Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2015)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 56 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 23 463 График
гражданам (физическим лицам) 11115 53 157 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 16 399 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 93 075 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в кредитных организациях 11215 2 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 2 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 356 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 356 График
Итого по разделу 1 11000 93 433 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 379 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 17 053 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 17 432 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 257 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 257 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 1 008 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 1 008 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 419 График
Итого по символам 12401-12407 12400 419 График
Итого по разделу 2 12000 19 116 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 2 442 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 2 442 График
Итого по разделу 5 15000 2 442 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 26 График
По другим операциям 16203 1 390 График
Итого по символам 16201-16203 16200 1 416 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От выбытия (реализации) имущества 16302 1 112 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 49 416 График
Итого по символам 16301-16306 16300 50 528 График
Итого по разделу 6 16000 51 944 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 1 112 График
Итого по символам 17101-17103 17100 1 112 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
От безвозмездно полученного имущества 17301 32 011 График
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 11 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 261 График
Другие доходы 17306 167 График
Итого по символам 17301-17306 17300 32 450 График
Итого по разделу 7 17000 33 562 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 112 549 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 54 386 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 33 562 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 200 497 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в коммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21206 89 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 89 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 472 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 472 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 26 628 График
Итого по символам 21601-21602 21600 26 628 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 551 График
Итого по символам 21801-21804 21800 551 График
Итого по разделу 1 21000 27 740 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 13 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 13 График
Итого по разделу 2 22000 13 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 2 075 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 2 075 График
Итого по разделу 4 24000 2 075 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 1 409 График
опционы 25203 43 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 1 452 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 80 040 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 80 040 График
Итого по разделу 5 25000 81 492 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 34 164 График
Евро 26102 10 049 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 44 213 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 5 509 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 5 509 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 378 График
по Евро 26302 3 003 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 6 720 График
по Швейцарским франкам 26304 2 608 График
по Японским иенам 26305 3 066 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 15 775 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 219 График
Серебра 26402 65 График
Платины 26403 5 873 График
Палладия 26404 1 217 График
Других драгоценных металлов 26405 14 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 1 541 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 153 График
Аудит 26408 433 График
Страхование 26410 2 449 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 5 734 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 433 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 18 131 График
Итого по разделу 6 26000 83 628 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 55 График
индивидуальных предпринимателей 27103 10 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 65 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
индивидуальных предпринимателей 27203 192 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 192 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 967 График
Другие расходы 27308 221 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 1 188 График
Итого по разделу 7 27000 1 445 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 610 График
доходы от переоценки других обязательств по прочим операциям 28103 4 791 График
по условным обязательствам кредитного характера 28202 4 181 График
Итого по разделу 8 28000 4 181 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 4 104 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 27 753 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 167 195 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 1 445 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 196 393 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 200 574 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 8 285 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 8 285 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ДОН-ТЕКСБАНК (рег.№1818) по состоянию на дату 01.01.2015 на сайте ЦБ.