Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2012)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11102 7 837 График
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 29 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 1 261 График
негосударственным финансовым организациям 11111 2 420 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 38 240 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 732 График
гражданам (физическим лицам) 11115 2 260 График
кредитным организациям 11118 4 254 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 5 734 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 62 767 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 413 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 413 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 10 197 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 10 197 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
кредитных организаций 11604 2 086 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 2 086 График
Итого по разделу 1 11000 75 463 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 5 304 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 46 653 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 51 957 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 17 920 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 17 920 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 845 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 845 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 468 График
Итого по символам 12401-12407 12400 468 График
Итого по разделу 2 12000 71 190 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
3. По привлеченным депозитам юридических лиц: (сим.14300)
государственных внебюджетных фондов Российской Федерации 14303 340 График
Итого по символам 14301 - 14318 14300 340 График
Итого по разделу 4 14000 340 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 180 870 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 180 870 График
Итого по разделу 5 15000 180 870 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 8 141 График
Итого по символам 16201-16203 16200 8 141 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 924 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 228 302 График
Итого по символам 16301-16306 16300 229 226 График
Итого по разделу 6 16000 237 367 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 57 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 11 График
Итого по символам 17101-17103 17100 68 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Другие доходы 17306 2 График
Итого по символам 17301-17306 17300 2 График
Итого по разделу 7 17000 70 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 146 653 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 418 577 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 70 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 565 300 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 65 График
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 575 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 522 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 29 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 1 191 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 114 График
Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21308 150 График
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 282 График
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21310 67 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 1 144 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 9 663 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 15 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 11 435 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 26 654 График
Итого по символам 21601-21602 21600 26 654 График
Итого по разделу 1 21000 39 280 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 4 820 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 4 820 График
Итого по разделу 2 22000 4 820 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 181 238 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 181 238 График
Итого по разделу 4 24000 181 238 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 2 921 График
опционы 25203 1 450 График
По другим операциям 25206 245 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 4 616 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 228 513 График
опционы 25303 379 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 228 892 График
Итого по разделу 5 25000 233 508 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 52 459 График
Евро 26102 14 684 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26103 191 График
Швейцарских франков 26104 260 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 67 594 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 6 490 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 3 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 6 493 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 277 График
по Евро 26302 3 974 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 9 567 График
по Швейцарским франкам 26304 555 График
по Японским иенам 26305 766 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 4 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 15 143 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 32 График
Серебра 26402 21 График
Платины 26403 11 568 График
Палладия 26404 707 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 2 235 График
Аудит 26408 606 График
Публикация отчетности 26409 60 График
Страхование 26410 3 660 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 6 937 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 2 479 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 28 305 График
Итого по разделу 6 26000 117 535 График
Раздел 7. Прочие расходы
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 204 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 204 График
Итого по разделу 7 27000 204 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 30 График
Итого по разделу 8 28000 30 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 44 100 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 532 281 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 204 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 576 585 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 576 615 График
Убыток до налогообложения (строка "Всего расходов (части 3 - 4)" минус строка "Всего доходов (части 1 - 2)") 02000 11 285 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Убыток после налогообложения (символ 02000 плюс символ 28101 либо символ 28101 минус символ 01000) 31002 11 315 График
Раздел 3. Результат по отчету
Убыток (символ 31002 плюс символ 32101 либо символ 32101 минус символ 31001) 33002 11 315 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ДОЛИНСК (рег.№857) по состоянию на дату 01.07.2012 на сайте ЦБ.