Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2011)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 32 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 5 128 График
гражданам (физическим лицам) 11115 12 322 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 5 372 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 22 854 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 3 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 3 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 914 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 914 График
Итого по разделу 1 11000 23 771 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 114 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 5 628 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 5 742 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 315 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 315 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 298 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 298 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 59 График
Итого по символам 12401-12407 12400 59 График
Итого по разделу 2 12000 6 414 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 502 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 502 График
Итого по разделу 5 15000 502 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 387 График
По другим операциям 16203 642 График
Итого по символам 16201-16203 16200 1 029 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 31 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 4 345 График
Итого по символам 16301-16306 16300 4 376 График
Итого по разделу 6 16000 5 405 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 16 График
Итого по символам 17101-17103 17100 16 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Другие доходы 17306 24 График
Итого по символам 17301-17306 17300 24 График
Итого по разделу 7 17000 40 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 30 185 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 5 907 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 40 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 36 132 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 1 График
в коммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21206 1 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 1 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 3 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 9 492 График
Итого по символам 21601-21602 21600 9 492 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 203 График
Итого по символам 21801-21804 21800 203 График
Итого по разделу 1 21000 9 698 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 45 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 45 График
Итого по разделу 2 22000 45 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 511 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 511 График
Итого по разделу 4 24000 511 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 249 График
опционы 25203 3 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 252 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 5 751 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 5 751 График
Итого по разделу 5 25000 6 003 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 8 405 График
Евро 26102 2 836 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 11 241 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 1 277 График
Итого по символам 26201-26203 26200 1 277 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 82 График
по Евро 26302 587 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 1 590 График
по Швейцарским франкам 26304 379 График
по Японским иенам 26305 919 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 3 557 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 135 График
Платины 26403 1 317 График
Палладия 26404 271 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 241 График
Страхование 26410 80 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 1 218 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 31 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 3 293 График
Итого по разделу 6 26000 19 368 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 2 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 2 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 22 График
Другие расходы 27308 69 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 91 График
Итого по разделу 7 27000 93 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 233 График
Итого по разделу 8 28000 233 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 414 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 9 743 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 25 882 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 93 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 35 718 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 35 951 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 181 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 181 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ДОН-ТЕКСБАНК (рег.№1818) по состоянию на дату 01.04.2011 на сайте ЦБ.