Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2010)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 1 004 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 119 407 График
гражданам (физическим лицам) 11115 7 576 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 11 072 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 664 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 5 661 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 145 384 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 6 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 6 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 3 543 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 3 543 График
Итого по разделу 1 11000 148 933 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 4 025 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 49 846 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 53 871 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 22 429 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 22 429 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 265 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 265 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 90 График
Итого по символам 12401-12407 12400 90 График
Итого по разделу 2 12000 76 655 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от Банка России 14101 3 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 3 График
Итого по разделу 4 14000 3 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 221 434 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 221 434 График
Итого по разделу 5 15000 221 434 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 5 364 График
Итого по символам 16201-16203 16200 5 364 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 3 426 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 34 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 204 502 График
Прочие операционные доходы 16306 239 График
Итого по символам 16301-16306 16300 208 201 График
Итого по разделу 6 16000 213 565 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 601 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 1 График
Итого по символам 17101-17103 17100 602 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 36 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 5 График
Итого по символам 17201-17203 17200 41 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 53 График
Другие доходы 17306 99 График
Итого по символам 17301-17306 17300 152 График
Итого по разделу 7 17000 795 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 225 588 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 435 002 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 795 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 661 385 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 1 118 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 291 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 1 409 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 103 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 103 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21310 1 968 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 10 797 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 12 765 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 79 781 График
Нерезидентов 21602 1 041 График
Итого по символам 21601-21602 21600 80 822 График
Итого по разделу 1 21000 95 099 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 10 634 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 10 634 График
Итого по разделу 2 22000 10 634 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 223 577 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 223 577 График
Итого по разделу 4 24000 223 577 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 39 График
форварды 25202 5 831 График
опционы 25203 3 594 График
По другим операциям 25206 20 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 9 484 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 184 811 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 184 811 График
Итого по разделу 5 25000 194 295 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 41 971 График
Евро 26102 10 657 График
Швейцарских франков 26104 150 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 52 778 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 5 830 График
Итого по символам 26201-26203 26200 5 830 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 629 График
по Евро 26302 5 270 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 9 414 График
по Швейцарским франкам 26304 1 637 График
по Японским иенам 26305 1 938 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 10 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 18 898 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Серебра 26402 50 График
Платины 26403 12 839 График
Палладия 26404 321 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 5 280 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 59 График
Аудит 26408 385 График
Публикация отчетности 26409 76 График
Страхование 26410 21 248 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 10 007 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 1 097 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 51 362 График
Итого по разделу 6 26000 128 868 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 50 График
индивидуальных предпринимателей 27103 4 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 54 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 75 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 564 График
Другие расходы 27308 439 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 1 078 График
Итого по разделу 7 27000 1 132 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 1 500 График
Итого по разделу 8 28000 1 500 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 7 780 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 105 733 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 546 740 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 1 132 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 653 605 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 655 105 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 6 280 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 6 280 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ДОНИНВЕСТ (рег.№1617) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.07.2010 на сайте ЦБ.