Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2015)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 239 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 8 160 График
гражданам (физическим лицам) 11115 23 994 График
кредитным организациям 11118 1 225 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 11 420 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 45 038 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 229 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 229 График
Итого по разделу 1 11000 45 267 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 146 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 6 474 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 6 620 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 102 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 102 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 187 График
Итого по символам 12401-12407 12400 187 График
Итого по разделу 2 12000 6 909 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 2 028 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 2 028 График
Итого по разделу 5 15000 2 028 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 933 График
Итого по символам 16201-16203 16200 933 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 17 674 График
Итого по символам 16301-16306 16300 17 674 График
Итого по разделу 6 16000 18 607 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 224 График
Итого по символам 17101-17103 17100 224 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 3 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 23 График
Итого по символам 17201-17203 17200 26 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Другие доходы 17306 50 График
Итого по символам 17301-17306 17300 50 График
Итого по разделу 7 17000 300 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 52 176 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 20 635 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 300 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 73 111 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в коммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21206 21 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 21 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 22 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 22 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 13 206 График
Итого по символам 21601-21602 21600 13 206 График
Итого по разделу 1 21000 13 249 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 8 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 8 График
Итого по разделу 2 22000 8 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 2 136 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 2 136 График
Итого по разделу 4 24000 2 136 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 641 График
опционы 25203 13 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 654 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 18 829 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 18 829 График
Итого по разделу 5 25000 19 483 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 17 120 График
Евро 26102 5 176 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 22 296 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 3 108 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 3 108 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 164 График
по Евро 26302 1 163 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 3 450 График
по Швейцарским франкам 26304 1 257 График
по Японским иенам 26305 1 193 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 267 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 7 494 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 178 График
Серебра 26402 40 График
Платины 26403 3 149 График
Палладия 26404 176 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 715 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 2 График
Аудит 26408 455 График
Страхование 26410 833 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 3 193 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 240 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 8 981 График
Итого по разделу 6 26000 41 879 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 3 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 3 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
индивидуальных предпринимателей 27203 26 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 26 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 32 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 51 График
Другие расходы 27308 118 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 201 График
Итого по разделу 7 27000 230 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по выплате денежных средств, основанных на акциях 28102 200 График
по активам, переданным в доверительное управление 28201 200 График
Итого по разделу 8 28000 200 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 13 257 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 63 498 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 230 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 76 985 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 77 185 График
Убыток до налогообложения (строка "Всего расходов (части 3 - 4)" минус строка "Всего доходов (части 1 - 2)") 02000 3 874 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Убыток после налогообложения (символ 02000 плюс символ 28101 либо символ 28101 минус символ 01000) 31002 4 074 График
Раздел 3. Результат по отчету
Убыток (символ 31002 плюс символ 32101 либо символ 32101 минус символ 31001) 33002 4 074 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ДОН-ТЕКСБАНК (рег.№1818) по состоянию на дату 01.07.2015 на сайте ЦБ.