Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2010)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 45 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 47 679 График
гражданам (физическим лицам) 11115 16 163 График
кредитным организациям 11118 355 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 9 804 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 74 046 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 5 830 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 5 830 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 3 343 График
прочих резидентов 11505 2 372 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 5 715 График
Итого по разделу 1 11000 85 591 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 23 672 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 23 672 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 2 694 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 2 694 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 464 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 464 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 92 График
От операций финансовой аренды (лизинга) 12405 1 661 График
Итого по символам 12401-12407 12400 1 753 График
Итого по разделу 2 12000 28 583 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 1 091 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 628 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 1 719 График
Итого по разделу 3 13000 1 719 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 136 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 53 933 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 54 069 График
Итого по разделу 5 15000 54 069 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 317 График
По другим операциям 16203 3 201 График
Итого по символам 16201-16203 16200 3 518 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 1 464 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 1 002 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 40 744 График
Прочие операционные доходы 16306 318 График
Итого по символам 16301-16306 16300 43 528 График
Итого по разделу 6 16000 47 046 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 104 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 42 График
Итого по символам 17101-17103 17100 146 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 632 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 1 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 16 График
Итого по символам 17201-17203 17200 649 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 40 График
Другие доходы 17306 210 График
Итого по символам 17301-17306 17300 250 График
Итого по разделу 7 17000 1 045 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 114 174 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 102 834 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 1 045 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 218 053 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 55 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 55 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 90 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 107 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 4 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 16 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 217 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 728 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 70 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 798 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных коммерческих организаций 21412 66 График
Итого по символам 21401-21417 21400 66 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 43 389 График
Итого по символам 21601-21602 21600 43 389 График
Итого по разделу 1 21000 44 525 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 593 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 593 График
Итого по разделу 2 22000 593 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих резидентов 23102 247 График
Прочих ценных бумаг 23105 760 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 1 007 График
Итого по разделу 3 23000 1 007 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 398 График
от кредитных организаций 24102 54 581 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 54 979 График
Итого по разделу 4 24000 54 979 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 1 592 График
опционы 25203 119 График
По другим операциям 25206 795 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 2 506 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 58 019 График
опционы 25303 523 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 58 542 График
Итого по разделу 5 25000 61 048 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 32 482 График
Евро 26102 8 011 График
Швейцарских франков 26104 419 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 40 912 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 3 618 График
Итого по символам 26201-26203 26200 3 618 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 404 График
по Евро 26302 2 148 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 1 411 График
по Швейцарским франкам 26304 126 График
по Японским иенам 26305 79 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 198 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 4 366 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 74 График
Серебра 26402 212 График
Платины 26403 2 970 График
Палладия 26404 179 График
Других драгоценных металлов 26405 14 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 1 720 График
Аудит 26408 440 График
Публикация отчетности 26409 60 График
Страхование 26410 1 912 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 3 267 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 5 603 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 16 451 График
Итого по разделу 6 26000 65 347 График
Раздел 7. Прочие расходы
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
индивидуальных предпринимателей 27203 55 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 55 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 13 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 14 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 27 График
Итого по разделу 7 27000 82 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 45 118 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 182 381 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 82 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 227 581 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 227 581 График
Убыток до налогообложения (строка "Всего расходов (части 3 - 4)" минус строка "Всего доходов (части 1 - 2)") 02000 9 528 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Убыток после налогообложения (символ 02000 плюс символ 28101 либо символ 28101 минус символ 01000) 31002 9 528 График
Раздел 3. Результат по отчету
Убыток (символ 31002 плюс символ 32101 либо символ 32101 минус символ 31001) 33002 9 528 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ДОНСКОЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК (рег.№2984) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.10.2010 на сайте ЦБ.