Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2011)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 58 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 10 656 График
гражданам (физическим лицам) 11115 25 279 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 10 847 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 46 840 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 4 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 4 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 1 791 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 1 791 График
Итого по разделу 1 11000 48 635 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 261 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 12 076 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 12 337 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 629 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 629 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 426 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 426 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 148 График
Итого по символам 12401-12407 12400 148 График
Итого по разделу 2 12000 13 540 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 862 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 862 График
Итого по разделу 5 15000 862 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 718 График
По другим операциям 16203 1 449 График
Итого по символам 16201-16203 16200 2 167 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 77 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 7 761 График
Итого по символам 16301-16306 16300 7 838 График
Итого по разделу 6 16000 10 005 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 72 График
Итого по символам 17101-17103 17100 72 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Другие доходы 17306 59 График
Итого по символам 17301-17306 17300 59 График
Итого по разделу 7 17000 131 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 62 175 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 10 867 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 131 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 73 173 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 2 График
в коммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21206 2 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 2 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 6 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 18 276 График
Итого по символам 21601-21602 21600 18 276 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 482 График
Итого по символам 21801-21804 21800 482 График
Итого по разделу 1 21000 18 764 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 105 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 105 График
Итого по разделу 2 22000 105 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 897 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 897 График
Итого по разделу 4 24000 897 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 707 График
опционы 25203 4 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 711 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 9 963 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 9 963 График
Итого по разделу 5 25000 10 674 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 17 040 График
Евро 26102 5 758 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 22 798 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 2 592 График
Итого по символам 26201-26203 26200 2 592 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 324 График
по Евро 26302 1 251 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 3 210 График
по Швейцарским франкам 26304 782 График
по Японским иенам 26305 1 623 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 7 190 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 180 График
Серебра 26402 1 График
Платины 26403 2 571 График
Палладия 26404 699 График
Других драгоценных металлов 26405 5 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 550 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 2 График
Аудит 26408 350 График
Публикация отчетности 26409 12 График
Страхование 26410 798 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 2 533 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 77 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 7 778 График
Итого по разделу 6 26000 40 358 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 15 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 15 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 312 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 312 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 28 График
Другие расходы 27308 167 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 195 График
Итого по разделу 7 27000 522 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 685 График
Итого по разделу 8 28000 685 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 1 853 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 18 869 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 51 929 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 522 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 71 320 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 72 005 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 1 168 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 1 168 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ДОН-ТЕКСБАНК (рег.№1818) по состоянию на дату 01.07.2011 на сайте ЦБ.