депозитам, включая депозиты "овернайт", и иным размещенным средствам (сим.11600) |
В Банке России |
11601 |
7 882 |
|
В банках-нерезидентах |
11603 |
98 473 |
|
Итого по подразделу |
11000 |
573 879 |
|
2. Доходы, полученные от операций с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка) |
1. Процентный доход от вложений в долговые обязательства (сим.12100) |
Российской Федерации |
12101 |
133 465 |
|
Субъектов РФ и органов местного самоуправления |
12102 |
221 515 |
|
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации |
12103 |
16 785 |
|
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
12104 |
283 023 |
|
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности |
12106 |
2 317 |
|
3. Дисконтный доход по векселям (сим.12300) |
в банках-нерезидентах |
12303 |
56 740 |
|
Прочим векселям |
12304 |
25 871 |
|
4. Доходы от перепродажи (погашения) ценных бумаг (сим.12400) |
Российской Федерации |
12401 |
272 086 |
|
Субъектов РФ и органов местного самоуправления |
12402 |
221 649 |
|
Кредитных организаций |
12403 |
257 786 |
|
Прочих ценных бумаг |
12404 |
739 416 |
|
Банков-нерезидентов |
12406 |
89 |
|
6. Другие доходы, полученные от операций с ценными бумагами (сим.12600) |
Доходы от переоценки ценных бумаг |
12601 |
3 192 163 |
|
Доходы по другим операциям с приобретенными ценными бумагами |
12605 |
123 024 |
|
Итого по подразделу |
12000 |
5 545 929 |
|
3. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка) |
1. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (сим.13100) |
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте |
13101 |
7 242 320 |
|
2. Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.13200) |
Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте |
13201 |
6 747 922 |
|
Итого по подразделу |
13000 |
13 990 242 |
|
6. Штрафы, пени, неустойки полученные (балансовый счет второго порядка) |
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100) |
От изменения ставки процента |
16101 |
598 |
|
Другим операциям |
16105 |
1 051 |
|
Итого по подразделу |
16000 |
1 649 |
|
7. Другие доходы (балансовый счет второго порядка) |
1. Восстановление сумм со счетов фондов и резервов (сим.17100) |
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств |
17101 |
4 976 |
|
По прочим (хозяйственным) операциям |
17103 |
18 702 |
|
2. Комиссия полученная (сим.17200) |
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств |
17201 |
2 476 |
|
По другим банковским операциям и сделкам |
17202 |
2 556 |
|
По прочим (хозяйственным) операциям |
17203 |
67 857 |
|
По выданным гарантиям |
17204 |
13 848 |
|
По другим операциям |
17205 |
323 619 |
|
3. Другие полученные доходы (сим.17300) |
От безвозмездно полученного имущества |
17301 |
577 |
|
материальных ценностей |
17303 |
879 |
|
в том числе: от восстановления сумм резервов по условным обязательствам некредитного характера |
17307 |
3 175 |
|
От проведения операций по доверительному управлению имуществом |
17310 |
12 968 |
|
От проведения операций с опционами |
17311 |
25 902 |
|
Другие доходы прошлых лет, выявленные в отчетном году |
17316 |
161 |
|
Доходы, полученные за обработку документов, обслуживание вычислительной техники, от информационных услуг |
17317 |
464 555 |
|
Другие доходы |
17318 |
8 342 |
|
Итого по подразделу |
17000 |
950 593 |
|
Всего доходов |
10000 |
21 062 292 |
|
РАСХОДЫ (сим.20000) |
|
1. Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты (балансовый счет второго порядка) |
1. Проценты, уплаченные за полученные кредиты (срочные) (сим.21100) |
Банку России |
21101 |
22 |
|
Кредитным организациям |
21102 |
138 507 |
|
Банкам-нерезидентам |
21103 |
62 218 |
|
Итого по подразделу |
21000 |
200 747 |
|
2. Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам (балансовый счет второго порядка) |
1. Проценты, уплаченные по открытым счетам-клиентам (сим.22100) |
банков-нерезидентов |
22107 |
169 |
|
прочих нерезидентов |
22108 |
7 123 |
|
Негосударственным некоммерческим организациям |
22109 |
22 |
|
Кредитным организациям |
22110 |
224 |
|
Юридическим лицам-нерезидентам |
22114 |
1 |
|
2. Проценты, уплаченные по депозитам (сим.22200) |
Финансовым органам субъектов РФ и органов местного самоуправления |
22202 |
141 |
|
Негосударственным финансовым организациями |
22211 |
241 |
|
Негосударственным коммерческим организациям |
22212 |
211 662 |
|
Юридическим лицам-нерезидентам |
22214 |
124 |
|
Банкам-нерезидентам |
22216 |
515 |
|
3. Проценты, уплаченные по прочим привлеченным средствам (сим.22300) |
Негосударственным коммерческим организациям |
22312 |
6 836 |
|
Итого по подразделу |
22000 |
227 058 |
|
3. Проценты, уплаченные физическим лицам (балансовый счет второго порядка) |
1. Проценты, уплаченные физическим лицам по открытым им счетам, по счетам депозитов и прочих привлеченных средств (сим.23100) |
Гражданам (физическим лицам) |
23101 |
23 557 |
|
Физическим лицам-нерезидентам |
23103 |
227 |
|
Итого по подразделу |
23000 |
23 784 |
|
4. Расходы по операциям с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка) |
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200) |
Расходы от переоценки ценных бумаг |
24201 |
97 806 |
|
Расходы по другим операциям с ценными бумагами |
24203 |
142 073 |
|
финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности |
24205 |
4 340 843 |
|
коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности |
24206 |
13 705 |
|
Итого по подразделу |
24000 |
4 594 427 |
|
5. Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка) |
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100) |
От изменения ставки процента |
25101 |
7 356 057 |
|
2. Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.25200) |
Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте |
25201 |
6 607 079 |
|
Итого по подразделу |
25000 |
13 963 136 |
|
6. Расходы на содержание аппарата (балансовый счет второго порядка) |
1. Расходы на содержание аппарата (сим.26100) |
долларов США |
26101 |
347 501 |
|
Премии, не входящие в систему оплаты труда, кроме отнесенных за счет фонда специального назначения |
26102 |
2 092 |
|
Начисления на заработную плату- взносы в государственные и внебюджетные фонды в соответствии с законодательством Российской Федерации |
26103 |
38 477 |
|
Расходы, связанные с перемещениями работников в случаях и размерах, предусмотренных законодательством Российской Федерации |
26104 |
784 |
|
Японских иен |
26105 |
7 765 |
|
других валют |
26106 |
7 276 |
|
на компенсации работникам, кроме заработной платы |
26108 |
2 051 |
|
Прочие расходы |
26109 |
15 620 |
|
2. Социально-бытовые расходы (сим.26200) |
Финансирование других социальных нужд |
26214 |
14 903 |
|
Итого по подразделу |
26000 |
436 469 |
|
Раздел 8. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке |
1. Штрафы, пени, неустойки уплаченные за: (сим.28100) |
доходы от переоценки обязательств по выплате денежных средств, основанных на акциях |
28102 |
4 |
|
доходы от переоценки других обязательств по прочим операциям |
28103 |
13 |
|
Нарушение кредитных и депозитных договоров |
28106 |
190 |
|
Нарушение расчетов с бюджетом |
28107 |
170 |
|
Итого по подразделу |
28000 |
377 |
|
9. Другие расходы (балансовый счет второго порядка) |
1. Отчисления в фонды и резервы (сим.29100) |
доходы от выбытия (реализации) основных средств |
29101 |
4 976 |
|
доходы от выбытия (реализации) прочего имущества |
29103 |
22 319 |
|
2. Комиссия уплаченная (сим.29200) |
по выплате вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода |
29201 |
452 |
|
по выплате вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, ограниченных фиксируемыми платежами |
29202 |
2 608 |
|
по выплате вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченных фиксируемыми платежами, от оказания работниками услуг в предшествующих периодах и возникающие при их исполнении |
29203 |
2 359 |
|
процентный доход, возникающий при определении величины обязательств по выплате долгосрочных вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченных фиксируемыми платежами |
29204 |
1 868 |
|
по прочим выплатам вознаграждений работникам со сроком исполнения свыше 12 месяцев после окончания годового отчетного периода |
29205 |
3 574 |
|
3. Другие операционные расходы (сим.29300) |
по не урегулированным спорам и не завершенным на отчетную дату судебным разбирательствам |
29301 |
96 418 |
|
по прочим резервам - оценочным обязательствам некредитного характера |
29304 |
254 |
|
Почтовые, телеграфные, телефонные расходы, расходы по аренде линий связи |
29306 |
33 256 |
|
Амортизационные отчисления по: основным средствам |
29307 |
62 486 |
|
нематериальным активам |
29314 |
4 |
|
Типографские и канцелярские расходы |
29315 |
1 854 |
|
Расходы на ремонт (кроме автотранспорта) |
29316 |
1 767 |
|
Содержание зданий и сооружений |
29317 |
17 619 |
|
Расходы по охране |
29318 |
4 104 |
|
Расходы по рекламе в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации |
29320 |
6 730 |
|
Представительские расходы в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации |
29321 |
12 559 |
|
Расходы на служебные командировки в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации |
29322 |
36 674 |
|
Расходование средств сверх сумм (норм), установленных законодательством Российской Федерации иными нормативами правовыми актами: на рекламу |
29323 |
92 |
|
на представительские расходы |
29324 |
7 791 |
|
на командировочные расходы |
29325 |
1 406 |
|
Уплаченная госпошлина |
29327 |
52 |
|
Транспортные расходы, кроме относимых на стоимость ценностей |
29328 |
3 335 |
|
Прочие расходы |
29329 |
5 558 |
|
4. Другие произведенные расходы (сим.29400) |
неустойки (штрафы, пени) по прочим (хозяйственным) операциям |
29401 |
829 |
|
поступления в возмещение причиненных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков |
29403 |
2 641 |
|
доходы от списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности |
29406 |
61 680 |
|
По операциям доверительного управления имуществом |
29409 |
2 |
|
По проведению операций с опционами |
29410 |
22 940 |
|
Налоги, относимые в установленных законодательством Российской Федерации случаях на расходы |
29416 |
57 274 |
|
из них: по выбытию (реализации) не полностью амортизированных основных средств |
29417 |
829 |
|
Расходы по аудиторским проверкам |
29421 |
7 784 |
|
Расходы по публикации отчетности |
29422 |
506 |
|
Другие расходы |
29423 |
109 709 |
|
Итого по разделу 9 |
29000 |
593 480 |
|
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) |
20000 |
20 039 478 |
|
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000) |
Итого результат по отчету |
|
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) |
33001 |
1 022 814 |
|