Наименование статьи | Символ | Сумма (в тыс.руб.) |
ДОХОДЫ (сим.10000) |
|
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам (балансовый счет второго порядка) |
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам (срочным) (сим.11100) |
Финансовым органам субъектов РФ и органов местного самоуправления |
11102 |
18 480 |
|
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности |
11106 |
2 472 |
|
негосударственным финансовым организациям |
11111 |
28 405 |
|
негосударственным коммерческим организациям |
11112 |
24 516 |
|
юридическим лицам - нерезидентам |
11116 |
1 070 |
|
кредитным организациям |
11118 |
1 629 |
|
банкам-нерезидентам |
11119 |
165 925 |
|
5. Проценты, полученные по открытым счетам (сим.11500) |
В банках-нерезидентах |
11503 |
1 696 |
|
6. Проценты, полученные по депозитам, включая депозиты "овернайт", и иным размещенным средствам (сим.11600) |
В Банке России |
11601 |
9 829 |
|
В банках-нерезидентах |
11603 |
3 293 |
|
Итого по подразделу |
11000 |
257 315 |
|
2. Доходы, полученные от операций с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка) |
1. Процентный доход от вложений в долговые обязательства (сим.12100) |
Российской Федерации |
12101 |
34 351 |
|
Субъектов РФ и органов местного самоуправления |
12102 |
65 651 |
|
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации |
12103 |
10 669 |
|
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
12104 |
240 596 |
|
3. Дисконтный доход по векселям (сим.12300) |
в банках-нерезидентах |
12303 |
64 846 |
|
Прочим векселям |
12304 |
4 044 |
|
4. Доходы от перепродажи (погашения) ценных бумаг (сим.12400) |
Российской Федерации |
12401 |
87 156 |
|
Субъектов РФ и органов местного самоуправления |
12402 |
8 616 |
|
Кредитных организаций |
12403 |
23 904 |
|
Прочих ценных бумаг |
12404 |
52 808 |
|
6. Другие доходы, полученные от операций с ценными бумагами (сим.12600) |
Доходы от переоценки ценных бумаг |
12601 |
159 971 |
|
Итого по подразделу |
12000 |
752 612 |
|
3. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка) |
1. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (сим.13100) |
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте |
13101 |
2 119 533 |
|
2. Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.13200) |
Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте |
13201 |
1 591 539 |
|
Итого по подразделу |
13000 |
3 711 072 |
|
6. Штрафы, пени, неустойки полученные (балансовый счет второго порядка) |
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100) |
От изменения ставки процента |
16101 |
3 679 |
|
Расчетным операциям |
16104 |
6 |
|
Итого по подразделу |
16000 |
3 685 |
|
7. Другие доходы (балансовый счет второго порядка) |
1. Восстановление сумм со счетов фондов и резервов (сим.17100) |
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств |
17101 |
520 726 |
|
По прочим (хозяйственным) операциям |
17103 |
29 654 |
|
2. Комиссия полученная (сим.17200) |
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств |
17201 |
1 209 |
|
По другим банковским операциям и сделкам |
17202 |
603 |
|
По прочим (хозяйственным) операциям |
17203 |
39 624 |
|
По выданным гарантиям |
17204 |
8 639 |
|
По другим операциям |
17205 |
142 321 |
|
3. Другие полученные доходы (сим.17300) |
От безвозмездно полученного имущества |
17301 |
3 175 |
|
материальных ценностей |
17303 |
769 |
|
От проведения операций по доверительному управлению имуществом |
17310 |
7 837 |
|
От проведения форвардных операций |
17312 |
306 |
|
Другие доходы прошлых лет, выявленные в отчетном году |
17316 |
122 |
|
Доходы, полученные за обработку документов, обслуживание вычислительной техники, от информационных услуг |
17317 |
251 098 |
|
Другие доходы |
17318 |
1 622 |
|
Итого по подразделу |
17000 |
1 007 705 |
|
Всего доходов |
10000 |
5 732 389 |
|
РАСХОДЫ (сим.20000) |
|
1. Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты (балансовый счет второго порядка) |
1. Проценты, уплаченные за полученные кредиты (срочные) (сим.21100) |
Кредитным организациям |
21102 |
128 122 |
|
Банкам-нерезидентам |
21103 |
41 881 |
|
Итого по подразделу |
21000 |
170 003 |
|
2. Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам (балансовый счет второго порядка) |
1. Проценты, уплаченные по открытым счетам-клиентам (сим.22100) |
банков-нерезидентов |
22107 |
139 |
|
прочих нерезидентов |
22108 |
1 768 |
|
Негосударственным некоммерческим организациям |
22109 |
25 |
|
Кредитным организациям |
22110 |
15 |
|
Банкам-нерезидентам |
22111 |
1 |
|
Юридическим лицам-нерезидентам |
22114 |
22 |
|
2. Проценты, уплаченные по депозитам (сим.22200) |
Минфину России |
22201 |
622 |
|
Негосударственным финансовым организациями |
22211 |
1 102 |
|
Негосударственным коммерческим организациям |
22212 |
34 982 |
|
Юридическим лицам-нерезидентам |
22214 |
4 804 |
|
3. Проценты, уплаченные по прочим привлеченным средствам (сим.22300) |
Негосударственным коммерческим организациям |
22312 |
1 582 |
|
Итого по подразделу |
22000 |
45 062 |
|
3. Проценты, уплаченные физическим лицам (балансовый счет второго порядка) |
1. Проценты, уплаченные физическим лицам по открытым им счетам, по счетам депозитов и прочих привлеченных средств (сим.23100) |
Гражданам (физическим лицам) |
23101 |
772 |
|
Итого по подразделу |
23000 |
772 |
|
4. Расходы по операциям с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка) |
