Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2020)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 2 587 График
некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11110 196 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 10 570 График
гражданам (физическим лицам) 11115 10 598 График
кредитным организациям 11118 345 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 2 362 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 26 658 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 509 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 509 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 38 033 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 38 033 График
Итого по разделу 1 11000 65 200 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 12109 700 График
негосударственным коммерческим организациям 12112 1 458 График
индивидуальным предпринимателям 12114 754 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 2 912 График
Итого по разделу 2 12000 2 912 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
негосударственным коммерческим организациям 13112 2 458 График
индивидуальным предпринимателям 13114 35 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 2 493 График
Итого по разделу 3 13000 2 493 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
3. По привлеченным депозитам юридических лиц: (сим.14300)
негосударственных коммерческих организаций 14312 155 График
Итого по символам 14301 - 14318 14300 155 График
6. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.14600)
граждан Российской Федерации 14601 237 График
Итого по символам 14601, 14602 14600 237 График
Итого по разделу 4 14000 392 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 15109 3 807 График
некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 15110 150 График
негосударственным коммерческим организациям 15112 3 091 График
индивидуальным предпринимателям 15114 457 График
гражданам (физическим лицам) 15115 2 842 График
кредитным организациям 15118 2 033 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 12 380 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.15300)
в кредитных организациях 15302 12 532 График
Итого по символам 15301 - 15303 15300 12 532 График
Итого по разделу 5 15000 24 912 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 17109 1 172 График
негосударственным коммерческим организациям 17112 8 171 График
индивидуальным предпринимателям 17114 780 График
гражданам (физическим лицам) 17115 13 398 График
кредитным организациям 17118 28 График
Итого по символам 17101 - 17120 17100 23 549 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
в кредитных организациях 17302 14 501 График
Итого по символам 17301 - 17303 17300 14 501 График
Итого по разделу 7 17000 38 050 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 133 959 График
Часть 2. Операционные доходы (сим.20000)
Раздел 1. Доходы (кроме процентных) от операций с предоставленными кредитами и прочими размещенными средствами
1. От операций с предоставленными кредитами и кредитами, права требования по которым приобретены: (сим.21100)
негосударственным коммерческим организациям 21112 653 График
индивидуальным предпринимателям 21114 14 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 667 График
Итого по разделу 1 21000 667 График
Раздел 4. Доходы от операций с полученными кредитами, а также с прочими привлеченными средствами и выпущенными долговыми ценными бумагами
2. По привлеченным депозитам юридических лиц: (сим.24200)
юридических лиц - нерезидентов 24214 10 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 10 График
4. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.24400)
граждан Российской Федерации 24401 1 392 График
Итого по символам 24401, 24402 24400 1 392 График
Итого по разделу 4 24000 1 402 График
Раздел 6. Доходы от операций с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценки
1. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.26100)
доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в наличной форме 26101 10 850 График
2. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.26200)
доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме 26201 5 078 График
3. Доходы от переоценки средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70603, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70703): (сим.26300)
доходы от переоценки средств в иностранной валюте 26301 293 022 График
Итого по разделу 6 26000 308 950 График
Раздел 7. Комиссионные и аналогичные доходы
1. От открытия и ведения банковских счетов: (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 1 130 График
индивидуальных предпринимателей 27103 818 График
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27104 1 348 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 3 296 График
2. От расчетного и кассового обслуживания: (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 204 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 7 585 График
индивидуальных предпринимателей 27203 2 505 График
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27204 2 492 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 12 786 График
4. От осуществления переводов денежных средств: (сим.27400)
по банковским счетам по поручению юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27402 3 734 График
по банковским счетам по поручению индивидуальных предпринимателей 27403 2 490 График
по банковским счетам по поручению граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27404 131 График
без открытия банковских счетов, в том числе электронных денежных средств, гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27408 171 График
прочие доходы от оказания услуг платежной инфраструктуры 27409 14 График
Итого по символам 27401 - 27409 27400 6 540 График
9. От других операций: (сим.27900)
