Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2009)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 34 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 36 463 График
гражданам (физическим лицам) 11115 11 165 График
кредитным организациям 11118 152 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 6 120 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 53 934 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 2 610 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 2 610 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
кредитных организаций 11604 46 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 46 График
Итого по разделу 1 11000 56 590 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 18 834 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 18 834 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 4 527 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 4 527 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 223 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 223 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 73 График
От операций финансовой аренды (лизинга) 12405 1 901 График
Итого по символам 12401-12407 12400 1 974 График
Итого по разделу 2 12000 25 558 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 22 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 22 График
Итого по разделу 3 13000 22 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 71 752 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 71 752 График
Итого по разделу 5 15000 71 752 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 157 График
По другим операциям 16203 1 574 График
Итого по символам 16201-16203 16200 1 731 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 72 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 4 105 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 30 108 График
Прочие операционные доходы 16306 187 График
Итого по символам 16301-16306 16300 34 472 График
Итого по разделу 6 16000 36 203 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 62 График
Итого по символам 17101-17103 17100 62 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 86 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 23 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 23 График
Итого по символам 17201-17203 17200 132 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 1 График
Другие доходы 17306 15 230 График
Итого по символам 17301-17306 17300 15 231 График
Итого по разделу 7 17000 15 425 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 82 148 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 107 977 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 15 425 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 205 550 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 2 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 64 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 3 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 7 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 76 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 703 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 37 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 740 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 33 774 График
Итого по символам 21601-21602 21600 33 774 График
Итого по разделу 1 21000 34 590 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 1 675 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 1 675 График
Итого по разделу 2 22000 1 675 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 71 622 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 71 622 График
Итого по разделу 4 24000 71 622 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 200 График
форварды 25202 890 График
опционы 25203 60 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 2 393 График
По другим операциям 25206 516 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 4 059 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 33 321 График
опционы 25303 272 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 33 593 График
Итого по разделу 5 25000 37 652 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 23 497 График
Евро 26102 5 820 График
Швейцарских франков 26104 1 030 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 30 347 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 2 151 График
Итого по символам 26201-26203 26200 2 151 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 731 График
по Евро 26302 1 262 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 935 График
по Швейцарским франкам 26304 84 График
по Японским иенам 26305 54 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 295 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 3 361 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 90 График
Серебра 26402 37 График
Платины 26403 2 198 График
Палладия 26404 206 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 1 116 График
Аудит 26408 260 График
Публикация отчетности 26409 36 График
Страхование 26410 1 182 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 1 921 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 2 732 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 9 778 График
Итого по разделу 6 26000 45 637 График
Раздел 7. Прочие расходы
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 16 График
индивидуальных предпринимателей 27203 4 103 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 4 119 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 29 График
Другие расходы 27308 14 717 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 14 746 График
Итого по разделу 7 27000 18 865 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 7 248 График
Итого по разделу 8 28000 7 248 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 36 265 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 154 911 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 18 865 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 210 041 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 217 289 График
Убыток до налогообложения (строка "Всего расходов (части 3 - 4)" минус строка "Всего доходов (части 1 - 2)") 02000 4 491 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Убыток после налогообложения (символ 02000 плюс символ 28101 либо символ 28101 минус символ 01000) 31002 11 739 График
Раздел 3. Результат по отчету
Убыток (символ 31002 плюс символ 32101 либо символ 32101 минус символ 31001) 33002 11 739 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ДОНСКОЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК (рег.№2984) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.07.2009 на сайте ЦБ.