Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2008)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 1 043 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 3 935 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 156 006 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 43 График
гражданам (физическим лицам) 11115 10 690 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 5 578 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 193 График
кредитным организациям 11118 3 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 13 629 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 191 120 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 11 График
в банках-нерезидентах 11303 842 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 853 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 628 График
в банках-нерезидентах 11403 1 638 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 2 266 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 17 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 17 График
Итого по разделу 1 11000 194 256 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 424 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 147 219 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 147 643 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 34 233 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 34 233 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 989 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 989 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 73 График
Итого по символам 12401-12407 12400 73 График
Итого по разделу 2 12000 182 938 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от Банка России 14101 5 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 5 График
Итого по разделу 4 14000 5 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70603, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70703) 15102 147 328 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 147 328 График
Итого по разделу 5 15000 147 328 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 15 156 График
Итого по символам 16201-16203 16200 15 156 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 5 962 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 281 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 69 112 График
Прочие операционные доходы 16306 586 График
Итого по символам 16301-16306 16300 75 941 График
Итого по разделу 6 16000 91 097 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 451 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 2 График
Итого по символам 17101-17103 17100 453 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 287 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 16 График
Итого по символам 17201-17203 17200 303 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 85 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 1 График
Другие доходы 17306 341 График
Итого по символам 17301-17306 17300 427 График
Итого по разделу 7 17000 1 183 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 377 194 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 238 430 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 1 183 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 616 807 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 834 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 834 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 133 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 133 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 13 035 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 51 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 459 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 13 545 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 73 740 График
Нерезидентов 21602 478 График
Итого по символам 21601-21602 21600 74 218 График
Итого по разделу 1 21000 88 730 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 10 158 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 10 158 График
Итого по разделу 2 22000 10 158 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70608, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70708) 24102 146 148 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 146 148 График
Итого по разделу 4 24000 146 148 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 54 График
форварды 25202 5 348 График
опционы 25203 4 926 График
По другим операциям 25206 90 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 10 418 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 134 979 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 134 979 График
Итого по разделу 5 25000 145 397 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 73 597 График
Евро 26102 18 060 График
Швейцарских франков 26104 77 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 91 734 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 7 240 График
Итого по символам 26201-26203 26200 7 240 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 3 737 График
по Евро 26302 7 630 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 12 386 График
по Швейцарским франкам 26304 1 030 График
по Японским иенам 26305 5 700 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 202 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 30 685 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 168 График
Серебра 26402 155 График
Платины 26403 10 551 График
Палладия 26404 990 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 6 915 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 375 График
Аудит 26408 350 График
Публикация отчетности 26409 56 График
Страхование 26410 47 351 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 11 741 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 636 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 79 288 График
Итого по разделу 6 26000 208 947 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 1 288 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 1 288 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 789 График
Другие расходы 27308 476 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 1 265 График
Итого по разделу 7 27000 2 553 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 98 888 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 500 492 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 2 553 График
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 601 933 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации:
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации: (сим.31000)
а) прибыль 31005 14 874 График
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 14 874 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ДОНИНВЕСТ (рег.№1617) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.10.2008 на сайте ЦБ.