Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2008)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 1 284 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 17 986 График
гражданам (физическим лицам) 11115 22 813 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 11 835 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 53 918 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 4 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 4 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 86 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 86 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
кредитных организаций 11604 15 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 15 График
Итого по разделу 1 11000 54 023 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 233 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 22 034 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 22 267 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 958 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 958 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 37 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 37 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 84 График
Итого по символам 12401-12407 12400 84 График
Итого по разделу 2 12000 23 346 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70603, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70703) 15102 446 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 446 График
Итого по разделу 5 15000 446 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 622 График
По другим операциям 16203 12 233 График
Итого по символам 16201-16203 16200 12 855 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 8 921 График
Прочие операционные доходы 16306 1 График
Итого по символам 16301-16306 16300 8 922 График
Итого по разделу 6 16000 21 777 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 83 График
Итого по символам 17101-17103 17100 83 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 4 График
Итого по символам 17201-17203 17200 4 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 76 График
Другие доходы 17306 76 График
Итого по символам 17301-17306 17300 152 График
Итого по разделу 7 17000 239 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 77 369 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 22 223 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 239 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 99 831 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 37 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 4 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 41 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 84 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 84 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 21 013 График
Итого по символам 21601-21602 21600 21 013 График
Итого по разделу 1 21000 21 138 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 263 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 263 График
Итого по разделу 2 22000 263 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70608, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70708) 24102 417 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 417 График
Итого по разделу 4 24000 417 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 1 033 График
опционы 25203 8 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 1 041 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 13 114 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 13 114 График
Итого по разделу 5 25000 14 155 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 22 758 График
Евро 26102 5 474 График
Швейцарских франков 26104 81 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 28 313 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 2 583 График
Итого по символам 26201-26203 26200 2 583 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 292 График
по Евро 26302 1 390 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 6 066 График
по Швейцарским франкам 26304 1 361 График
по Японским иенам 26305 6 839 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 15 948 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 356 График
Серебра 26402 185 График
Платины 26403 3 386 График
Палладия 26404 1 594 График
Других драгоценных металлов 26405 29 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 733 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 33 График
Аудит 26408 245 График
Публикация отчетности 26409 19 График
Страхование 26410 4 348 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 2 112 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 248 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 13 288 График
Итого по разделу 6 26000 60 132 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 2 График
индивидуальных предпринимателей 27103 10 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 12 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 6 График
Другие расходы 27308 253 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 259 График
Итого по разделу 7 27000 271 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 21 401 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 74 704 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 271 График
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 96 376 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации:
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации: (сим.31000)
а) прибыль 31005 7 947 График
Раздел 2. Выполаты из прибыли после налогообложения (балансовый счет 70612), при составлении годового отчета - балансовый счет 70712)
Раздел 2. Выполаты из прибыли после налогообложения (балансовый счет 70612), при составлении годового отчета - балансовый счет 70712) (сим.32000)
4. Количество филиалов кредитной организации, закончивших отчетный период с убытками 32003 2 График
5. Сумма допущенного ими убытка 32004 4 492 График
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 3 455 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ДОН-ТЕКСБАНК (рег.№1818) по состоянию на дату 01.10.2008 на сайте ЦБ.