Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2010)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 38 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 29 829 График
гражданам (физическим лицам) 11115 11 545 График
кредитным организациям 11118 200 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 5 790 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 47 402 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 4 787 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 4 787 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 1 745 График
прочих резидентов 11505 568 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 2 313 График
Итого по разделу 1 11000 54 502 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 14 736 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 14 736 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 1 810 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 1 810 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 218 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 218 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 60 График
От операций финансовой аренды (лизинга) 12405 1 189 График
Итого по символам 12401-12407 12400 1 249 График
Итого по разделу 2 12000 18 013 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 793 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 793 График
Итого по разделу 3 13000 793 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 630 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 40 888 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 41 518 График
Итого по разделу 5 15000 41 518 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 228 График
По другим операциям 16203 2 111 График
Итого по символам 16201-16203 16200 2 339 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 826 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 62 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 18 514 График
Прочие операционные доходы 16306 207 График
Итого по символам 16301-16306 16300 19 609 График
Итого по разделу 6 16000 21 948 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 38 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 42 График
Итого по символам 17101-17103 17100 80 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 499 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 6 График
Итого по символам 17201-17203 17200 505 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Другие доходы 17306 191 График
Итого по символам 17301-17306 17300 191 График
Итого по разделу 7 17000 776 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 72 515 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 64 259 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 776 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 137 550 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 54 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 54 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 65 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 83 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 3 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 11 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 162 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 548 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 5 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 553 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных коммерческих организаций 21412 36 График
Итого по символам 21401-21417 21400 36 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 28 435 График
Итого по символам 21601-21602 21600 28 435 График
Итого по разделу 1 21000 29 240 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 419 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 419 График
Итого по разделу 2 22000 419 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 71 График
от кредитных организаций 24102 41 451 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 41 522 График
Итого по разделу 4 24000 41 522 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 952 График
опционы 25203 73 График
По другим операциям 25206 498 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 1 523 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 33 035 График
опционы 25303 376 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 33 411 График
Итого по разделу 5 25000 34 934 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 22 595 График
Евро 26102 5 855 График
Швейцарских франков 26104 355 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 28 805 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 2 421 График
Итого по символам 26201-26203 26200 2 421 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 295 График
по Евро 26302 1 354 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 910 График
по Швейцарским франкам 26304 86 График
по Японским иенам 26305 57 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 147 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 2 849 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 27 График
Серебра 26402 102 График
Платины 26403 2 105 График
Палладия 26404 110 График
Других драгоценных металлов 26405 14 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 1 117 График
Аудит 26408 440 График
Публикация отчетности 26409 42 График
Страхование 26410 1 264 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 2 080 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 2 887 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 10 188 График
Итого по разделу 6 26000 44 263 График
Раздел 7. Прочие расходы
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
индивидуальных предпринимателей 27203 55 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 55 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 10 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 10 График
Итого по разделу 7 27000 65 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 29 659 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 120 719 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 65 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 150 443 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 150 443 График
Убыток до налогообложения (строка "Всего расходов (части 3 - 4)" минус строка "Всего доходов (части 1 - 2)") 02000 12 893 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Убыток после налогообложения (символ 02000 плюс символ 28101 либо символ 28101 минус символ 01000) 31002 12 893 График
Раздел 3. Результат по отчету
Убыток (символ 31002 плюс символ 32101 либо символ 32101 минус символ 31001) 33002 12 893 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ДОНСКОЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК (рег.№2984) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.07.2010 на сайте ЦБ.