Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2004)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
ДОХОДЫ (сим.10000)
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам (срочным) (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 2 096 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 144 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 22 900 График
гражданам (физическим лицам) 11115 2 535 График
кредитным организациям 11118 1 735 График
Физическим лицам - индивидуальным предпринимателям 11114 1 542 График
2. Проценты, полученные за кредиты, не уплаченные в срок (за просроченные) (сим.11200)
Негосударственными коммерческими организациями 11212 278 График
5. Проценты, полученные по открытым счетам (сим.11500)
В кредитных организациях 11502 1 074 График
3. Полученные просроченные проценты от: (сим.11300)
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 11306 241 График
Негосударственных коммерческих организаций 11312 547 График
Итого по подразделу 11000 33 092 График
2. Доходы, полученные от операций с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка)
2. Процентный доход по векселям (сим.12200)
во внебюджетных фондах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12204 5 886 График
3. Дисконтный доход по векселям (сим.12300)
в банках-нерезидентах 12303 252 График
Прочим векселям 12304 976 График
4. Доходы от перепродажи (погашения) ценных бумаг (сим.12400)
Прочих ценных бумаг 12404 201 График
5. Дивиденды, полученные от вложений в акции (сим.12500)
Кредитных организаций 12501 3 График
Прочие акции 12502 3 График
Итого по подразделу 12000 7 321 График
3. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка)
1. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (сим.13100)
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 13101 181 График
По другим операциям 13103 745 График
2. Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.13200)
Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте 13201 66 533 График
Итого по подразделу 13000 67 459 График
7. Другие доходы (балансовый счет второго порядка)
1. Восстановление сумм со счетов фондов и резервов (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 7 547 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 647 График
2. Комиссия полученная (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 2 389 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 60 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 8 625 График
По выданным гарантиям 17204 203 График
По другим операциям 17205 2 865 График
3. Другие полученные доходы (сим.17300)
От безвозмездно полученного имущества 17301 2 График
От оприходования излишков денежной наличности, материальных ценностей 17306 13 График
в том числе: от восстановления сумм резервов по условным обязательствам некредитного характера 17307 30 График
Другие доходы прошлых лет, выявленные в отчетном году 17316 44 График
Доходы, полученные за обработку документов, обслуживание вычислительной техники, от информационных услуг 17317 433 График
Другие доходы 17318 3 403 График
Итого по подразделу 17000 26 261 График
Всего доходов 10000 134 133 График
РАСХОДЫ (сим.20000)
1. Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные за полученные кредиты (срочные) (сим.21100)
Кредитным организациям 21102 919 График
Итого по подразделу 21000 919 График
2. Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные по открытым счетам-клиентам (сим.22100)
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 22102 9 График
Банка России 22103 149 График
прочих резидентов 22105 41 График
прочих нерезидентов 22108 1 961 График
Негосударственным некоммерческим организациям 22109 42 График
Индивидуальным предпринимателям 22112 136 График
2. Проценты, уплаченные по депозитам (сим.22200)
иностранных государств 22206 21 График
Негосударственным коммерческим организациям 22212 29 График
Итого по подразделу 22000 2 388 График
3. Проценты, уплаченные физическим лицам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные физическим лицам по открытым им счетам, по счетам депозитов и прочих привлеченных средств (сим.23100)
Гражданам (физическим лицам) 23101 8 159 График
Итого по подразделу 23000 8 159 График
4. Расходы по операциям с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы по выпущенным ценным бумагам (сим.24100)
от иностранных государств 24104 74 График
от других кредиторов 24105 30 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности 24205 2 946 График
Итого по подразделу 24000 3 050 График
5. Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100)
от изменения валютного курса 25103 19 График
2. Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.25200)
Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте 25201 64 428 График
Итого по подразделу 25000 64 447 График
6. Расходы на содержание аппарата (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы на содержание аппарата (сим.26100)
долларов США 26101 14 659 График
Премии, не входящие в систему оплаты труда, кроме отнесенных за счет фонда специального назначения 26102 328 График
Начисления на заработную плату- взносы в государственные и внебюджетные фонды в соответствии с законодательством Российской Федерации 26103 4 561 График
Японских иен 26105 114 График
Прочие расходы 26109 2 График
2. Социально-бытовые расходы (сим.26200)
Финансирование других социальных нужд 26214 1 489 График
Итого по подразделу 26000 21 153 График
Раздел 8. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке
1. Штрафы, пени, неустойки уплаченные за: (сим.28100)
Несвоевременное перечисление средств в государственные внебюджетные фонды 28109 4 График
Итого по подразделу 28000 4 График
9. Другие расходы (балансовый счет второго порядка)
1. Отчисления в фонды и резервы (сим.29100)
доходы от выбытия (реализации) основных средств 29101 8 957 График
доходы от выбытия (реализации) нематериальных активов 29102 4 График
доходы от выбытия (реализации) прочего имущества 29103 600 График
2. Комиссия уплаченная (сим.29200)
по выплате вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29201 37 График
по выплате вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, ограниченных фиксируемыми платежами 29202 317 График
по выплате вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченных фиксируемыми платежами, от оказания работниками услуг в предшествующих периодах и возникающие при их исполнении 29203 71 График
по прочим выплатам вознаграждений работникам со сроком исполнения свыше 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29205 1 418 График
3. Другие операционные расходы (сим.29300)
по не урегулированным спорам и не завершенным на отчетную дату судебным разбирательствам 29301 1 832 График
по не разрешенным разногласиям по уплате неустойки (штрафов, пени) 29302 456 График
по прочим резервам - оценочным обязательствам некредитного характера 29304 623 График
Почтовые, телеграфные, телефонные расходы, расходы по аренде линий связи 29306 835 График
Амортизационные отчисления по: основным средствам 29307 724 График
Типографские и канцелярские расходы 29315 383 График
Расходы на ремонт (кроме автотранспорта) 29316 1 545 График
Содержание зданий и сооружений 29317 889 График
Расходы по охране 29318 1 293 График
Расходы на форменную и специальную одежду 29319 16 График
Расходы по рекламе в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации 29320 170 График
Представительские расходы в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации 29321 20 График
Расходы на служебные командировки в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации 29322 34 График
на командировочные расходы 29325 6 График
Уплаченная госпошлина 29327 203 График
Прочие расходы 29329 163 График
4. Другие произведенные расходы (сим.29400)
неустойки (штрафы, пени) по прочим (хозяйственным) операциям 29401 310 График
доходы от списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 29406 558 График
Другие расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году 29415 107 График
Налоги, относимые в установленных законодательством Российской Федерации случаях на расходы 29416 474 График
из них: по выбытию (реализации) не полностью амортизированных основных средств 29417 111 График
Расходы по аудиторским проверкам 29421 54 График
Расходы по публикации отчетности 29422 18 График
Другие расходы 29423 159 График
Итого по разделу 9 29000 22 276 График
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 122 396 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации:
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации: (сим.31000)
2. Количество филиалов кредитных организаций, закончивших отчетный период с прибылью 31003 1 График
3. Сумма полученной ими прибыли 31004 8 019 График
а) прибыль 31005 3 718 График
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 11 737 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ДОНСКОЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК (рег.№2984) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.01.2004 на сайте ЦБ.