Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2008)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 40 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 12 009 График
гражданам (физическим лицам) 11115 5 874 График
кредитным организациям 11118 2 975 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 20 898 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 37 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 37 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 7 790 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 7 790 График
Итого по разделу 1 11000 28 725 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 3 662 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 35 528 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 39 190 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 38 454 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 38 454 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 220 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 220 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 272 График
Итого по символам 12401-12407 12400 272 График
Итого по разделу 2 12000 78 136 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70603, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70703) 15102 20 571 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 20 571 График
Итого по разделу 5 15000 20 571 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 9 310 График
Итого по символам 16201-16203 16200 9 310 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От выбытия (реализации) имущества 16302 46 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 98 125 График
Прочие операционные доходы 16306 45 График
Итого по символам 16301-16306 16300 98 216 График
Итого по разделу 6 16000 107 526 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 117 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 10 График
Итого по символам 17101-17103 17100 127 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 51 График
денежной наличности 17304 3 График
Другие доходы 17306 23 График
Итого по символам 17301-17306 17300 77 График
Итого по разделу 7 17000 204 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 106 861 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 128 097 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 204 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 235 162 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 1 740 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 1 740 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 298 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 298 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 458 График
Итого по символам 21501-21502 21500 458 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 2 177 График
Итого по символам 21601-21602 21600 2 177 График
Итого по разделу 1 21000 4 673 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 971 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 971 График
Итого по разделу 2 22000 971 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70608, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70708) 24102 21 134 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 21 134 График
Итого по разделу 4 24000 21 134 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 957 График
опционы 25203 5 489 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 4 410 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 10 856 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 100 023 График
опционы 25303 7 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 100 030 График
Итого по разделу 5 25000 110 886 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 33 512 График
Евро 26102 7 035 График
Швейцарских франков 26104 1 131 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 41 678 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 2 020 График
Итого по символам 26201-26203 26200 2 020 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 404 График
по Евро 26302 1 999 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 5 683 График
по Японским иенам 26305 5 031 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 13 117 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Платины 26403 3 059 График
Палладия 26404 35 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 834 График
Аудит 26408 287 График
Публикация отчетности 26409 8 График
Страхование 26410 3 925 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 1 841 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 2 054 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 12 043 График
Итого по разделу 6 26000 68 858 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 39 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 39 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 85 График
Другие расходы 27308 11 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 96 График
Итого по разделу 7 27000 135 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 5 644 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 200 878 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 135 График
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 206 657 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 28 505 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ДОМ-БАНК (рег.№3209) Лицензия аннулирована! по состоянию на дату 01.07.2008 на сайте ЦБ.