Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2005)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
ДОХОДЫ (сим.10000)
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам (срочным) (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 71 492 График
кредитным организациям 11118 1 128 График
банкам-нерезидентам 11119 184 617 График
5. Проценты, полученные по открытым счетам (сим.11500)
В банках-нерезидентах 11503 5 973 График
6. Проценты, полученные по депозитам, включая депозиты "овернайт", и иным размещенным средствам (сим.11600)
В Банке России 11601 5 274 График
В банках-нерезидентах 11603 60 609 График
Итого по подразделу 11000 329 093 График
2. Доходы, полученные от операций с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка)
1. Процентный доход от вложений в долговые обязательства (сим.12100)
Российской Федерации 12101 64 815 График
Субъектов РФ и органов местного самоуправления 12102 137 725 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 12103 9 417 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12104 199 131 График
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 12106 2 317 График
3. Дисконтный доход по векселям (сим.12300)
в банках-нерезидентах 12303 35 640 График
Прочим векселям 12304 23 034 График
4. Доходы от перепродажи (погашения) ценных бумаг (сим.12400)
Российской Федерации 12401 102 766 График
Субъектов РФ и органов местного самоуправления 12402 9 387 График
Кредитных организаций 12403 141 График
Прочих ценных бумаг 12404 91 055 График
Банков-нерезидентов 12406 89 График
6. Другие доходы, полученные от операций с ценными бумагами (сим.12600)
Доходы от переоценки ценных бумаг 12601 368 826 График
Доходы по другим операциям с приобретенными ценными бумагами 12605 102 419 График
Итого по подразделу 12000 1 146 762 График
3. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка)
1. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (сим.13100)
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 13101 4 442 737 График
2. Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.13200)
Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте 13201 5 013 269 График
Итого по подразделу 13000 9 456 006 График
6. Штрафы, пени, неустойки полученные (балансовый счет второго порядка)
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100)
Другим операциям 16105 1 033 График
Итого по подразделу 16000 1 033 График
7. Другие доходы (балансовый счет второго порядка)
1. Восстановление сумм со счетов фондов и резервов (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 4 746 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 11 869 График
2. Комиссия полученная (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 1 876 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 1 621 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 47 162 График
По выданным гарантиям 17204 10 976 График
По другим операциям 17205 226 665 График
3. Другие полученные доходы (сим.17300)
От безвозмездно полученного имущества 17301 577 График
материальных ценностей 17303 582 График
в том числе: от восстановления сумм резервов по условным обязательствам некредитного характера 17307 2 107 График
От проведения операций по доверительному управлению имуществом 17310 8 983 График
От проведения операций с опционами 17311 22 226 График
Другие доходы прошлых лет, выявленные в отчетном году 17316 15 График
Доходы, полученные за обработку документов, обслуживание вычислительной техники, от информационных услуг 17317 304 819 График
Другие доходы 17318 1 435 График
Итого по подразделу 17000 645 659 График
Всего доходов 10000 11 578 553 График
РАСХОДЫ (сим.20000)
1. Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные за полученные кредиты (срочные) (сим.21100)
Кредитным организациям 21102 75 813 График
Банкам-нерезидентам 21103 45 984 График
Итого по подразделу 21000 121 797 График
2. Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные по открытым счетам-клиентам (сим.22100)
банков-нерезидентов 22107 133 График
прочих нерезидентов 22108 4 184 График
Негосударственным некоммерческим организациям 22109 19 График
Юридическим лицам-нерезидентам 22114 1 График
2. Проценты, уплаченные по депозитам (сим.22200)
Финансовым органам субъектов РФ и органов местного самоуправления 22202 45 График
Негосударственным финансовым организациями 22211 187 График
Негосударственным коммерческим организациям 22212 122 158 График
3. Проценты, уплаченные по прочим привлеченным средствам (сим.22300)
Негосударственным коммерческим организациям 22312 6 581 График
Итого по подразделу 22000 133 308 График
3. Проценты, уплаченные физическим лицам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные физическим лицам по открытым им счетам, по счетам депозитов и прочих привлеченных средств (сим.23100)
Гражданам (физическим лицам) 23101 14 985 График
Физическим лицам-нерезидентам 23103 199 График
Итого по подразделу 23000 15 184 График
4. Расходы по операциям с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка)
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
Расходы от переоценки ценных бумаг 24201 49 686 График
Расходы по другим операциям с ценными бумагами 24203 109 430 График
финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности 24205 194 662 График
коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 24206 8 171 График
Итого по подразделу 24000 361 949 График
5. Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100)
От изменения ставки процента 25101 4 561 326 График
2. Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.25200)
Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте 25201 4 863 331 График
Итого по подразделу 25000 9 424 657 График
6. Расходы на содержание аппарата (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы на содержание аппарата (сим.26100)
долларов США 26101 255 110 График
Премии, не входящие в систему оплаты труда, кроме отнесенных за счет фонда специального назначения 26102 2 064 График
Начисления на заработную плату- взносы в государственные и внебюджетные фонды в соответствии с законодательством Российской Федерации 26103 32 551 График
Расходы, связанные с перемещениями работников в случаях и размерах, предусмотренных законодательством Российской Федерации 26104 784 График
Японских иен 26105 4 898 График
других валют 26106 4 319 График
на компенсации работникам, кроме заработной платы 26108 2 051 График
Прочие расходы 26109 9 733 График
2. Социально-бытовые расходы (сим.26200)
Финансирование других социальных нужд 26214 8 884 График
Итого по подразделу 26000 320 394 График
Раздел 8. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке
1. Штрафы, пени, неустойки уплаченные за: (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по выплате денежных средств, основанных на акциях 28102 4 График
доходы от переоценки других обязательств по прочим операциям 28103 13 График
Нарушение кредитных и депозитных договоров 28106 190 График
Нарушение расчетов с бюджетом 28107 170 График
Итого по подразделу 28000 377 График
9. Другие расходы (балансовый счет второго порядка)
1. Отчисления в фонды и резервы (сим.29100)
доходы от выбытия (реализации) основных средств 29101 4 976 График
доходы от выбытия (реализации) прочего имущества 29103 14 474 График
2. Комиссия уплаченная (сим.29200)
по выплате вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29201 420 График
по выплате вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, ограниченных фиксируемыми платежами 29202 1 570 График
по выплате вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченных фиксируемыми платежами, от оказания работниками услуг в предшествующих периодах и возникающие при их исполнении 29203 1 992 График
процентный доход, возникающий при определении величины обязательств по выплате долгосрочных вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченных фиксируемыми платежами 29204 1 196 График
по прочим выплатам вознаграждений работникам со сроком исполнения свыше 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29205 2 363 График
3. Другие операционные расходы (сим.29300)
по не урегулированным спорам и не завершенным на отчетную дату судебным разбирательствам 29301 57 878 График
по прочим резервам - оценочным обязательствам некредитного характера 29304 189 График
Почтовые, телеграфные, телефонные расходы, расходы по аренде линий связи 29306 22 179 График
Амортизационные отчисления по: основным средствам 29307 46 640 График
нематериальным активам 29314 3 График
Типографские и канцелярские расходы 29315 1 341 График
Расходы на ремонт (кроме автотранспорта) 29316 1 415 График
Содержание зданий и сооружений 29317 12 812 График
Расходы по охране 29318 2 972 График
Расходы по рекламе в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации 29320 2 297 График
Представительские расходы в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации 29321 6 235 График
Расходы на служебные командировки в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации 29322 21 412 График
Расходование средств сверх сумм (норм), установленных законодательством Российской Федерации иными нормативами правовыми актами: на рекламу 29323 92 График
на представительские расходы 29324 3 544 График
на командировочные расходы 29325 851 График
Уплаченная госпошлина 29327 46 График
Транспортные расходы, кроме относимых на стоимость ценностей 29328 2 253 График
Прочие расходы 29329 4 087 График
4. Другие произведенные расходы (сим.29400)
неустойки (штрафы, пени) по прочим (хозяйственным) операциям 29401 460 График
поступления в возмещение причиненных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 29403 2 070 График
доходы от списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 29406 46 699 График
По операциям доверительного управления имуществом 29409 2 График
По проведению операций с опционами 29410 22 208 График
Налоги, относимые в установленных законодательством Российской Федерации случаях на расходы 29416 36 881 График
из них: по выбытию (реализации) не полностью амортизированных основных средств 29417 460 График
Расходы по аудиторским проверкам 29421 7 784 График
Расходы по публикации отчетности 29422 506 График
Другие расходы 29423 40 892 График
Итого по разделу 9 29000 370 739 График
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 10 748 405 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 830 148 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ДОЙЧЕ БАНК (рег.№3328) по состоянию на дату 01.10.2005 на сайте ЦБ.