Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2007)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
ДОХОДЫ (сим.10000)
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам (срочным) (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 179 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 52 585 График
Негосударственным некомерческим организациям 11113 513 График
гражданам (физическим лицам) 11115 8 955 График
кредитным организациям 11118 1 216 График
Физическим лицам - индивидуальным предпринимателям 11114 9 378 График
2. Проценты, полученные за кредиты, не уплаченные в срок (за просроченные) (сим.11200)
Негосударственными коммерческими организациями 11212 11 График
Физическими лицами - индивидуальными предпринимателями 11214 1 График
5. Проценты, полученные по открытым счетам (сим.11500)
В кредитных организациях 11502 1 625 График
3. Полученные просроченные проценты от: (сим.11300)
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 11306 705 График
Негосударственных коммерческих организаций 11312 152 График
Граждан (физических лиц) 11315 29 График
Итого по подразделу 11000 75 349 График
2. Доходы, полученные от операций с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка)
2. Процентный доход по векселям (сим.12200)
во внебюджетных фондах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12204 72 График
5. Дивиденды, полученные от вложений в акции (сим.12500)
Кредитных организаций 12501 7 График
Прочие акции 12502 1 График
Итого по подразделу 12000 80 График
3. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка)
1. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (сим.13100)
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 13101 2 131 График
2. Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.13200)
Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте 13201 18 253 График
Итого по подразделу 13000 20 384 График
6. Штрафы, пени, неустойки полученные (балансовый счет второго порядка)
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100)
От изменения ставки процента 16101 17 График
Другим операциям 16105 1 График
Итого по подразделу 16000 18 График
7. Другие доходы (балансовый счет второго порядка)
1. Восстановление сумм со счетов фондов и резервов (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 51 660 График
2. Комиссия полученная (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 5 728 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 18 149 График
По выданным гарантиям 17204 799 График
По другим операциям 17205 6 135 График
3. Другие полученные доходы (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 2 График
материальных ценностей 17303 11 График
в том числе: от восстановления сумм резервов по условным обязательствам некредитного характера 17307 23 График
От проведения факторинговых, форфейтинговых операций 17308 691 График
От оказания услуг финансовой аренды (лизинга) 17309 744 График
Доходы, полученные за обработку документов, обслуживание вычислительной техники, от информационных услуг 17317 685 График
Другие доходы 17318 1 108 График
Итого по подразделу 17000 85 735 График
Всего доходов 10000 181 566 График
РАСХОДЫ (сим.20000)
1. Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные за полученные кредиты (срочные) (сим.21100)
Кредитным организациям 21102 598 График
Итого по подразделу 21000 598 График
2. Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные по открытым счетам-клиентам (сим.22100)
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 22102 219 График
прочих резидентов 22105 12 График
прочих нерезидентов 22108 1 052 График
Негосударственным некоммерческим организациям 22109 3 График
Физическим лицам - индивидуальным предпринимателям 22112 265 График
2. Проценты, уплаченные по депозитам (сим.22200)
иностранных государств 22206 6 График
Негосударственным коммерческим организациям 22212 932 График
Итого по подразделу 22000 2 489 График
3. Проценты, уплаченные физическим лицам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные физическим лицам по открытым им счетам, по счетам депозитов и прочих привлеченных средств (сим.23100)
Гражданам (физическим лицам) 23101 27 136 График
Физическим лицам-нерезидентам 23103 16 График
Итого по подразделу 23000 27 152 График
5. Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100)
От изменения ставки процента 25101 185 График
2. Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.25200)
Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте 25201 17 849 График
Итого по подразделу 25000 18 034 График
6. Расходы на содержание аппарата (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы на содержание аппарата (сим.26100)
долларов США 26101 29 773 График
Премии, не входящие в систему оплаты труда, кроме отнесенных за счет фонда специального назначения 26102 3 111 График
Начисления на заработную плату- взносы в государственные и внебюджетные фонды в соответствии с законодательством Российской Федерации 26103 7 396 График
Японских иен 26105 145 График
Прочие расходы 26109 4 График
2. Социально-бытовые расходы (сим.26200)
Финансирование других социальных нужд 26214 2 628 График
Итого по подразделу 26000 43 057 График
Раздел 8. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке
1. Штрафы, пени, неустойки уплаченные за: (сим.28100)
Нарушение расчетов с бюджетом 28107 26 График
Несвоевременное перечисление средств в государственные внебюджетные фонды 28109 1 График
Другие нарушения 28111 49 График
из них: нарушения законодательства Российской Федерации и нормативных актов Банка России 28112 46 График
Итого по подразделу 28000 76 График
9. Другие расходы (балансовый счет второго порядка)
1. Отчисления в фонды и резервы (сим.29100)
доходы от выбытия (реализации) основных средств 29101 53 062 График
2. Комиссия уплаченная (сим.29200)
по выплате вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29201 57 График
по выплате вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, ограниченных фиксируемыми платежами 29202 531 График
по прочим выплатам вознаграждений работникам со сроком исполнения свыше 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29205 5 491 График
3. Другие операционные расходы (сим.29300)
по не урегулированным спорам и не завершенным на отчетную дату судебным разбирательствам 29301 2 748 График
по не разрешенным разногласиям по уплате неустойки (штрафов, пени) 29302 762 График
по прочим резервам - оценочным обязательствам некредитного характера 29304 644 График
Почтовые, телеграфные, телефонные расходы, расходы по аренде линий связи 29306 1 517 График
Амортизационные отчисления по: основным средствам 29307 2 597 График
Типографские и канцелярские расходы 29315 124 График
Расходы на ремонт (кроме автотранспорта) 29316 1 076 График
Содержание зданий и сооружений 29317 1 165 График
Расходы по охране 29318 3 242 График
Расходы на форменную и специальную одежду 29319 9 График
Расходы по рекламе в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации 29320 1 046 График
Расходы на служебные командировки в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации 29322 73 График
на командировочные расходы 29325 19 График
Уплаченная госпошлина 29327 145 График
Прочие расходы 29329 1 435 График
4. Другие произведенные расходы (сим.29400)
неустойки (штрафы, пени) по прочим (хозяйственным) операциям 29401 963 График
доходы от оприходования излишков денежной наличности 29405 1 График
доходы от списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 29406 3 463 График
другие доходы, относимые к прочим, в том числе носящие разовый, случайный характер 29407 183 График
Другие расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году 29415 2 График
Налоги, относимые в установленных законодательством Российской Федерации случаях на расходы 29416 2 295 График
из них: по выбытию (реализации) не полностью амортизированных основных средств 29417 57 График
Расходы по аудиторским проверкам 29421 240 График
Расходы по публикации отчетности 29422 41 График
Другие расходы 29423 3 409 График
Итого по разделу 9 29000 86 340 График
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 177 746 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации:
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации: (сим.31000)
2. Количество филиалов кредитных организаций, закончивших отчетный период с прибылью 31003 1 График
3. Сумма полученной ими прибыли 31004 9 153 График
Раздел 2. Выполаты из прибыли после налогообложения (балансовый счет 70612), при составлении годового отчета - балансовый счет 70712)
Раздел 2. Выполаты из прибыли после налогообложения (балансовый счет 70612), при составлении годового отчета - балансовый счет 70712) (сим.32000)
4. Количество филиалов кредитных организаций, закончивших отчетный период с убытками 32003 1 График
5. Сумма допущенного ими убытка 32004 4 426 График
а) убыток 32005 907 График
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 3 820 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ДОНСКОЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК (рег.№2984) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.01.2007 на сайте ЦБ.