Наименование статьи | Символ | Сумма (в тыс.руб.) |
ДОХОДЫ (сим.10000) |
|
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам (балансовый счет второго порядка) |
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам (срочным) (сим.11100) |
негосударственным коммерческим организациям |
11112 |
209 396 |
|
кредитным организациям |
11118 |
647 |
|
банкам-нерезидентам |
11119 |
276 390 |
|
5. Проценты, полученные по открытым счетам (сим.11500) |
В банках-нерезидентах |
11503 |
18 969 |
|
6. Проценты, полученные по депозитам, включая депозиты "овернайт", и иным размещенным средствам (сим.11600) |
В Банке России |
11601 |
48 570 |
|
В банках-нерезидентах |
11603 |
112 023 |
|
Итого по подразделу |
11000 |
665 995 |
|
2. Доходы, полученные от операций с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка) |
1. Процентный доход от вложений в долговые обязательства (сим.12100) |
Российской Федерации |
12101 |
54 702 |
|
Субъектов РФ и органов местного самоуправления |
12102 |
129 641 |
|
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации |
12103 |
74 385 |
|
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
12104 |
190 989 |
|
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности |
12106 |
2 940 |
|
3. Дисконтный доход по векселям (сим.12300) |
в банках-нерезидентах |
12303 |
41 851 |
|
Прочим векселям |
12304 |
30 410 |
|
4. Доходы от перепродажи (погашения) ценных бумаг (сим.12400) |
Российской Федерации |
12401 |
72 325 |
|
Субъектов РФ и органов местного самоуправления |
12402 |
80 267 |
|
Кредитных организаций |
12403 |
567 |
|
Прочих ценных бумаг |
12404 |
82 896 |
|
Банков-нерезидентов |
12406 |
292 |
|
6. Другие доходы, полученные от операций с ценными бумагами (сим.12600) |
Доходы от переоценки ценных бумаг |
12601 |
600 692 |
|
Доходы по другим операциям с приобретенными ценными бумагами |
12605 |
20 258 |
|
Другие доходы по операциям с выпущенными ценными бумагами |
12606 |
680 |
|
Итого по подразделу |
12000 |
1 382 895 |
|
3. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка) |
1. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (сим.13100) |
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте |
13101 |
10 265 974 |
|
2. Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.13200) |
Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте |
13201 |
4 731 834 |
|
Итого по подразделу |
13000 |
14 997 808 |
|
6. Штрафы, пени, неустойки полученные (балансовый счет второго порядка) |
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100) |
От изменения ставки процента |
16101 |
329 |
|
Другим операциям |
16105 |
580 |
|
Итого по подразделу |
16000 |
909 |
|
7. Другие доходы (балансовый счет второго порядка) |
1. Восстановление сумм со счетов фондов и резервов (сим.17100) |
По прочим (хозяйственным) операциям |
17103 |
38 515 |
|
2. Комиссия полученная (сим.17200) |
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств |
17201 |
2 067 |
|
По другим банковским операциям и сделкам |
17202 |
2 539 |
|
По прочим (хозяйственным) операциям |
17203 |
58 384 |
|
По выданным гарантиям |
17204 |
35 283 |
|
По другим операциям |
17205 |
555 086 |
|
3. Другие полученные доходы (сим.17300) |
От безвозмездно полученного имущества |
17301 |
1 173 |
|
материальных ценностей |
17303 |
627 |
|
в том числе: от восстановления сумм резервов по условным обязательствам некредитного характера |
17307 |
2 743 |
|
От проведения операций по доверительному управлению имуществом |
17310 |
19 841 |
|
От проведения операций с опционами |
17311 |
14 815 |
|
Другие доходы прошлых лет, выявленные в отчетном году |
17316 |
291 |
|
Доходы, полученные за обработку документов, обслуживание вычислительной техники, от информационных услуг |
17317 |
618 574 |
|
Другие доходы |
17318 |
705 |
|
Итого по подразделу |
17000 |
1 350 643 |
|
Всего доходов |
10000 |
18 398 250 |
|
РАСХОДЫ (сим.20000) |
|
1. Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты (балансовый счет второго порядка) |
1. Проценты, уплаченные за полученные кредиты (срочные) (сим.21100) |
Банку России |
21101 |
393 |
|
Кредитным организациям |
21102 |
82 194 |
|
Банкам-нерезидентам |
21103 |
212 144 |
|
Итого по подразделу |
21000 |
294 731 |
|
2. Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам (балансовый счет второго порядка) |
1. Проценты, уплаченные по открытым счетам-клиентам (сим.22100) |
банков-нерезидентов |
22107 |
191 |
|
прочих нерезидентов |
22108 |
25 162 |
|
Негосударственным некоммерческим организациям |
22109 |
21 |
|
Юридическим лицам-нерезидентам |
22114 |
1 |
|
2. Проценты, уплаченные по депозитам (сим.22200) |
Финансовым органам субъектов РФ и органов местного самоуправления |
22202 |
186 |
|
Негосударственным финансовым организациями |
22211 |
133 |
|
Негосударственным коммерческим организациям |
22212 |
208 329 |
|
Юридическим лицам-нерезидентам |
22214 |
27 459 |
|
3. Проценты, уплаченные по прочим привлеченным средствам (сим.22300) |
Негосударственным коммерческим организациям |
22312 |
3 691 |
|
Итого по подразделу |
22000 |
265 173 |
|
3. Проценты, уплаченные физическим лицам (балансовый счет второго порядка) |
1. Проценты, уплаченные физическим лицам по открытым им счетам, по счетам депозитов и прочих привлеченных средств (сим.23100) |
Гражданам (физическим лицам) |
23101 |
26 350 |
|
Физическим лицам-нерезидентам |
23103 |
72 |
|
