Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2014)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 12 471 График
гражданам (физическим лицам) 11115 26 442 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 8 135 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 47 048 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в кредитных организациях 11215 2 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 2 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 356 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 356 График
Итого по разделу 1 11000 47 406 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 202 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 8 696 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 8 898 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 97 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 97 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 1 008 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 1 008 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 206 График
Итого по символам 12401-12407 12400 206 График
Итого по разделу 2 12000 10 209 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 422 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 422 График
Итого по разделу 5 15000 422 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 9 График
По другим операциям 16203 974 График
Итого по символам 16201-16203 16200 983 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От выбытия (реализации) имущества 16302 1 112 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 20 817 График
Итого по символам 16301-16306 16300 21 929 График
Итого по разделу 6 16000 22 912 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 510 График
Итого по символам 17101-17103 17100 510 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Другие доходы 17306 67 График
Итого по символам 17301-17306 17300 67 График
Итого по разделу 7 17000 577 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 57 615 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 23 334 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 577 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 81 526 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в коммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21206 73 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 73 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 148 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 148 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 13 149 График
Итого по символам 21601-21602 21600 13 149 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 278 График
Итого по символам 21801-21804 21800 278 График
Итого по разделу 1 21000 13 648 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 5 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 5 График
Итого по разделу 2 22000 5 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 407 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 407 График
Итого по разделу 4 24000 407 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 568 График
опционы 25203 19 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 587 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 26 518 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 26 518 График
Итого по разделу 5 25000 27 105 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 17 050 График
Евро 26102 5 189 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 22 239 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 2 659 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 2 659 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 177 График
по Евро 26302 1 302 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 4 680 График
по Швейцарским франкам 26304 1 175 График
по Японским иенам 26305 1 550 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 8 884 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 123 График
Серебра 26402 34 График
Платины 26403 3 050 График
Палладия 26404 680 График
Других драгоценных металлов 26405 7 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 572 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 112 График
Аудит 26408 433 График
Страхование 26410 821 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 2 622 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 227 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 8 681 График
Итого по разделу 6 26000 42 463 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 8 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 8 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
индивидуальных предпринимателей 27203 162 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 162 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 319 График
Другие расходы 27308 106 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 425 График
Итого по разделу 7 27000 595 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки других обязательств по прочим операциям 28103 3 893 График
по условным обязательствам кредитного характера 28202 3 893 График
Итого по разделу 8 28000 3 893 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 13 653 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 69 975 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 595 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 84 223 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 88 116 График
Убыток до налогообложения (строка "Всего расходов (части 3 - 4)" минус строка "Всего доходов (части 1 - 2)") 02000 2 697 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 1 196 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 1 196 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ДОН-ТЕКСБАНК (рег.№1818) по состоянию на дату 01.07.2014 на сайте ЦБ.