Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2006)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
ДОХОДЫ (сим.10000)
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам (срочным) (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 150 032 График
кредитным организациям 11118 1 762 График
банкам-нерезидентам 11119 308 182 График
5. Проценты, полученные по открытым счетам (сим.11500)
В банках-нерезидентах 11503 7 548 График
6. Проценты, полученные по депозитам, включая депозиты "овернайт", и иным размещенным средствам (сим.11600)
В Банке России 11601 7 882 График
В банках-нерезидентах 11603 98 473 График
Итого по подразделу 11000 573 879 График
2. Доходы, полученные от операций с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка)
1. Процентный доход от вложений в долговые обязательства (сим.12100)
Российской Федерации 12101 133 465 График
Субъектов РФ и органов местного самоуправления 12102 221 515 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 12103 16 785 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12104 283 023 График
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 12106 2 317 График
3. Дисконтный доход по векселям (сим.12300)
в банках-нерезидентах 12303 56 740 График
Прочим векселям 12304 25 871 График
4. Доходы от перепродажи (погашения) ценных бумаг (сим.12400)
Российской Федерации 12401 272 086 График
Субъектов РФ и органов местного самоуправления 12402 221 649 График
Кредитных организаций 12403 257 786 График
Прочих ценных бумаг 12404 739 416 График
Банков-нерезидентов 12406 89 График
6. Другие доходы, полученные от операций с ценными бумагами (сим.12600)
Доходы от переоценки ценных бумаг 12601 3 192 163 График
Доходы по другим операциям с приобретенными ценными бумагами 12605 123 024 График
Итого по подразделу 12000 5 545 929 График
3. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка)
1. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (сим.13100)
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 13101 7 242 320 График
2. Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.13200)
Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте 13201 6 747 922 График
Итого по подразделу 13000 13 990 242 График
6. Штрафы, пени, неустойки полученные (балансовый счет второго порядка)
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100)
От изменения ставки процента 16101 598 График
Другим операциям 16105 1 051 График
Итого по подразделу 16000 1 649 График
7. Другие доходы (балансовый счет второго порядка)
1. Восстановление сумм со счетов фондов и резервов (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 4 976 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 18 702 График
2. Комиссия полученная (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 2 476 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 2 556 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 67 857 График
По выданным гарантиям 17204 13 848 График
По другим операциям 17205 323 619 График
3. Другие полученные доходы (сим.17300)
От безвозмездно полученного имущества 17301 577 График
материальных ценностей 17303 879 График
в том числе: от восстановления сумм резервов по условным обязательствам некредитного характера 17307 3 175 График
От проведения операций по доверительному управлению имуществом 17310 12 968 График
От проведения операций с опционами 17311 25 902 График
Другие доходы прошлых лет, выявленные в отчетном году 17316 161 График
Доходы, полученные за обработку документов, обслуживание вычислительной техники, от информационных услуг 17317 464 555 График
Другие доходы 17318 8 342 График
Итого по подразделу 17000 950 593 График
Всего доходов 10000 21 062 292 График
РАСХОДЫ (сим.20000)
1. Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные за полученные кредиты (срочные) (сим.21100)
Банку России 21101 22 График
Кредитным организациям 21102 138 507 График
Банкам-нерезидентам 21103 62 218 График
Итого по подразделу 21000 200 747 График
2. Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные по открытым счетам-клиентам (сим.22100)
банков-нерезидентов 22107 169 График
прочих нерезидентов 22108 7 123 График
Негосударственным некоммерческим организациям 22109 22 График
Кредитным организациям 22110 224 График
Юридическим лицам-нерезидентам 22114 1 График
2. Проценты, уплаченные по депозитам (сим.22200)
Финансовым органам субъектов РФ и органов местного самоуправления 22202 141 График
Негосударственным финансовым организациями 22211 241 График
Негосударственным коммерческим организациям 22212 211 662 График
Юридическим лицам-нерезидентам 22214 124 График
Банкам-нерезидентам 22216 515 График
3. Проценты, уплаченные по прочим привлеченным средствам (сим.22300)
Негосударственным коммерческим организациям 22312 6 836 График
Итого по подразделу 22000 227 058 График
3. Проценты, уплаченные физическим лицам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные физическим лицам по открытым им счетам, по счетам депозитов и прочих привлеченных средств (сим.23100)
Гражданам (физическим лицам) 23101 23 557 График
Физическим лицам-нерезидентам 23103 227 График
Итого по подразделу 23000 23 784 График
4. Расходы по операциям с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка)
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
Расходы от переоценки ценных бумаг 24201 97 806 График