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27902 817 График
с индивидуальными предпринимателями 27903 105 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27904 277 График
Итого по символам 27901 - 27904 27900 1 199 График
Итого по разделу 7 27000 23 821 График
Раздел 8. Другие операционные доходы
2. Доходы от восстановления (уменьшения) сумм резервов на возможные потери: (сим.28200)
по условным обязательствам кредитного характера 28202 5 532 График
по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 28204 405 График
корректировки, увеличивающие операционные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки 28205 6 254 График
Итого по символам 28201 - 28205 28200 12 191 График
3. Доходы от аренды: (сим.28300)
доходы от предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 28301 178 График
доходы арендодателя от сдачи имущества в операционную аренду 28302 609 График
Итого по символам 28301 - 28305 28300 787 График
4. Неустойки (штрафы, пени): (сим.28400)
по операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 28401 230 График
по другим банковским операциям и сделкам 28402 8 График
Итого по символам 28401, 28402 28400 238 График
8. Прочие операционные доходы: (сим.28800)
прочие доходы 28803 161 График
Итого по символам 28801 - 28803 28800 161 График
Итого по разделу 8 28000 13 377 График
Раздел 9. Доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации
4. Прочие доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации: (сим.29400)
доходы от оприходования излишков денежной наличности 29405 1 График
другие доходы, относимые к прочим, в том числе носящие разовый, случайный характер 29407 1 График
Итого по символам 29401 - 29407 29400 2 График
Итого по разделу 9 29000 2 График
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 348 219 График
Всего доходов (части 1 - 2) 19999 482 178 График
Часть 3. Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери (сим.30000)
Раздел 1. Процентные расходы
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - юридических лиц: (сим.31200)
негосударственных коммерческих организаций 31208 4 График
Итого по символам 31201 - 31213 31200 4 График
3. По привлеченным депозитам юридических лиц: (сим.31300)
коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 31309 1 195 График
негосударственных коммерческих организаций 31312 8 375 График
индивидуальных предпринимателей 31318 1 959 График
Итого по символам 31301 - 31318 31300 11 529 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц: (сим.31400)
негосударственных коммерческих организаций 31412 217 График
индивидуальных предпринимателей 31418 16 График
Итого по символам 31401 - 31418 31400 233 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц: (сим.31500)
граждан Российской Федерации 31501 531 График
Итого по символам 31501, 31502 31500 531 График
6. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.31600)
граждан Российской Федерации 31601 18 834 График
Итого по символам 31601, 31602 31600 18 834 График
Итого по разделу 1 31000 31 131 График
Раздел 5. Корректировки, уменьшающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением ставки дисконтирования, и процентными доходами, начисленными без применения ставки дисконтирования
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.35100)
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 35109 132 График
негосударственным коммерческим организациям 35112 10 График
Итого по символам 35101 - 35120 35100 142 График
Итого по разделу 5 35000 142 График
Раздел 6. Корректировки, увеличивающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением ставки дисконтирования, и процентными расходами, начисленными без применения ставки дисконтиро
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц: (сим.36300)
негосударственных коммерческих организаций 36312 11 График
Итого по символам 36301 - 36318 36300 11 График
7. По прочим привлеченным средствам клиентов - физических лиц: (сим.36600)
граждан Российской Федерации 36601 588 График
Итого по символам 36601, 36602 36600 588 График
Итого по разделу 6 36000 599 График
Раздел 7. Расходы по формированию резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.37100)
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 37109 1 180 График
негосударственным коммерческим организациям 37112 4 887 График
индивидуальным предпринимателям 37114 348 График
гражданам (физическим лицам) 37115 2 341 График
кредитным организациям 37118 176 График
Итого по символам 37101 - 37120 37100 8 932 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.37300)
в кредитных организациях 37302 15 359 График
Итого по символам 37301 - 37303 37300 15 359 График
Итого по разделу 7 37000 24 291 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 38109 3 872 График
негосударственным коммерческим организациям 38112 5 931 График
индивидуальным предпринимателям 38114 422 График
гражданам (физическим лицам) 38115 2 060 График
кредитным организациям 38118 1 783 График
Итого по символам 38101 - 38120 38100 14 068 График
в кредитных организациях 38302 11 967 График
Итого по символам 38301 - 38303 38300 11 967 График
Итого по разделу 8 38000 26 035 График
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 82 198 График
Часть 4. Операционные расходы (сим.40000)
Раздел 1. Расходы от операций с предоставленными кредитами и прочими размещенными средствами
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.41100)
негосударственным коммерческим организациям 41112 2 682 График
Итого по символам 41101 - 41120 41100 2 682 График
Итого по разделу 1 41000 2 682 График
Раздел 4. Расходы (кроме процентных) по операциям с полученными кредитами, а также с прочими привлеченными средствами и выпущенными долговыми ценными бумагами
2. По привлеченным депозитам юридических лиц: (сим.44200)
негосударственных коммерческих организаций 44212 156 График
