Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2009)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 448 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 3 828 График
гражданам (физическим лицам) 11115 8 366 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 3 641 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 16 283 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 4 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 4 График
Итого по разделу 1 11000 16 287 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 62 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 5 233 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 5 295 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 15 163 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 15 163 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 2 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 2 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 32 График
Итого по символам 12401-12407 12400 32 График
Итого по разделу 2 12000 20 492 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 889 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 889 График
Итого по разделу 5 15000 889 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 3 301 График
По другим операциям 16203 3 583 График
Итого по символам 16201-16203 16200 6 884 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 1 383 График
Прочие операционные доходы 16306 2 График
Итого по символам 16301-16306 16300 1 385 График
Итого по разделу 6 16000 8 269 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 5 График
Итого по символам 17101-17103 17100 5 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 9 График
Итого по символам 17201-17203 17200 9 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 153 График
Другие доходы 17306 28 График
Итого по символам 17301-17306 17300 181 График
Итого по разделу 7 17000 195 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 36 779 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 9 158 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 195 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 46 132 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 3 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 3 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 57 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 57 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 6 203 График
Итого по символам 21601-21602 21600 6 203 График
Итого по разделу 1 21000 6 263 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 14 495 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 14 495 График
Итого по разделу 2 22000 14 495 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 807 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 807 График
Итого по разделу 4 24000 807 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 204 График
опционы 25203 16 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 220 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 4 330 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 4 330 График
Итого по разделу 5 25000 4 550 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 7 555 График
Евро 26102 1 880 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 9 435 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 1 064 График
Итого по символам 26201-26203 26200 1 064 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 453 График
по Евро 26302 506 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 1 933 График
по Швейцарским франкам 26304 446 График
по Японским иенам 26305 2 123 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 5 461 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 23 График
Серебра 26402 1 График
Платины 26403 1 297 График
Палладия 26404 487 График
Других драгоценных металлов 26405 10 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 208 График
Страхование 26410 35 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 1 107 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 34 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 3 202 График
Итого по разделу 6 26000 19 162 График
Раздел 7. Прочие расходы
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Другие расходы 27308 21 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 21 График
Итого по разделу 7 27000 21 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 199 График
Итого по разделу 8 28000 199 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 834 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 20 758 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 24 519 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 21 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 45 298 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 45 497 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 635 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 635 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ДОН-ТЕКСБАНК (рег.№1818) по состоянию на дату 01.04.2009 на сайте ЦБ.