Итого по подразделу |
23000 |
26 422 |
|
4. Расходы по операциям с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка) |
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200) |
Расходы от переоценки ценных бумаг |
24201 |
168 502 |
|
Расходы по другим операциям с ценными бумагами |
24203 |
205 943 |
|
финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности |
24205 |
600 857 |
|
коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности |
24206 |
5 430 |
|
1. Расходы по выпущенным ценным бумагам (сим.24100) |
Другие расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами |
24107 |
301 |
|
Итого по подразделу |
24000 |
981 033 |
|
5. Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка) |
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100) |
От изменения ставки процента |
25101 |
10 429 303 |
|
2. Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.25200) |
Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте |
25201 |
4 116 498 |
|
Итого по подразделу |
25000 |
14 545 801 |
|
6. Расходы на содержание аппарата (балансовый счет второго порядка) |
1. Расходы на содержание аппарата (сим.26100) |
долларов США |
26101 |
332 289 |
|
Премии, не входящие в систему оплаты труда, кроме отнесенных за счет фонда специального назначения |
26102 |
1 992 |
|
Начисления на заработную плату- взносы в государственные и внебюджетные фонды в соответствии с законодательством Российской Федерации |
26103 |
42 286 |
|
Расходы, связанные с перемещениями работников в случаях и размерах, предусмотренных законодательством Российской Федерации |
26104 |
1 470 |
|
Японских иен |
26105 |
7 442 |
|
других валют |
26106 |
10 176 |
|
на компенсации работникам, кроме заработной платы |
26108 |
661 |
|
Прочие расходы |
26109 |
12 506 |
|
2. Социально-бытовые расходы (сим.26200) |
Финансирование других социальных нужд |
26214 |
17 121 |
|
Итого по подразделу |
26000 |
425 943 |
|
Раздел 8. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке |
1. Штрафы, пени, неустойки уплаченные за: (сим.28100) |
Нарушение расчетов с бюджетом |
28107 |
5 |
|
Другие нарушения |
28111 |
21 |
|
из них: нарушения законодательства Российской Федерации и нормативных актов Банка России |
28112 |
2 |
|
Итого по подразделу |
28000 |
26 |
|
9. Другие расходы (балансовый счет второго порядка) |
1. Отчисления в фонды и резервы (сим.29100) |
доходы от выбытия (реализации) прочего имущества |
29103 |
78 490 |
|
2. Комиссия уплаченная (сим.29200) |
по выплате вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода |
29201 |
237 |
|
по выплате вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, ограниченных фиксируемыми платежами |
29202 |
2 157 |
|
по выплате вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченных фиксируемыми платежами, от оказания работниками услуг в предшествующих периодах и возникающие при их исполнении |
29203 |
7 219 |
|
процентный доход, возникающий при определении величины обязательств по выплате долгосрочных вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченных фиксируемыми платежами |
29204 |
1 815 |
|
по прочим выплатам вознаграждений работникам со сроком исполнения свыше 12 месяцев после окончания годового отчетного периода |
29205 |
2 972 |
|
3. Другие операционные расходы (сим.29300) |
по не урегулированным спорам и не завершенным на отчетную дату судебным разбирательствам |
29301 |
64 225 |
|
по прочим резервам - оценочным обязательствам некредитного характера |
29304 |
179 |
|
Почтовые, телеграфные, телефонные расходы, расходы по аренде линий связи |
29306 |
34 037 |
|
Амортизационные отчисления по: основным средствам |
29307 |
48 568 |
|
нематериальным активам |
29314 |
3 |
|
Типографские и канцелярские расходы |
29315 |
1 586 |
|
Расходы на ремонт (кроме автотранспорта) |
29316 |
1 324 |
|
Содержание зданий и сооружений |
29317 |
15 281 |
|
Расходы по охране |
29318 |
3 470 |
|
Расходы по рекламе в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации |
29320 |
10 519 |
|
Представительские расходы в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации |
29321 |
14 435 |
|
Расходы на служебные командировки в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации |
29322 |
38 639 |
|
на представительские расходы |
29324 |
5 190 |
|
на командировочные расходы |
29325 |
1 159 |
|
Уплаченная госпошлина |
29327 |
50 |
|
Транспортные расходы, кроме относимых на стоимость ценностей |
29328 |
5 215 |
|
Прочие расходы |
29329 |
7 244 |
|
4. Другие произведенные расходы (сим.29400) |
поступления в возмещение причиненных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков |
29403 |
2 496 |
|
доходы от списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности |
29406 |
55 041 |
|
По операциям доверительного управления имуществом |
29409 |
2 |
|
По проведению операций с опционами |
29410 |
1 410 |
|
Налоги, относимые в установленных законодательством Российской Федерации случаях на расходы |
29416 |
70 295 |
|
Расходы по аудиторским проверкам |
29421 |
4 650 |
|
Расходы по публикации отчетности |
29422 |
14 |
|
Другие расходы |
29423 |
96 529 |
|
Итого по разделу 9 |
29000 |
574 451 |
|
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) |
20000 |
17 113 580 |
|
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000) |
Итого результат по отчету |
|
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) |
33001 |
1 284 670 |
|