Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2005)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
ДОХОДЫ (сим.10000)
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам (срочным) (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 7 740 График
кредитным организациям 11118 200 График
банкам-нерезидентам 11119 45 801 График
5. Проценты, полученные по открытым счетам (сим.11500)
В банках-нерезидентах 11503 1 664 График
6. Проценты, полученные по депозитам, включая депозиты "овернайт", и иным размещенным средствам (сим.11600)
В Банке России 11601 4 123 График
В банках-нерезидентах 11603 7 440 График
Итого по подразделу 11000 66 968 График
2. Доходы, полученные от операций с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка)
1. Процентный доход от вложений в долговые обязательства (сим.12100)
Российской Федерации 12101 6 415 График
Субъектов РФ и органов местного самоуправления 12102 54 786 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 12103 3 450 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12104 100 165 График
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 12106 363 График
3. Дисконтный доход по векселям (сим.12300)
в банках-нерезидентах 12303 8 759 График
Прочим векселям 12304 14 529 График
4. Доходы от перепродажи (погашения) ценных бумаг (сим.12400)
Российской Федерации 12401 47 График
Субъектов РФ и органов местного самоуправления 12402 3 891 График
Прочих ценных бумаг 12404 27 937 График
6. Другие доходы, полученные от операций с ценными бумагами (сим.12600)
Доходы от переоценки ценных бумаг 12601 48 432 График
Доходы по другим операциям с приобретенными ценными бумагами 12605 38 731 График
Итого по подразделу 12000 307 505 График
3. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка)
1. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (сим.13100)
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 13101 421 717 График
2. Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.13200)
Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте 13201 2 133 713 График
Итого по подразделу 13000 2 555 430 График
6. Штрафы, пени, неустойки полученные (балансовый счет второго порядка)
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100)
Другим операциям 16105 100 График
Итого по подразделу 16000 100 График
7. Другие доходы (балансовый счет второго порядка)
1. Восстановление сумм со счетов фондов и резервов (сим.17100)
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 705 График
2. Комиссия полученная (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 698 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 404 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 15 767 График
По выданным гарантиям 17204 4 464 График
По другим операциям 17205 72 154 График
3. Другие полученные доходы (сим.17300)
От безвозмездно полученного имущества 17301 235 График
материальных ценностей 17303 154 График
в том числе: от восстановления сумм резервов по условным обязательствам некредитного характера 17307 614 График
От проведения операций по доверительному управлению имуществом 17310 2 202 График
От проведения операций с опционами 17311 22 226 График
Доходы, полученные за обработку документов, обслуживание вычислительной техники, от информационных услуг 17317 39 314 График
Другие доходы 17318 319 График
Итого по подразделу 17000 159 256 График
Всего доходов 10000 3 089 259 График
РАСХОДЫ (сим.20000)
1. Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные за полученные кредиты (срочные) (сим.21100)
Кредитным организациям 21102 10 086 График
Банкам-нерезидентам 21103 24 194 График
Итого по подразделу 21000 34 280 График
2. Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные по открытым счетам-клиентам (сим.22100)
банков-нерезидентов 22107 13 График
прочих нерезидентов 22108 446 График
Негосударственным некоммерческим организациям 22109 5 График
Юридическим лицам-нерезидентам 22114 1 График
2. Проценты, уплаченные по депозитам (сим.22200)
Негосударственным коммерческим организациям 22212 16 144 График
3. Проценты, уплаченные по прочим привлеченным средствам (сим.22300)
Негосударственным коммерческим организациям 22312 4 892 График
Итого по подразделу 22000 21 501 График
3. Проценты, уплаченные физическим лицам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные физическим лицам по открытым им счетам, по счетам депозитов и прочих привлеченных средств (сим.23100)
Гражданам (физическим лицам) 23101 6 101 График
Физическим лицам-нерезидентам 23103 124 График
Итого по подразделу 23000 6 225 График
4. Расходы по операциям с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка)
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
Расходы от переоценки ценных бумаг 24201 11 495 График
