Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2008)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11102 2 225 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 282 График
некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11110 633 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 21 026 График
гражданам (физическим лицам) 11115 403 График
кредитным организациям 11118 2 082 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 2 197 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 28 848 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 288 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 288 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 4 709 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 4 709 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 548 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 548 График
Итого по разделу 1 11000 34 393 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 1 098 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 18 908 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 20 006 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 5 617 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 5 617 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 141 График
Итого по символам 12401-12407 12400 141 График
Итого по разделу 2 12000 25 764 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70603, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70703) 15102 11 657 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 11 657 График
Итого по разделу 5 15000 11 657 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 5 214 График
Итого по символам 16201-16203 16200 5 214 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 434 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 42 537 График
Прочие операционные доходы 16306 185 График
Итого по символам 16301-16306 16300 43 156 График
Итого по разделу 6 16000 48 370 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 4 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 3 График
Итого по символам 17101-17103 17100 7 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 2 График
Другие доходы 17306 2 График
Итого по символам 17301-17306 17300 4 График
Итого по разделу 7 17000 11 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 60 157 График
Б. Операционные доходы
Итого по группе доходов Б"Операционные доходы" (3-6 разделы) 10002 60 027 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 11 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 120 195 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 205 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 941 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 139 График
Юридических лиц ? нерезидентов 21314 15 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 1 300 График
6. По депозитам клиентов ? физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 16 650 График
Нерезидентов 21602 17 График
Итого по символам 21601-21602 21600 16 667 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 298 График
Итого по символам 21801-21804 21800 298 График
Итого по разделу 1 21000 18 265 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 581 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 581 График
Итого по разделу 2 22000 581 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
Ценных бумаг (балансовый счет 70607, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70707) 24101 1 190 График
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70608, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70708) 24102 11 647 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 12 837 График
Итого по разделу 4 24000 12 837 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 1 436 График
опционы 25203 165 График
По другим операциям 25206 211 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 1 812 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 43 839 График
опционы 25303 19 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 43 858 График
Итого по разделу 5 25000 45 670 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 19 542 График
Евро 26102 4 868 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26103 266 График
Швейцарских франков 26104 124 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 24 800 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 1 111 График
Итого по символам 26201-26203 26200 1 111 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 398 График
по Евро 26302 453 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 7 275 График
по Швейцарским франкам 26304 78 График
по Японским иенам 26305 324 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 88 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 8 616 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 47 График
Серебра 26402 127 График
Платины 26403 331 График
Палладия 26404 413 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 506 График
Страхование 26410 338 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 2 127 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 953 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 4 842 График
Итого по разделу 6 26000 39 369 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 3 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 3 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 20 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 132 График
Другие расходы 27308 91 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 243 График
Итого по разделу 7 27000 246 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 18 846 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 97 876 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 246 График
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 116 968 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации:
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации: (сим.31000)
а) прибыль 31005 3 227 График
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 3 227 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ДОЛИНСК (рег.№857) по состоянию на дату 01.04.2008 на сайте ЦБ.