Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2006)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
ДОХОДЫ (сим.10000)
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам (срочным) (сим.11100)
Финансовым органам субъектов РФ и органов местного самоуправления 11102 692 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 1 493 График
негосударственным финансовым организациям 11111 2 497 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 40 374 График
Негосударственным некомерческим организациям 11113 631 График
гражданам (физическим лицам) 11115 1 909 График
кредитным организациям 11118 3 888 График
Физическим лицам - индивидуальным предпринимателям 11114 9 991 График
2. Проценты, полученные за кредиты, не уплаченные в срок (за просроченные) (сим.11200)
Коммерческими организациями, находящимися в государственной (кроме федеральной) собственности 11209 3 График
Негосударственными коммерческими организациями 11212 404 График
Негосударственными некомерческими организациями 11213 19 График
Физическими лицами - индивидуальными предпринимателями 11214 1 График
Гражданами (физическими лицами) 11215 1 График
5. Проценты, полученные по открытым счетам (сим.11500)
В кредитных организациях 11502 1 874 График
6. Проценты, полученные по депозитам, включая депозиты "овернайт", и иным размещенным средствам (сим.11600)
В кредитных организациях 11602 389 График
3. Полученные просроченные проценты от: (сим.11300)
Негосударственных коммерческих организаций 11312 185 График
Индивидуальных предпринимателей 11314 3 График
Граждан (физических лиц) 11315 3 График
Кредитных организаций 11318 44 График
Итого по подразделу 11000 64 401 График
2. Доходы, полученные от операций с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка)
1. Процентный доход от вложений в долговые обязательства (сим.12100)
Субъектов РФ и органов местного самоуправления 12102 1 622 График
6. Другие доходы, полученные от операций с ценными бумагами (сим.12600)
Доходы от переоценки ценных бумаг 12601 648 График
Итого по подразделу 12000 2 270 График
3. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка)
1. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (сим.13100)
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 13101 23 486 График
2. Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.13200)
Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте 13201 58 885 График
Итого по подразделу 13000 82 371 График
6. Штрафы, пени, неустойки полученные (балансовый счет второго порядка)
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100)
От изменения ставки процента 16101 3 График
Другим операциям 16105 7 График
Итого по подразделу 16000 10 График
7. Другие доходы (балансовый счет второго порядка)
1. Восстановление сумм со счетов фондов и резервов (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 86 865 График
2. Комиссия полученная (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 25 998 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 7 129 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 7 824 График
По выданным гарантиям 17204 125 График
По другим операциям 17205 7 889 График
3. Другие полученные доходы (сим.17300)
От оприходования излишков денежной наличности, материальных ценностей 17306 5 График
в том числе: от восстановления сумм резервов по условным обязательствам некредитного характера 17307 405 График
Другие доходы прошлых лет, выявленные в отчетном году 17316 1 343 График
Другие доходы 17318 1 730 График
Итого по подразделу 17000 139 313 График
Всего доходов 10000 288 365 График
РАСХОДЫ (сим.20000)
1. Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные за полученные кредиты (срочные) (сим.21100)
Кредитным организациям 21102 497 График
Итого по подразделу 21000 497 График
2. Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные по открытым счетам-клиентам (сим.22100)
прочих резидентов 22105 657 График
2. Проценты, уплаченные по депозитам (сим.22200)
иностранных государств 22206 19 График
банков-нерезидентов 22207 422 График
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 22209 1 234 График
Негосударственным финансовым организациями 22211 911 График
Негосударственным коммерческим организациям 22212 2 166 График
Негосударственным некоммерческим организациям 22213 182 График
Юридическим лицам-нерезидентам 22214 191 График
Итого по подразделу 22000 5 782 График
3. Проценты, уплаченные физическим лицам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные физическим лицам по открытым им счетам, по счетам депозитов и прочих привлеченных средств (сим.23100)
Гражданам (физическим лицам) 23101 24 561 График
Физическим лицам-нерезидентам 23103 128 График
