Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2006)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
ДОХОДЫ (сим.10000)
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам (срочным) (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 525 График
негосударственным финансовым организациям 11111 645 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 12 202 График
Негосударственным некомерческим организациям 11113 244 График
гражданам (физическим лицам) 11115 610 График
кредитным организациям 11118 848 График
Физическим лицам - индивидуальным предпринимателям 11114 2 909 График
2. Проценты, полученные за кредиты, не уплаченные в срок (за просроченные) (сим.11200)
Негосударственными коммерческими организациями 11212 58 График
Негосударственными некомерческими организациями 11213 12 График
5. Проценты, полученные по открытым счетам (сим.11500)
В кредитных организациях 11502 330 График
6. Проценты, полученные по депозитам, включая депозиты "овернайт", и иным размещенным средствам (сим.11600)
В кредитных организациях 11602 260 График
3. Полученные просроченные проценты от: (сим.11300)
Негосударственных коммерческих организаций 11312 120 График
Итого по подразделу 11000 18 763 График
2. Доходы, полученные от операций с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка)
1. Процентный доход от вложений в долговые обязательства (сим.12100)
Субъектов РФ и органов местного самоуправления 12102 360 График
6. Другие доходы, полученные от операций с ценными бумагами (сим.12600)
Доходы от переоценки ценных бумаг 12601 8 График
Итого по подразделу 12000 368 График
3. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка)
1. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (сим.13100)
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 13101 4 106 График
2. Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.13200)
Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте 13201 13 829 График
Итого по подразделу 13000 17 935 График
6. Штрафы, пени, неустойки полученные (балансовый счет второго порядка)
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100)
От изменения ставки процента 16101 1 График
Другим операциям 16105 2 График
Итого по подразделу 16000 3 График
7. Другие доходы (балансовый счет второго порядка)
1. Восстановление сумм со счетов фондов и резервов (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 20 747 График
2. Комиссия полученная (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 6 721 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 1 458 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 2 370 График
По другим операциям 17205 2 692 График
3. Другие полученные доходы (сим.17300)
От оприходования излишков денежной наличности, материальных ценностей 17306 1 График
в том числе: от восстановления сумм резервов по условным обязательствам некредитного характера 17307 99 График
Другие доходы прошлых лет, выявленные в отчетном году 17316 1 335 График
Другие доходы 17318 633 График
Итого по подразделу 17000 36 056 График
Всего доходов 10000 73 125 График
РАСХОДЫ (сим.20000)
1. Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные за полученные кредиты (срочные) (сим.21100)
Кредитным организациям 21102 151 График
Итого по подразделу 21000 151 График
2. Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные по открытым счетам-клиентам (сим.22100)
прочих резидентов 22105 89 График
2. Проценты, уплаченные по депозитам (сим.22200)
иностранных государств 22206 7 График
банков-нерезидентов 22207 122 График
Негосударственным финансовым организациями 22211 229 График
Негосударственным коммерческим организациям 22212 697 График
Негосударственным некоммерческим организациям 22213 63 График
Юридическим лицам-нерезидентам 22214 98 График
Итого по подразделу 22000 1 305 График
3. Проценты, уплаченные физическим лицам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные физическим лицам по открытым им счетам, по счетам депозитов и прочих привлеченных средств (сим.23100)
Гражданам (физическим лицам) 23101 7 491 График
Физическим лицам-нерезидентам 23103 4 График
Итого по подразделу 23000 7 495 График
4. Расходы по операциям с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка)
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
Расходы от переоценки ценных бумаг 24201 447 График
Итого по подразделу 24000 447 График
5. Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100)
От изменения ставки процента 25101 252 График
2. Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.25200)
Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте 25201 14 010 График
Итого по подразделу 25000 14 262 График
6. Расходы на содержание аппарата (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы на содержание аппарата (сим.26100)
долларов США 26101 10 625 График
Начисления на заработную плату- взносы в государственные и внебюджетные фонды в соответствии с законодательством Российской Федерации 26103 2 740 График
Расходы, связанные с перемещениями работников в случаях и размерах, предусмотренных законодательством Российской Федерации 26104 15 График
Японских иен 26105 54 График
других валют 26106 31 График
на компенсации работникам, кроме заработной платы 26108 97 График
2. Социально-бытовые расходы (сим.26200)
Финансирование других социальных нужд 26214 42 График
Итого по подразделу 26000 13 604 График
9. Другие расходы (балансовый счет второго порядка)
1. Отчисления в фонды и резервы (сим.29100)
доходы от выбытия (реализации) основных средств 29101 20 049 График
2. Комиссия уплаченная (сим.29200)
по выплате вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29201 767 График
по выплате вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, ограниченных фиксируемыми платежами 29202 1 График
по выплате вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченных фиксируемыми платежами, от оказания работниками услуг в предшествующих периодах и возникающие при их исполнении 29203 260 График
по прочим выплатам вознаграждений работникам со сроком исполнения свыше 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29205 5 График
3. Другие операционные расходы (сим.29300)
по не урегулированным спорам и не завершенным на отчетную дату судебным разбирательствам 29301 554 График
по не разрешенным разногласиям по уплате неустойки (штрафов, пени) 29302 61 График
по прочим резервам - оценочным обязательствам некредитного характера 29304 74 График
Почтовые, телеграфные, телефонные расходы, расходы по аренде линий связи 29306 215 График
Амортизационные отчисления по: основным средствам 29307 579 График
Типографские и канцелярские расходы 29315 101 График
Расходы на ремонт (кроме автотранспорта) 29316 345 График
Содержание зданий и сооружений 29317 110 График
Расходы по охране 29318 269 График
Расходы на форменную и специальную одежду 29319 6 График
Расходы по рекламе в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации 29320 179 График
Расходы на служебные командировки в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации 29322 106 График
на командировочные расходы 29325 16 График
Транспортные расходы, кроме относимых на стоимость ценностей 29328 6 График
Прочие расходы 29329 775 График
4. Другие произведенные расходы (сим.29400)
доходы от списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 29406 2 788 График
Другие расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году 29415 1 363 График
Налоги, относимые в установленных законодательством Российской Федерации случаях на расходы 29416 826 График
Расходы по аудиторским проверкам 29421 224 График
Другие расходы 29423 726 График
Итого по разделу 9 29000 30 405 График
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 67 669 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации:
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации: (сим.31000)
а) прибыль 31005 5 456 График
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 5 456 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ДОЛИНСК (рег.№857) по состоянию на дату 01.04.2006 на сайте ЦБ.