Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2009)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 19 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 18 431 График
гражданам (физическим лицам) 11115 5 305 График
кредитным организациям 11118 72 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 3 038 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 26 865 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 1 205 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 1 205 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
кредитных организаций 11604 46 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 46 График
Итого по разделу 1 11000 28 116 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 8 639 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 8 639 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 2 803 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 2 803 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 93 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 93 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 36 График
От операций финансовой аренды (лизинга) 12405 1 022 График
Итого по символам 12401-12407 12400 1 058 График
Итого по разделу 2 12000 12 593 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 43 186 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 43 186 График
Итого по разделу 5 15000 43 186 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 76 График
По другим операциям 16203 809 График
Итого по символам 16201-16203 16200 885 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 36 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 3 279 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 17 401 График
Прочие операционные доходы 16306 15 315 График
Итого по символам 16301-16306 16300 36 031 График
Итого по разделу 6 16000 36 916 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 26 График
Итого по символам 17101-17103 17100 26 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 76 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 23 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 9 График
Итого по символам 17201-17203 17200 108 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Другие доходы 17306 5 График
Итого по символам 17301-17306 17300 5 График
Итого по разделу 7 17000 139 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 40 709 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 80 102 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 139 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 120 950 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 1 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 38 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 2 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 2 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 43 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 481 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 10 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 491 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 15 295 График
Итого по символам 21601-21602 21600 15 295 График
Итого по разделу 1 21000 15 829 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 1 211 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 1 211 График
Итого по разделу 2 22000 1 211 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 42 955 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 42 955 График
Итого по разделу 4 24000 42 955 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 200 График
форварды 25202 454 График
опционы 25203 36 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 1 173 График
По другим операциям 25206 215 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 2 078 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 14 404 График
опционы 25303 136 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 14 540 График
Итого по разделу 5 25000 16 618 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 11 974 График
Евро 26102 3 116 График
Швейцарских франков 26104 440 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 15 530 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 1 079 График
Итого по символам 26201-26203 26200 1 079 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 503 График
по Евро 26302 599 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 454 График
по Швейцарским франкам 26304 44 График
по Японским иенам 26305 25 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 34 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 1 659 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 36 График
Серебра 26402 11 График
Платины 26403 1 068 График
Палладия 26404 118 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 471 График
Аудит 26408 70 График
Страхование 26410 567 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 955 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 1 471 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 4 767 График
Итого по разделу 6 26000 23 035 График
Раздел 7. Прочие расходы
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 3 График
индивидуальных предпринимателей 27203 7 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 10 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 10 График
Другие расходы 27308 18 715 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 18 725 График
Итого по разделу 7 27000 18 735 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 2 567 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 17 040 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 82 608 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 18 735 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 118 383 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 118 383 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 2 567 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 2 567 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ДОНСКОЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК (рег.№2984) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.04.2009 на сайте ЦБ.