Расходы по другим операциям с ценными бумагами 24203 39 834 График
финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности 24205 39 088 График
коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 24206 2 805 График
Итого по подразделу 24000 93 222 График
5. Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100)
От изменения ставки процента 25101 473 479 График
2. Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.25200)
Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте 25201 2 068 969 График
Итого по подразделу 25000 2 542 448 График
6. Расходы на содержание аппарата (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы на содержание аппарата (сим.26100)
долларов США 26101 81 880 График
Премии, не входящие в систему оплаты труда, кроме отнесенных за счет фонда специального назначения 26102 43 График
Начисления на заработную плату- взносы в государственные и внебюджетные фонды в соответствии с законодательством Российской Федерации 26103 18 432 График
Японских иен 26105 1 143 График
других валют 26106 878 График
на компенсации работникам, кроме заработной платы 26108 2 051 График
Прочие расходы 26109 1 493 График
2. Социально-бытовые расходы (сим.26200)
Финансирование других социальных нужд 26214 2 673 График
Итого по подразделу 26000 108 593 График
9. Другие расходы (балансовый счет второго порядка)
1. Отчисления в фонды и резервы (сим.29100)
доходы от выбытия (реализации) прочего имущества 29103 1 259 График
2. Комиссия уплаченная (сим.29200)
по выплате вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29201 224 График
по выплате вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, ограниченных фиксируемыми платежами 29202 562 График
по выплате вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченных фиксируемыми платежами, от оказания работниками услуг в предшествующих периодах и возникающие при их исполнении 29203 662 График
процентный доход, возникающий при определении величины обязательств по выплате долгосрочных вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченных фиксируемыми платежами 29204 369 График
по прочим выплатам вознаграждений работникам со сроком исполнения свыше 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29205 835 График
3. Другие операционные расходы (сим.29300)
по не урегулированным спорам и не завершенным на отчетную дату судебным разбирательствам 29301 13 717 График
по прочим резервам - оценочным обязательствам некредитного характера 29304 59 График
Почтовые, телеграфные, телефонные расходы, расходы по аренде линий связи 29306 6 060 График
Амортизационные отчисления по: основным средствам 29307 15 491 График
нематериальным активам 29314 1 График
Типографские и канцелярские расходы 29315 486 График
Расходы на ремонт (кроме автотранспорта) 29316 594 График
Содержание зданий и сооружений 29317 4 370 График
Расходы по охране 29318 695 График
Расходы по рекламе в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации 29320 186 График
Представительские расходы в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации 29321 1 463 График
Расходы на служебные командировки в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации 29322 4 900 График
Расходование средств сверх сумм (норм), установленных законодательством Российской Федерации иными нормативами правовыми актами: на рекламу 29323 92 График
на представительские расходы 29324 1 633 График
на командировочные расходы 29325 129 График
Уплаченная госпошлина 29327 3 График
Транспортные расходы, кроме относимых на стоимость ценностей 29328 544 График
Прочие расходы 29329 1 025 График
4. Другие произведенные расходы (сим.29400)
неустойки (штрафы, пени) по прочим (хозяйственным) операциям 29401 215 График
поступления в возмещение причиненных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 29403 930 График
доходы от списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 29406 17 177 График
По проведению операций с опционами 29410 22 208 График
Налоги, относимые в установленных законодательством Российской Федерации случаях на расходы 29416 6 287 График
из них: по выбытию (реализации) не полностью амортизированных основных средств 29417 215 График
Расходы по аудиторским проверкам 29421 4 011 График
Другие расходы 29423 10 800 График
Итого по разделу 9 29000 116 987 График
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 2 923 256 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации:
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации: (сим.31000)
а) прибыль 31005 166 003 График
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 166 003 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ДОЙЧЕ БАНК (рег.№3328) по состоянию на дату 01.04.2005 на сайте ЦБ.