Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2006)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
ДОХОДЫ (сим.10000)
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам (срочным) (сим.11100)
Финансовым органам субъектов РФ и органов местного самоуправления 11102 453 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 2 017 График
негосударственным финансовым организациям 11111 1 986 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 43 816 График
Негосударственным некомерческим организациям 11113 1 891 График
гражданам (физическим лицам) 11115 2 910 График
кредитным организациям 11118 4 848 График
Физическим лицам - индивидуальным предпринимателям 11114 6 772 График
2. Проценты, полученные за кредиты, не уплаченные в срок (за просроченные) (сим.11200)
Негосударственными коммерческими организациями 11212 200 График
5. Проценты, полученные по открытым счетам (сим.11500)
В кредитных организациях 11502 1 101 График
6. Проценты, полученные по депозитам, включая депозиты "овернайт", и иным размещенным средствам (сим.11600)
В Банке России 11601 46 График
В кредитных организациях 11602 308 График
3. Полученные просроченные проценты от: (сим.11300)
Негосударственных коммерческих организаций 11312 66 График
Индивидуальных предпринимателей 11314 6 График
Итого по подразделу 11000 66 420 График
2. Доходы, полученные от операций с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка)
6. Другие доходы, полученные от операций с ценными бумагами (сим.12600)
Доходы от переоценки ценных бумаг 12601 365 График
Итого по подразделу 12000 365 График
3. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка)
1. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (сим.13100)
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 13101 26 442 График
2. Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.13200)
Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте 13201 52 095 График
Итого по подразделу 13000 78 537 График
6. Штрафы, пени, неустойки полученные (балансовый счет второго порядка)
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100)
От изменения ставки процента 16101 1 График
Другим операциям 16105 6 График
Итого по подразделу 16000 7 График
7. Другие доходы (балансовый счет второго порядка)
1. Восстановление сумм со счетов фондов и резервов (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 93 073 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 64 График
2. Комиссия полученная (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 28 279 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 9 375 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 7 667 График
По выданным гарантиям 17204 148 График
По другим операциям 17205 9 408 График
3. Другие полученные доходы (сим.17300)
От безвозмездно полученного имущества 17301 28 График
материальных ценностей 17303 4 График
От оприходования излишков денежной наличности, материальных ценностей 17306 5 График
в том числе: от восстановления сумм резервов по условным обязательствам некредитного характера 17307 425 График
Другие доходы прошлых лет, выявленные в отчетном году 17316 540 График
Другие доходы 17318 2 546 График
Итого по подразделу 17000 151 562 График
Всего доходов 10000 296 891 График
РАСХОДЫ (сим.20000)
1. Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные за полученные кредиты (срочные) (сим.21100)
Кредитным организациям 21102 69 График
Итого по подразделу 21000 69 График
2. Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные по открытым счетам-клиентам (сим.22100)
прочих резидентов 22105 531 График
Негосударственным некоммерческим организациям 22109 24 График
2. Проценты, уплаченные по депозитам (сим.22200)
иностранных государств 22206 1 График
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 22209 577 График
Негосударственным финансовым организациями 22211 888 График
Негосударственным коммерческим организациям 22212 909 График
Негосударственным некоммерческим организациям 22213 587 График
Юридическим лицам-нерезидентам 22214 193 График
Итого по подразделу 22000 3 710 График
3. Проценты, уплаченные физическим лицам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные физическим лицам по открытым им счетам, по счетам депозитов и прочих привлеченных средств (сим.23100)
Гражданам (физическим лицам) 23101 24 502 График
Физическим лицам-нерезидентам 23103 20 График
Итого по подразделу 23000 24 522 График
4. Расходы по операциям с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка)
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
Расходы от переоценки ценных бумаг 24201 222 График
Итого по подразделу 24000 222 График
5. Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100)
От изменения ставки процента 25101 1 447 График
2. Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.25200)
Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте 25201 52 164 График
Итого по подразделу 25000 53 611 График
6. Расходы на содержание аппарата (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы на содержание аппарата (сим.26100)
долларов США 26101 44 128 График
Начисления на заработную плату- взносы в государственные и внебюджетные фонды в соответствии с законодательством Российской Федерации 26103 9 283 График
Расходы, связанные с перемещениями работников в случаях и размерах, предусмотренных законодательством Российской Федерации 26104 524 График
Японских иен 26105 173 График
других валют 26106 58 График
на компенсации работникам, кроме заработной платы 26108 278 График
2. Социально-бытовые расходы (сим.26200)
Финансирование других социальных нужд 26214 187 График
Итого по подразделу 26000 54 631 График
Раздел 8. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке
1. Штрафы, пени, неустойки уплаченные за: (сим.28100)
доходы от переоценки других обязательств по прочим операциям 28103 1 График
Другие нарушения 28111 35 График
из них: нарушения законодательства Российской Федерации и нормативных актов Банка России 28112 35 График
Итого по подразделу 28000 36 График
9. Другие расходы (балансовый счет второго порядка)
1. Отчисления в фонды и резервы (сим.29100)
доходы от выбытия (реализации) основных средств 29101 98 029 График
доходы от выбытия (реализации) прочего имущества 29103 2 162 График
2. Комиссия уплаченная (сим.29200)
по выплате вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29201 2 600 График
по выплате вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, ограниченных фиксируемыми платежами 29202 10 График
по выплате вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченных фиксируемыми платежами, от оказания работниками услуг в предшествующих периодах и возникающие при их исполнении 29203 1 298 График
по прочим выплатам вознаграждений работникам со сроком исполнения свыше 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29205 6 График
3. Другие операционные расходы (сим.29300)
по не урегулированным спорам и не завершенным на отчетную дату судебным разбирательствам 29301 2 622 График
по не разрешенным разногласиям по уплате неустойки (штрафов, пени) 29302 386 График
по прочим резервам - оценочным обязательствам некредитного характера 29304 408 График
Почтовые, телеграфные, телефонные расходы, расходы по аренде линий связи 29306 1 461 График
Амортизационные отчисления по: основным средствам 29307 2 111 График
Типографские и канцелярские расходы 29315 706 График
Расходы на ремонт (кроме автотранспорта) 29316 911 График
Содержание зданий и сооружений 29317 415 График
Расходы по охране 29318 1 095 График
Расходы на форменную и специальную одежду 29319 119 График
Расходы по рекламе в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации 29320 808 График
Представительские расходы в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации 29321 8 График
Расходы на служебные командировки в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации 29322 504 График
на командировочные расходы 29325 75 График
Уплаченная госпошлина 29327 45 График
Транспортные расходы, кроме относимых на стоимость ценностей 29328 55 График
Прочие расходы 29329 1 483 График
4. Другие произведенные расходы (сим.29400)
неустойки (штрафы, пени) по прочим (хозяйственным) операциям 29401 59 График
доходы от списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 29406 10 957 График
Другие расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году 29415 1 374 График
Налоги, относимые в установленных законодательством Российской Федерации случаях на расходы 29416 4 275 График
из них: по выбытию (реализации) не полностью амортизированных основных средств 29417 50 График
Расходы, связанные с выплатой сумм по претензиям клиентов, включая кредитные организации 29419 33 График
Расходы по аудиторским проверкам 29421 1 159 График
Расходы по публикации отчетности 29422 143 График
Другие расходы 29423 2 461 График
Итого по разделу 9 29000 137 778 График
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 274 579 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации:
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации: (сим.31000)
а) прибыль 31005 22 312 График
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 22 312 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ДОЛИНСК (рег.№857) по состоянию на дату 01.01.2006 на сайте ЦБ.