Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2007)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
ДОХОДЫ (сим.10000)
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам (срочным) (сим.11100)
Финансовым органам субъектов РФ и органов местного самоуправления 11102 335 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 210 График
негосударственным финансовым организациям 11111 1 537 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 15 380 График
гражданам (физическим лицам) 11115 759 График
кредитным организациям 11118 2 333 График
Физическим лицам - индивидуальным предпринимателям 11114 3 024 График
2. Проценты, полученные за кредиты, не уплаченные в срок (за просроченные) (сим.11200)
Негосударственными коммерческими организациями 11212 14 График
Гражданами (физическими лицами) 11215 3 График
5. Проценты, полученные по открытым счетам (сим.11500)
В кредитных организациях 11502 847 График
6. Проценты, полученные по депозитам, включая депозиты "овернайт", и иным размещенным средствам (сим.11600)
В Банке России 11601 1 313 График
В кредитных организациях 11602 106 График
3. Полученные просроченные проценты от: (сим.11300)
Негосударственных коммерческих организаций 11312 45 График
Граждан (физических лиц) 11315 6 График
Итого по подразделу 11000 25 912 График
2. Доходы, полученные от операций с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка)
1. Процентный доход от вложений в долговые обязательства (сим.12100)
Субъектов РФ и органов местного самоуправления 12102 655 График
6. Другие доходы, полученные от операций с ценными бумагами (сим.12600)
Доходы от переоценки ценных бумаг 12601 79 График
Итого по подразделу 12000 734 График
3. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка)
1. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (сим.13100)
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 13101 5 612 График
2. Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.13200)
Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте 13201 14 554 График
Итого по подразделу 13000 20 166 График
6. Штрафы, пени, неустойки полученные (балансовый счет второго порядка)
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100)
Другим операциям 16105 4 График
Итого по подразделу 16000 4 График
7. Другие доходы (балансовый счет второго порядка)
1. Восстановление сумм со счетов фондов и резервов (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 16 980 График
2. Комиссия полученная (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 10 144 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 2 002 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 4 089 График
По выданным гарантиям 17204 65 График
По другим операциям 17205 4 012 График
3. Другие полученные доходы (сим.17300)
От оприходования излишков денежной наличности, материальных ценностей 17306 1 График
в том числе: от восстановления сумм резервов по условным обязательствам некредитного характера 17307 90 График
Другие доходы прошлых лет, выявленные в отчетном году 17316 1 592 График
Другие доходы 17318 12 График
Итого по подразделу 17000 38 987 График
Всего доходов 10000 85 803 График
РАСХОДЫ (сим.20000)
2. Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные по открытым счетам-клиентам (сим.22100)
прочих резидентов 22105 73 График
2. Проценты, уплаченные по депозитам (сим.22200)
иностранных государств 22206 12 График
банков-нерезидентов 22207 106 График
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 22209 23 График
Негосударственным финансовым организациями 22211 139 График
Негосударственным коммерческим организациям 22212 920 График
Негосударственным некоммерческим организациям 22213 7 График
Юридическим лицам-нерезидентам 22214 93 График
Итого по подразделу 22000 1 373 График
3. Проценты, уплаченные физическим лицам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные физическим лицам по открытым им счетам, по счетам депозитов и прочих привлеченных средств (сим.23100)
Гражданам (физическим лицам) 23101 12 772 График
Физическим лицам-нерезидентам 23103 11 График
Итого по подразделу 23000 12 783 График
4. Расходы по операциям с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка)
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
Расходы от переоценки ценных бумаг 24201 216 График
Итого по подразделу 24000 216 График
5. Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100)
От изменения ставки процента 25101 297 График
2. Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.25200)
Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте 25201 14 603 График
Итого по подразделу 25000 14 900 График
6. Расходы на содержание аппарата (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы на содержание аппарата (сим.26100)
долларов США 26101 14 330 График
Начисления на заработную плату- взносы в государственные и внебюджетные фонды в соответствии с законодательством Российской Федерации 26103 3 735 График
Расходы, связанные с перемещениями работников в случаях и размерах, предусмотренных законодательством Российской Федерации 26104 34 График
Японских иен 26105 84 График
других валют 26106 32 График
на компенсации работникам, кроме заработной платы 26108 105 График
2. Социально-бытовые расходы (сим.26200)
Финансирование других социальных нужд 26214 29 График
Итого по подразделу 26000 18 349 График
Раздел 8. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке
1. Штрафы, пени, неустойки уплаченные за: (сим.28100)
Другие нарушения 28111 1 График
Итого по подразделу 28000 1 График
9. Другие расходы (балансовый счет второго порядка)
1. Отчисления в фонды и резервы (сим.29100)
доходы от выбытия (реализации) основных средств 29101 19 695 График
2. Комиссия уплаченная (сим.29200)
по выплате вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29201 701 График
по выплате вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченных фиксируемыми платежами, от оказания работниками услуг в предшествующих периодах и возникающие при их исполнении 29203 321 График
по прочим выплатам вознаграждений работникам со сроком исполнения свыше 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29205 11 График
3. Другие операционные расходы (сим.29300)
по не урегулированным спорам и не завершенным на отчетную дату судебным разбирательствам 29301 633 График
по не разрешенным разногласиям по уплате неустойки (штрафов, пени) 29302 135 График
по прочим резервам - оценочным обязательствам некредитного характера 29304 454 График
Почтовые, телеграфные, телефонные расходы, расходы по аренде линий связи 29306 267 График
Амортизационные отчисления по: основным средствам 29307 723 График
Типографские и канцелярские расходы 29315 135 График
Расходы на ремонт (кроме автотранспорта) 29316 71 График
Содержание зданий и сооружений 29317 154 График
Расходы по охране 29318 305 График
Расходы на форменную и специальную одежду 29319 14 График
Расходы на служебные командировки в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации 29322 218 График
на командировочные расходы 29325 34 График
Уплаченная госпошлина 29327 11 График
Транспортные расходы, кроме относимых на стоимость ценностей 29328 17 График
Прочие расходы 29329 1 381 График
4. Другие произведенные расходы (сим.29400)
неустойки (штрафы, пени) по прочим (хозяйственным) операциям 29401 4 График
доходы от списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 29406 4 627 График
Другие расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году 29415 353 График
Налоги, относимые в установленных законодательством Российской Федерации случаях на расходы 29416 1 508 График
Другие расходы 29423 126 График
Итого по разделу 9 29000 31 898 График
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 79 520 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации:
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации: (сим.31000)
а) прибыль 31005 6 283 График
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 6 283 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ДОЛИНСК (рег.№857) по состоянию на дату 01.04.2007 на сайте ЦБ.