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200) |
Расходы от переоценки ценных бумаг |
24201 |
272 379 |
|
Расходы по другим операциям с ценными бумагами |
24203 |
11 557 |
|
финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности |
24205 |
65 212 |
|
коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности |
24206 |
7 194 |
|
Итого по подразделу |
24000 |
356 342 |
|
5. Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка) |
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100) |
От изменения ставки процента |
25101 |
2 083 302 |
|
от изменения курса ценной бумаги |
25102 |
1 135 |
|
2. Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.25200) |
Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте |
25201 |
1 462 418 |
|
Итого по подразделу |
25000 |
3 546 855 |
|
6. Расходы на содержание аппарата (балансовый счет второго порядка) |
1. Расходы на содержание аппарата (сим.26100) |
долларов США |
26101 |
326 263 |
|
Премии, не входящие в систему оплаты труда, кроме отнесенных за счет фонда специального назначения |
26102 |
5 867 |
|
Начисления на заработную плату- взносы в государственные и внебюджетные фонды в соответствии с законодательством Российской Федерации |
26103 |
35 121 |
|
Японских иен |
26105 |
3 855 |
|
других валют |
26106 |
6 521 |
|
на компенсации работникам, кроме заработной платы |
26108 |
3 189 |
|
Прочие расходы |
26109 |
11 802 |
|
2. Социально-бытовые расходы (сим.26200) |
Финансирование других социальных нужд |
26214 |
9 215 |
|
Итого по подразделу |
26000 |
401 833 |
|
Раздел 8. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке |
1. Штрафы, пени, неустойки уплаченные за: (сим.28100) |
Нарушение кредитных и депозитных договоров |
28106 |
95 |
|
Итого по подразделу |
28000 |
95 |
|
9. Другие расходы (балансовый счет второго порядка) |
1. Отчисления в фонды и резервы (сим.29100) |
доходы от выбытия (реализации) основных средств |
29101 |
450 846 |
|
доходы от выбытия (реализации) прочего имущества |
29103 |
26 062 |
|
2. Комиссия уплаченная (сим.29200) |
по выплате вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода |
29201 |
82 |
|
по выплате вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, ограниченных фиксируемыми платежами |
29202 |
616 |
|
по выплате вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченных фиксируемыми платежами, от оказания работниками услуг в предшествующих периодах и возникающие при их исполнении |
29203 |
1 948 |
|
процентный доход, возникающий при определении величины обязательств по выплате долгосрочных вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченных фиксируемыми платежами |
29204 |
792 |
|
по прочим выплатам вознаграждений работникам со сроком исполнения свыше 12 месяцев после окончания годового отчетного периода |
29205 |
4 010 |
|
3. Другие операционные расходы (сим.29300) |
по не урегулированным спорам и не завершенным на отчетную дату судебным разбирательствам |
29301 |
91 312 |
|
по прочим резервам - оценочным обязательствам некредитного характера |
29304 |
107 |
|
Почтовые, телеграфные, телефонные расходы, расходы по аренде линий связи |
29306 |
20 392 |
|
Амортизационные отчисления по: основным средствам |
29307 |
44 081 |
|
нематериальным активам |
29314 |
3 |
|
Типографские и канцелярские расходы |
29315 |
1 631 |
|
Расходы на ремонт (кроме автотранспорта) |
29316 |
2 241 |
|
Содержание зданий и сооружений |
29317 |
12 886 |
|
Расходы по охране |
29318 |
2 535 |
|
Расходы по рекламе в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации |
29320 |
1 248 |
|
Представительские расходы в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации |
29321 |
4 444 |
|
Расходы на служебные командировки в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации |
29322 |
13 608 |
|
Расходование средств сверх сумм (норм), установленных законодательством Российской Федерации иными нормативами правовыми актами: на рекламу |
29323 |
92 |
|
на представительские расходы |
29324 |
4 091 |
|
на командировочные расходы |
29325 |
925 |
|
Уплаченная госпошлина |
29327 |
25 |
|
Транспортные расходы, кроме относимых на стоимость ценностей |
29328 |
1 699 |
|
Прочие расходы |
29329 |
3 881 |
|
4. Другие произведенные расходы (сим.29400) |
неустойки (штрафы, пени) по прочим (хозяйственным) операциям |
29401 |
512 |
|
поступления в возмещение причиненных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков |
29403 |
1 603 |
|
доходы от списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности |
29406 |
42 150 |
|
Налоги, относимые в установленных законодательством Российской Федерации случаях на расходы |
29416 |
37 726 |
|
из них: по выбытию (реализации) не полностью амортизированных основных средств |
29417 |
512 |
|
Расходы по аудиторским проверкам |
29421 |
8 893 |
|
Расходы по публикации отчетности |
29422 |
521 |
|
Другие расходы |
29423 |
29 071 |
|
Итого по разделу 9 |
29000 |
810 033 |
|
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) |
20000 |
5 330 995 |
|
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000) |
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации: |
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации: (сим.31000) |
а) прибыль |
31005 |
401 394 |
|
Итого результат по отчету |
|
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) |
33001 |
401 394 |
|