Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2010)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 22 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 13 210 График
гражданам (физическим лицам) 11115 6 107 График
кредитным организациям 11118 125 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 2 757 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 22 221 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 2 469 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 2 469 График
Итого по разделу 1 11000 24 690 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 7 006 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 7 006 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 657 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 657 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 11 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 11 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 33 График
От операций финансовой аренды (лизинга) 12405 676 График
Итого по символам 12401-12407 12400 709 График
Итого по разделу 2 12000 8 383 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 13 471 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 13 471 График
Итого по разделу 5 15000 13 471 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 124 График
По другим операциям 16203 951 График
Итого по символам 16201-16203 16200 1 075 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 206 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 10 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 4 953 График
Прочие операционные доходы 16306 89 График
Итого по символам 16301-16306 16300 5 258 График
Итого по разделу 6 16000 6 333 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 21 График
Итого по символам 17101-17103 17100 21 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 485 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 3 График
Итого по символам 17201-17203 17200 488 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Другие доходы 17306 116 График
Итого по символам 17301-17306 17300 116 График
Итого по разделу 7 17000 625 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 33 073 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 19 804 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 625 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 53 502 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 41 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 2 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 5 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 48 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 283 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 2 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 285 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных коммерческих организаций 21412 6 График
Итого по символам 21401-21417 21400 6 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 14 452 График
Итого по символам 21601-21602 21600 14 452 График
Итого по разделу 1 21000 14 791 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 87 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 87 График
Итого по разделу 2 22000 87 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 13 880 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 13 880 График
Итого по разделу 4 24000 13 880 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 453 График
опционы 25203 33 График
По другим операциям 25206 182 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 668 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 18 366 График
опционы 25303 146 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 18 512 График
Итого по разделу 5 25000 19 180 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 12 125 График
Евро 26102 3 183 График
Швейцарских франков 26104 293 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 15 601 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 1 208 График
Итого по символам 26201-26203 26200 1 208 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 125 График
по Евро 26302 692 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 407 График
по Швейцарским франкам 26304 45 График
по Японским иенам 26305 26 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 1 295 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 13 График
Серебра 26402 4 График
Платины 26403 1 012 График
Палладия 26404 45 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 476 График
Страхование 26410 653 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 1 016 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 981 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 4 200 График
Итого по разделу 6 26000 22 304 График
Раздел 7. Прочие расходы
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
индивидуальных предпринимателей 27203 55 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 55 График
Итого по разделу 7 27000 55 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 513 График
Итого по разделу 8 28000 513 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 14 878 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 55 364 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 55 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 70 297 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 70 810 График
Убыток до налогообложения (строка "Всего расходов (части 3 - 4)" минус строка "Всего доходов (части 1 - 2)") 02000 16 795 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Убыток после налогообложения (символ 02000 плюс символ 28101 либо символ 28101 минус символ 01000) 31002 17 308 График
Раздел 3. Результат по отчету
Убыток (символ 31002 плюс символ 32101 либо символ 32101 минус символ 31001) 33002 17 308 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ДОНСКОЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК (рег.№2984) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.04.2010 на сайте ЦБ.