Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2004)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
ДОХОДЫ (сим.10000)
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам (срочным) (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 28 991 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 21 803 График
кредитным организациям 11118 6 726 График
банкам-нерезидентам 11119 444 374 График
5. Проценты, полученные по открытым счетам (сим.11500)
В банках-нерезидентах 11503 3 611 График
6. Проценты, полученные по депозитам, включая депозиты "овернайт", и иным размещенным средствам (сим.11600)
В Банке России 11601 9 141 График
В банках-нерезидентах 11603 2 625 График
Итого по подразделу 11000 517 271 График
2. Доходы, полученные от операций с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка)
1. Процентный доход от вложений в долговые обязательства (сим.12100)
Российской Федерации 12101 47 280 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12104 96 669 График
3. Дисконтный доход по векселям (сим.12300)
в банках-нерезидентах 12303 87 640 График
Прочим векселям 12304 44 490 График
4. Доходы от перепродажи (погашения) ценных бумаг (сим.12400)
Российской Федерации 12401 91 584 График
Прочих ценных бумаг 12404 31 031 График
6. Другие доходы, полученные от операций с ценными бумагами (сим.12600)
Доходы от переоценки ценных бумаг 12601 195 571 График
Итого по подразделу 12000 594 265 График
3. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка)
1. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (сим.13100)
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 13101 1 654 538 График
2. Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.13200)
Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте 13201 1 754 238 График
Итого по подразделу 13000 3 408 776 График
6. Штрафы, пени, неустойки полученные (балансовый счет второго порядка)
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100)
Другим операциям 16105 104 График
Итого по подразделу 16000 104 График
7. Другие доходы (балансовый счет второго порядка)
1. Восстановление сумм со счетов фондов и резервов (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 843 551 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 16 570 График
2. Комиссия полученная (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 1 562 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 687 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 59 910 График
По выданным гарантиям 17204 13 078 График
По другим операциям 17205 107 922 График
3. Другие полученные доходы (сим.17300)
От безвозмездно полученного имущества 17301 558 График
материальных ценностей 17303 835 График
Другие доходы прошлых лет, выявленные в отчетном году 17316 4 029 График
Доходы, полученные за обработку документов, обслуживание вычислительной техники, от информационных услуг 17317 303 925 График
Другие доходы 17318 602 725 График
Итого по подразделу 17000 1 955 352 График
Всего доходов 10000 6 475 768 График
РАСХОДЫ (сим.20000)
1. Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные за полученные кредиты (срочные) (сим.21100)
Кредитным организациям 21102 81 431 График
Банкам-нерезидентам 21103 155 668 График
Итого по подразделу 21000 237 099 График
2. Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные по открытым счетам-клиентам (сим.22100)
банков-нерезидентов 22107 428 График
прочих нерезидентов 22108 4 210 График
Негосударственным некоммерческим организациям 22109 144 График
Кредитным организациям 22110 1 458 График
Индивидуальным предпринимателям 22112 28 График
Юридическим лицам-нерезидентам 22114 26 График
3. Проценты, уплаченные по прочим привлеченным средствам (сим.22300)
прочих нерезидентов 22308 33 График
Негосударственным коммерческим организациям 22312 3 155 График
2. Проценты, уплаченные по депозитам (сим.22200)
Негосударственным финансовым организациями 22211 551 График
Негосударственным коммерческим организациям 22212 12 946 График
Итого по подразделу 22000 22 979 График
4. Расходы по операциям с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка)
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
Расходы от переоценки ценных бумаг 24201 42 256 График
Расходы по другим операциям с ценными бумагами 24203 7 525 График
финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности 24205 15 759 График
коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 24206 7 811 График
Итого по подразделу 24000 73 351 График
5. Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100)
От изменения ставки процента 25101 1 632 350 График
от изменения курса ценной бумаги 25102 992 График
2. Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.25200)
Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте 25201 1 736 037 График
Итого по подразделу 25000 3 369 379 График
6. Расходы на содержание аппарата (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы на содержание аппарата (сим.26100)
долларов США 26101 285 789 График
Премии, не входящие в систему оплаты труда, кроме отнесенных за счет фонда специального назначения 26102 3 269 График
Начисления на заработную плату- взносы в государственные и внебюджетные фонды в соответствии с законодательством Российской Федерации 26103 27 525 График
Расходы, связанные с перемещениями работников в случаях и размерах, предусмотренных законодательством Российской Федерации 26104 1 151 График
Японских иен 26105 861 График
других валют 26106 5 842 График
Прочие расходы 26109 11 945 График
2. Социально-бытовые расходы (сим.26200)
Финансирование других социальных нужд 26214 13 157 График
Итого по подразделу 26000 349 539 График
Раздел 8. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке
1. Штрафы, пени, неустойки уплаченные за: (сим.28100)
Нарушение кредитных и депозитных договоров 28106 63 График
Нарушение расчетов с бюджетом 28107 137 График
Несвоевременное перечисление средств в государственные внебюджетные фонды 28109 13 График
Другие нарушения 28111 52 График
из них: нарушения законодательства Российской Федерации и нормативных актов Банка России 28112 40 График
Итого по подразделу 28000 265 График
9. Другие расходы (балансовый счет второго порядка)
1. Отчисления в фонды и резервы (сим.29100)
доходы от выбытия (реализации) основных средств 29101 805 106 График
доходы от выбытия (реализации) прочего имущества 29103 15 235 График
2. Комиссия уплаченная (сим.29200)
по выплате вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29201 38 График
по выплате вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, ограниченных фиксируемыми платежами 29202 766 График
по выплате вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченных фиксируемыми платежами, от оказания работниками услуг в предшествующих периодах и возникающие при их исполнении 29203 678 График
процентный доход, возникающий при определении величины обязательств по выплате долгосрочных вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченных фиксируемыми платежами 29204 80 График
по прочим выплатам вознаграждений работникам со сроком исполнения свыше 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29205 1 585 График
3. Другие операционные расходы (сим.29300)
по не урегулированным спорам и не завершенным на отчетную дату судебным разбирательствам 29301 84 709 График
по прочим резервам - оценочным обязательствам некредитного характера 29304 206 График
Почтовые, телеграфные, телефонные расходы, расходы по аренде линий связи 29306 31 475 График
Амортизационные отчисления по: основным средствам 29307 48 999 График
нематериальным активам 29314 3 График
Типографские и канцелярские расходы 29315 1 733 График
Расходы на ремонт (кроме автотранспорта) 29316 3 109 График
Содержание зданий и сооружений 29317 15 122 График
Расходы по охране 29318 3 135 График
Расходы по рекламе в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации 29320 1 100 График
Представительские расходы в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации 29321 5 357 График
Расходы на служебные командировки в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации 29322 15 462 График
на представительские расходы 29324 4 893 График
на командировочные расходы 29325 1 204 График
Уплаченная госпошлина 29327 19 График
Транспортные расходы, кроме относимых на стоимость ценностей 29328 1 487 График
Прочие расходы 29329 5 051 График
4. Другие произведенные расходы (сим.29400)
неустойки (штрафы, пени) по прочим (хозяйственным) операциям 29401 919 График
поступления в возмещение причиненных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 29403 1 553 График
доходы от списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 29406 54 058 График
Налоги, относимые в установленных законодательством Российской Федерации случаях на расходы 29416 52 963 График
из них: по выбытию (реализации) не полностью амортизированных основных средств 29417 919 График
Расходы по аудиторским проверкам 29421 3 982 График
Расходы по публикации отчетности 29422 351 График
Другие расходы 29423 24 661 График
Итого по разделу 9 29000 1 185 039 График
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 5 237 651 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 1 238 117 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ДОЙЧЕ БАНК (рег.№3328) по состоянию на дату 01.01.2004 на сайте ЦБ.