Итого по подразделу 23000 24 689 График
4. Расходы по операциям с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка)
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
Расходы от переоценки ценных бумаг 24201 1 240 График
Итого по подразделу 24000 1 240 График
5. Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100)
От изменения ставки процента 25101 1 551 График
2. Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.25200)
Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте 25201 59 124 График
Итого по подразделу 25000 60 675 График
6. Расходы на содержание аппарата (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы на содержание аппарата (сим.26100)
долларов США 26101 35 611 График
Начисления на заработную плату- взносы в государственные и внебюджетные фонды в соответствии с законодательством Российской Федерации 26103 8 333 График
Расходы, связанные с перемещениями работников в случаях и размерах, предусмотренных законодательством Российской Федерации 26104 265 График
Японских иен 26105 130 График
других валют 26106 73 График
на компенсации работникам, кроме заработной платы 26108 304 График
2. Социально-бытовые расходы (сим.26200)
Финансирование других социальных нужд 26214 132 График
Итого по подразделу 26000 44 848 График
Раздел 8. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке
1. Штрафы, пени, неустойки уплаченные за: (сим.28100)
Нарушение расчетов с бюджетом 28107 4 График
Другие нарушения 28111 2 График
Итого по подразделу 28000 6 График
9. Другие расходы (балансовый счет второго порядка)
1. Отчисления в фонды и резервы (сим.29100)
доходы от выбытия (реализации) основных средств 29101 94 958 График
2. Комиссия уплаченная (сим.29200)
по выплате вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29201 2 630 График
по выплате вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, ограниченных фиксируемыми платежами 29202 5 График
по выплате вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченных фиксируемыми платежами, от оказания работниками услуг в предшествующих периодах и возникающие при их исполнении 29203 1 022 График
по прочим выплатам вознаграждений работникам со сроком исполнения свыше 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29205 23 График
3. Другие операционные расходы (сим.29300)
по не урегулированным спорам и не завершенным на отчетную дату судебным разбирательствам 29301 2 150 График
по не разрешенным разногласиям по уплате неустойки (штрафов, пени) 29302 312 График
по прочим резервам - оценочным обязательствам некредитного характера 29304 284 График
Почтовые, телеграфные, телефонные расходы, расходы по аренде линий связи 29306 870 График
Амортизационные отчисления по: основным средствам 29307 1 808 График
Типографские и канцелярские расходы 29315 242 График
Расходы на ремонт (кроме автотранспорта) 29316 651 График
Содержание зданий и сооружений 29317 278 График
Расходы по охране 29318 945 График
Расходы на форменную и специальную одежду 29319 109 График
Расходы по рекламе в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации 29320 209 График
Представительские расходы в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации 29321 6 График
Расходы на служебные командировки в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации 29322 430 График
на командировочные расходы 29325 81 График
Уплаченная госпошлина 29327 55 График
Транспортные расходы, кроме относимых на стоимость ценностей 29328 34 График
Прочие расходы 29329 2 817 График
4. Другие произведенные расходы (сим.29400)
неустойки (штрафы, пени) по прочим (хозяйственным) операциям 29401 92 График
доходы от оприходования излишков денежной наличности 29405 1 График
доходы от списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 29406 9 795 График
Другие расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году 29415 1 365 График
Налоги, относимые в установленных законодательством Российской Федерации случаях на расходы 29416 3 055 График
из них: по выбытию (реализации) не полностью амортизированных основных средств 29417 65 График
Расходы по аудиторским проверкам 29421 390 График
Расходы по публикации отчетности 29422 35 График
Другие расходы 29423 2 396 График
Итого по разделу 9 29000 127 048 График
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 264 785 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации:
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации: (сим.31000)
а) прибыль 31005 23 580 График
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 23 580 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ДОЛИНСК (рег.№857) по состоянию на дату 01.10.2006 на сайте ЦБ.