Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2015)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11102 7 222 График
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 3 033 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 7 962 График
некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11110 758 График
негосударственным финансовым организациям 11111 13 138 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 111 727 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 2 640 График
гражданам (физическим лицам) 11115 14 975 График
кредитным организациям 11118 2 846 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 15 283 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 179 584 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 91 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 91 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 24 292 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 24 292 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
кредитных организаций 11604 2 000 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 2 000 График
Итого по разделу 1 11000 205 967 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 12 303 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 92 188 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 104 491 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 88 614 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 88 614 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 1 138 График
Итого по символам 12401-12407 12400 1 138 График
Итого по разделу 2 12000 194 243 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
3. По привлеченным депозитам юридических лиц: (сим.14300)
государственных внебюджетных фондов Российской Федерации 14303 5 902 График
Итого по символам 14301 - 14318 14300 5 902 График
Итого по разделу 4 14000 5 902 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 831 436 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 831 436 График
Итого по разделу 5 15000 831 436 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 25 660 График
Итого по символам 16201-16203 16200 25 660 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 2 194 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 661 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 198 505 График
Прочие операционные доходы 16306 356 График
Итого по символам 16301-16306 16300 201 716 График
Итого по разделу 6 16000 227 376 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 239 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 15 График
Итого по символам 17101-17103 17100 254 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 146 График
Итого по символам 17201-17203 17200 146 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 86 График
денежной наличности 17304 12 График
Другие доходы 17306 10 График
Итого по символам 17301-17306 17300 108 График
Итого по разделу 7 17000 508 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 400 210 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 1 064 714 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 508 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 1 465 432 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 730 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 3 057 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 6 677 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 160 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 10 624 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 352 График
Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21308 1 675 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 2 547 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 20 823 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 62 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 1 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 25 460 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 1 285 График
Итого по символам 21501-21502 21500 1 285 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 55 689 График
Итого по символам 21601-21602 21600 55 689 График
Итого по разделу 1 21000 93 058 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 52 296 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 52 296 График
Итого по разделу 2 22000 52 296 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 834 108 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 834 108 График
Итого по разделу 4 24000 834 108 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 4 663 График
опционы 25203 4 472 График
По другим операциям 25206 346 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 9 481 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 195 485 График
опционы 25303 1 911 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 197 396 График
Итого по разделу 5 25000 206 877 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 116 946 График
Евро 26102 29 542 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26103 1 031 График
Швейцарских франков 26104 715 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 148 234 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 14 843 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 16 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 14 859 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 2 665 График
по Евро 26302 8 152 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 16 189 График
по Швейцарским франкам 26304 3 707 График
по Японским иенам 26305 898 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 4 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 31 615 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 79 График
Серебра 26402 628 График
Платины 26403 27 326 График
Палладия 26404 1 893 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 10 512 График
Аудит 26408 690 График
Страхование 26410 8 343 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 13 632 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 6 231 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 69 334 График
Итого по разделу 6 26000 264 042 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 70 График
индивидуальных предпринимателей 27103 57 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 127 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
индивидуальных предпринимателей 27203 12 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 12 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с индивидуальными предпринимателями 27303 6 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 346 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 352 График
Итого по разделу 7 27000 491 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 531 График
доходы от переоценки обязательств по выплате денежных средств, основанных на акциях 28102 2 815 График
доходы от переоценки других обязательств по прочим операциям 28103 773 График
по активам, переданным в доверительное управление 28201 2 573 График
Итого по разделу 8 28000 2 573 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 14 560 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 145 354 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 1 305 027 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 491 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 1 450 872 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 1 453 445 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 11 987 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 11 987 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ДОЛИНСК (рег.№857) по состоянию на дату 01.01.2015 на сайте ЦБ.