Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2006)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
ДОХОДЫ (сим.10000)
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам (срочным) (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 1 055 График
негосударственным финансовым организациям 11111 1 522 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 25 800 График
Негосударственным некомерческим организациям 11113 539 График
гражданам (физическим лицам) 11115 1 254 График
кредитным организациям 11118 2 146 График
Физическим лицам - индивидуальным предпринимателям 11114 6 464 График
2. Проценты, полученные за кредиты, не уплаченные в срок (за просроченные) (сим.11200)
Коммерческими организациями, находящимися в государственной (кроме федеральной) собственности 11209 3 График
Негосударственными коммерческими организациями 11212 398 График
Негосударственными некомерческими организациями 11213 19 График
Гражданами (физическими лицами) 11215 1 График
5. Проценты, полученные по открытым счетам (сим.11500)
В кредитных организациях 11502 980 График
6. Проценты, полученные по депозитам, включая депозиты "овернайт", и иным размещенным средствам (сим.11600)
В кредитных организациях 11602 329 График
3. Полученные просроченные проценты от: (сим.11300)
Негосударственных коммерческих организаций 11312 128 График
Итого по подразделу 11000 40 638 График
2. Доходы, полученные от операций с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка)
1. Процентный доход от вложений в долговые обязательства (сим.12100)
Субъектов РФ и органов местного самоуправления 12102 978 График
6. Другие доходы, полученные от операций с ценными бумагами (сим.12600)
Доходы от переоценки ценных бумаг 12601 255 График
Итого по подразделу 12000 1 233 График
3. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка)
1. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (сим.13100)
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 13101 12 864 График
2. Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.13200)
Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте 13201 40 057 График
Итого по подразделу 13000 52 921 График
6. Штрафы, пени, неустойки полученные (балансовый счет второго порядка)
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100)
От изменения ставки процента 16101 2 График
Другим операциям 16105 5 График
Итого по подразделу 16000 7 График
7. Другие доходы (балансовый счет второго порядка)
1. Восстановление сумм со счетов фондов и резервов (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 49 576 График
2. Комиссия полученная (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 15 624 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 4 146 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 5 120 График
По выданным гарантиям 17204 24 График
По другим операциям 17205 4 867 График
3. Другие полученные доходы (сим.17300)
От оприходования излишков денежной наличности, материальных ценностей 17306 2 График
в том числе: от восстановления сумм резервов по условным обязательствам некредитного характера 17307 254 График
Другие доходы прошлых лет, выявленные в отчетном году 17316 1 341 График
Другие доходы 17318 1 722 График
Итого по подразделу 17000 82 676 График
Всего доходов 10000 177 475 График
РАСХОДЫ (сим.20000)
1. Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные за полученные кредиты (срочные) (сим.21100)
Кредитным организациям 21102 299 График
Итого по подразделу 21000 299 График
2. Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные по открытым счетам-клиентам (сим.22100)
прочих резидентов 22105 402 График
2. Проценты, уплаченные по депозитам (сим.22200)
иностранных государств 22206 16 График
банков-нерезидентов 22207 272 График
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 22209 501 График
Негосударственным финансовым организациями 22211 484 График
Негосударственным коммерческим организациям 22212 1 377 График
Негосударственным некоммерческим организациям 22213 74 График
Юридическим лицам-нерезидентам 22214 98 График
Итого по подразделу 22000 3 224 График
3. Проценты, уплаченные физическим лицам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные физическим лицам по открытым им счетам, по счетам депозитов и прочих привлеченных средств (сим.23100)
Гражданам (физическим лицам) 23101 16 350 График
Физическим лицам-нерезидентам 23103 6 График
Итого по подразделу 23000 16 356 График
4. Расходы по операциям с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка)
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
Расходы от переоценки ценных бумаг 24201 1 240 График
Итого по подразделу 24000 1 240 График
5. Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100)
От изменения ставки процента 25101 1 018 График
2. Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.25200)
Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте 25201 40 343 График
Итого по подразделу 25000 41 361 График
6. Расходы на содержание аппарата (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы на содержание аппарата (сим.26100)
долларов США 26101 22 867 График
Начисления на заработную плату- взносы в государственные и внебюджетные фонды в соответствии с законодательством Российской Федерации 26103 5 648 График
Расходы, связанные с перемещениями работников в случаях и размерах, предусмотренных законодательством Российской Федерации 26104 90 График
Японских иен 26105 115 График
других валют 26106 49 График
на компенсации работникам, кроме заработной платы 26108 196 График
2. Социально-бытовые расходы (сим.26200)
Финансирование других социальных нужд 26214 87 График
Итого по подразделу 26000 29 052 График
Раздел 8. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке
1. Штрафы, пени, неустойки уплаченные за: (сим.28100)
Нарушение расчетов с бюджетом 28107 2 График
Итого по подразделу 28000 2 График
9. Другие расходы (балансовый счет второго порядка)
1. Отчисления в фонды и резервы (сим.29100)
доходы от выбытия (реализации) основных средств 29101 53 102 График
2. Комиссия уплаченная (сим.29200)
по выплате вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29201 1 716 График
по выплате вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, ограниченных фиксируемыми платежами 29202 3 График
по выплате вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченных фиксируемыми платежами, от оказания работниками услуг в предшествующих периодах и возникающие при их исполнении 29203 605 График
по прочим выплатам вознаграждений работникам со сроком исполнения свыше 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29205 14 График
3. Другие операционные расходы (сим.29300)
по не урегулированным спорам и не завершенным на отчетную дату судебным разбирательствам 29301 1 348 График
по не разрешенным разногласиям по уплате неустойки (штрафов, пени) 29302 178 График
по прочим резервам - оценочным обязательствам некредитного характера 29304 166 График
Почтовые, телеграфные, телефонные расходы, расходы по аренде линий связи 29306 532 График
Амортизационные отчисления по: основным средствам 29307 1 174 График
Типографские и канцелярские расходы 29315 167 График
Расходы на ремонт (кроме автотранспорта) 29316 468 График
Содержание зданий и сооружений 29317 247 График
Расходы по охране 29318 582 График
Расходы на форменную и специальную одежду 29319 98 График
Расходы по рекламе в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации 29320 209 График
Расходы на служебные командировки в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации 29322 273 График
на командировочные расходы 29325 44 График
Уплаченная госпошлина 29327 41 График
Транспортные расходы, кроме относимых на стоимость ценностей 29328 25 График
Прочие расходы 29329 1 408 График
4. Другие произведенные расходы (сим.29400)
неустойки (штрафы, пени) по прочим (хозяйственным) операциям 29401 92 График
доходы от оприходования излишков денежной наличности 29405 1 График
доходы от списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 29406 6 074 График
Другие расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году 29415 1 363 График
Налоги, относимые в установленных законодательством Российской Федерации случаях на расходы 29416 2 047 График
из них: по выбытию (реализации) не полностью амортизированных основных средств 29417 65 График
Расходы по аудиторским проверкам 29421 390 График
Расходы по публикации отчетности 29422 24 График
Другие расходы 29423 1 535 График
Итого по разделу 9 29000 73 926 График
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 165 460 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации:
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации: (сим.31000)
а) прибыль 31005 12 015 График
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 12 015 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ДОЛИНСК (рег.№857) по состоянию на дату 01.07.2006 на сайте ЦБ.