Итого по символам 44201 - 44218 44200 156 График
4. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.44400)
граждан Российской Федерации 44401 601 График
Итого по символам 44401, 44402 44400 601 График
Итого по разделу 4 44000 757 График
Раздел 6. Расходы по операциям с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценке
1. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.46100)
расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в наличной форме 46101 5 564 График
2. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.46200)
расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме 46201 3 718 График
3. Расходы по переоценке средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70608, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70708): (сим.46300)
расходы по переоценке средств в иностранной валюте 46301 291 323 График
Итого по разделу 6 46000 300 605 График
Раздел 7. Другие операционные расходы
1. Комиссионные и аналогичные расходы: (сим.47100)
расходы за открытие и ведение банковских счетов 47102 7 График
расходы за расчетное и кассовое обслуживание 47103 3 075 График
расходы за услуги по переводам денежных средств, включая услуги платежных и расчетных систем 47104 717 График
другие комиссионные расходы 47109 1 003 График
Итого по символам 47101 - 47109 47100 4 802 График
3. Расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери: (сим.47300)
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера 47302 6 329 График
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 47304 612 График
корректировки, увеличивающие операционные расходы, на разницу между оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки и резервами на возможные потери 47305 4 473 График
Итого по символам 47301 - 47305 47300 11 414 График
8. Прочие операционные расходы: (сим.47800)
прочие расходы арендатора по договорам аренды 47805 4 График
Итого по символам 47801 - 47805 47800 4 График
Итого по разделу 7 47000 16 220 График
Раздел 8. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала: (сим.48100)
расходы на оплату труда, включая компенсационные и стимулирующие выплаты, со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48101 32 590 График
расходы по выплате других вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48102 138 График
страховые взносы с выплат вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода, уплачиваемые работодателем в соответствии с законодательством Российской Феде 48103 9 835 График
расходы на оплату труда, включая компенсационные и стимулирующие выплаты, со сроком исполнения свыше 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48109 11 График
подготовка и переподготовка кадров 48112 38 График
другие расходы на содержание персонала, включая расходы на перемещение персонала 48113 124 График
Итого по символам 48101 - 48113 48100 42 736 График
2. Расходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами: (сим.48200)
расходы по ремонту основных средств и другого имущества, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48208 255 График
расходы на содержание основных средств и другого имущества, включая коммунальные расходы, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48209 3 613 График
Итого по символам 48201 - 48209 48200 3 868 График
3. Амортизация по основным средствам и нематериальным активам: (сим.48300)
амортизация по основным средствам 48301 1 931 График
амортизация по активам в форме права пользования 48302 759 График
амортизация по нематериальным активам 48303 350 График
Итого по символам 48301 - 48303 48300 3 040 График
4. Организационные и управленческие расходы: (сим.48400)
плата за право пользования объектами интеллектуальной деятельности 48403 44 График
расходы от списания стоимости запасов 48404 60 График
служебные командировки 48405 43 График
охрана 48406 4 557 График
реклама 48407 546 График
услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 48409 1 146 График
страхование 48412 4 731 График
налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 48413 868 График
другие организационные и управленческие расходы 48414 3 567 График
Итого по символам 48401 - 48414 48400 15 562 График
6. Прочие расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации: (сим.48600)
расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных подобных мероприятий 48608 65 График
Итого по символам 48601 - 48611 48600 65 График
Итого по разделу 8 48000 65 271 График
Всего по Части 4 "Операционные расходы" (разделы 1 - 8) 10004 385 535 График
Всего расходов (части 3 - 4) 29999 467 733 График
"Прибыль до налогообложения (строка ""Всего доходов (части 1 - 2)"" минус строка ""Всего расходов (части 3 - 4)"")"
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 14 445 График
Часть 5. Налог на прибыль (сим.50000)
Раздел 1. Налог на прибыль
1. Текущий налог на прибыль: (сим.51100)
текущий налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711) 51101 1 758 График
Итого расход по налогу на прибыль (символ 51101 плюс символ 51201 минус символ 51202) 03000 1 758 График
Часть 6. Финансовый результат (сим.60000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
1. Финансовый результат после налогообложения (сим.61100)
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 03000 либо символ 01000 плюс символ 04000 либо символ 04000 минус символ 02000) 61101 12 687 График
Часть 8. Совокупный финансовый результат (сим.80000)
Раздел 1. Прибыль (убыток) после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода
2. Совокупный финансовый результат (сим.81200)
прибыль после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода (символ 61101 плюс символ 81101 либо символ 61101 минус символ 81102 либо символ 81101 минус символ 61102) 81201 12 687 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ДОЛИНСК (рег.№857) по состоянию на дату 01.04.2020 на сайте ЦБ.