Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2010)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 75 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 67 041 График
гражданам (физическим лицам) 11115 23 649 График
кредитным организациям 11118 403 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 12 258 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 103 426 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 7 192 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 7 192 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
кредитных организаций 11604 46 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 46 График
Итого по разделу 1 11000 110 664 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 1 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 40 280 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 40 281 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 7 161 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 7 161 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 405 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 405 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 141 График
От операций финансовой аренды (лизинга) 12405 3 439 График
Итого по символам 12401-12407 12400 3 580 График
Итого по разделу 2 12000 51 427 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 25 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 25 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 500 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 500 График
Итого по разделу 3 13000 525 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 121 945 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 121 945 График
Итого по разделу 5 15000 121 945 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 290 График
По другим операциям 16203 3 732 График
Итого по символам 16201-16203 16200 4 022 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 881 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 4 712 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 60 335 График
Прочие операционные доходы 16306 395 График
Итого по символам 16301-16306 16300 66 323 График
Итого по разделу 6 16000 70 345 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 141 График
Итого по символам 17101-17103 17100 141 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 110 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 23 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 824 График
Итого по символам 17201-17203 17200 957 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 1 График
Другие доходы 17306 16 097 График
Итого по символам 17301-17306 17300 16 098 График
Итого по разделу 7 17000 17 196 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 162 091 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 192 815 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 17 196 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 372 102 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 2 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 129 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 4 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 26 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 161 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 1 282 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 19 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 1 301 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 71 266 График
Нерезидентов 21602 38 График
Итого по символам 21601-21602 21600 71 304 График
Итого по разделу 1 21000 72 766 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 2 283 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 2 283 График
Итого по разделу 2 22000 2 283 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 122 095 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 122 095 График
Итого по разделу 4 24000 122 095 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 215 График
форварды 25202 1 861 График
опционы 25203 118 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 4 732 График
По другим операциям 25206 1 075 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 8 001 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 72 892 График
опционы 25303 544 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 73 436 График
Итого по разделу 5 25000 81 437 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 46 279 График
Евро 26102 10 097 График
Швейцарских франков 26104 1 856 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 58 232 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 4 614 График
Итого по символам 26201-26203 26200 4 614 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 1 211 График
по Евро 26302 2 674 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 1 763 График
по Швейцарским франкам 26304 167 График
по Японским иенам 26305 126 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 442 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 6 383 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 138 График
Серебра 26402 60 График
Платины 26403 4 450 График
Палладия 26404 481 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 2 492 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 1 График
Аудит 26408 260 График
Публикация отчетности 26409 67 График
Страхование 26410 2 451 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 4 070 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 5 176 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 19 646 График
Итого по разделу 6 26000 88 875 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 4 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 4 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 39 График
индивидуальных предпринимателей 27203 4 125 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 4 164 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 4 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 32 График
Другие расходы 27308 14 014 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 14 050 График
Итого по разделу 7 27000 18 218 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 3 946 График
Итого по разделу 8 28000 3 946 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 75 049 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 292 407 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 18 218 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 385 674 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 389 620 График
Убыток до налогообложения (строка "Всего расходов (части 3 - 4)" минус строка "Всего доходов (части 1 - 2)") 02000 13 572 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Убыток после налогообложения (символ 02000 плюс символ 28101 либо символ 28101 минус символ 01000) 31002 17 518 График
Раздел 3. Результат по отчету
Убыток (символ 31002 плюс символ 32101 либо символ 32101 минус символ 31001) 33002 17 518 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ДОНСКОЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК (рег.№2984) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.01.2010 на сайте ЦБ.