Расходы по другим операциям с ценными бумагами 24203 142 073 График
финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности 24205 4 340 843 График
коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 24206 13 705 График
Итого по подразделу 24000 4 594 427 График
5. Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100)
От изменения ставки процента 25101 7 356 057 График
2. Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.25200)
Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте 25201 6 607 079 График
Итого по подразделу 25000 13 963 136 График
6. Расходы на содержание аппарата (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы на содержание аппарата (сим.26100)
долларов США 26101 347 501 График
Премии, не входящие в систему оплаты труда, кроме отнесенных за счет фонда специального назначения 26102 2 092 График
Начисления на заработную плату- взносы в государственные и внебюджетные фонды в соответствии с законодательством Российской Федерации 26103 38 477 График
Расходы, связанные с перемещениями работников в случаях и размерах, предусмотренных законодательством Российской Федерации 26104 784 График
Японских иен 26105 7 765 График
других валют 26106 7 276 График
на компенсации работникам, кроме заработной платы 26108 2 051 График
Прочие расходы 26109 15 620 График
2. Социально-бытовые расходы (сим.26200)
Финансирование других социальных нужд 26214 14 903 График
Итого по подразделу 26000 436 469 График
Раздел 8. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке
1. Штрафы, пени, неустойки уплаченные за: (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по выплате денежных средств, основанных на акциях 28102 4 График
доходы от переоценки других обязательств по прочим операциям 28103 13 График
Нарушение кредитных и депозитных договоров 28106 190 График
Нарушение расчетов с бюджетом 28107 170 График
Итого по подразделу 28000 377 График
9. Другие расходы (балансовый счет второго порядка)
1. Отчисления в фонды и резервы (сим.29100)
доходы от выбытия (реализации) основных средств 29101 4 976 График
доходы от выбытия (реализации) прочего имущества 29103 22 319 График
2. Комиссия уплаченная (сим.29200)
по выплате вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29201 452 График
по выплате вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, ограниченных фиксируемыми платежами 29202 2 608 График
по выплате вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченных фиксируемыми платежами, от оказания работниками услуг в предшествующих периодах и возникающие при их исполнении 29203 2 359 График
процентный доход, возникающий при определении величины обязательств по выплате долгосрочных вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченных фиксируемыми платежами 29204 1 868 График
по прочим выплатам вознаграждений работникам со сроком исполнения свыше 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29205 3 574 График
3. Другие операционные расходы (сим.29300)
по не урегулированным спорам и не завершенным на отчетную дату судебным разбирательствам 29301 96 418 График
по прочим резервам - оценочным обязательствам некредитного характера 29304 254 График
Почтовые, телеграфные, телефонные расходы, расходы по аренде линий связи 29306 33 256 График
Амортизационные отчисления по: основным средствам 29307 62 486 График
нематериальным активам 29314 4 График
Типографские и канцелярские расходы 29315 1 854 График
Расходы на ремонт (кроме автотранспорта) 29316 1 767 График
Содержание зданий и сооружений 29317 17 619 График
Расходы по охране 29318 4 104 График
Расходы по рекламе в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации 29320 6 730 График
Представительские расходы в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации 29321 12 559 График
Расходы на служебные командировки в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации 29322 36 674 График
Расходование средств сверх сумм (норм), установленных законодательством Российской Федерации иными нормативами правовыми актами: на рекламу 29323 92 График
на представительские расходы 29324 7 791 График
на командировочные расходы 29325 1 406 График
Уплаченная госпошлина 29327 52 График
Транспортные расходы, кроме относимых на стоимость ценностей 29328 3 335 График
Прочие расходы 29329 5 558 График
4. Другие произведенные расходы (сим.29400)
неустойки (штрафы, пени) по прочим (хозяйственным) операциям 29401 829 График
поступления в возмещение причиненных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 29403 2 641 График
доходы от списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 29406 61 680 График
По операциям доверительного управления имуществом 29409 2 График
По проведению операций с опционами 29410 22 940 График
Налоги, относимые в установленных законодательством Российской Федерации случаях на расходы 29416 57 274 График
из них: по выбытию (реализации) не полностью амортизированных основных средств 29417 829 График
Расходы по аудиторским проверкам 29421 7 784 График
Расходы по публикации отчетности 29422 506 График
Другие расходы 29423 109 709 График
Итого по разделу 9 29000 593 480 График
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 20 039 478 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 1 022 814 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ДОЙЧЕ БАНК (рег.№3328) по состоянию на дату 01.01.2006 на сайте ЦБ.