Наименование статьи | Символ | Сумма (в тыс.руб.) |
ДОХОДЫ (сим.10000) |
|
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам (балансовый счет второго порядка) |
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам (срочным) (сим.11100) |
Финансовым органам субъектов РФ и органов местного самоуправления |
11102 |
453 |
|
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности |
11109 |
1 541 |
|
негосударственным финансовым организациям |
11111 |
1 353 |
|
негосударственным коммерческим организациям |
11112 |
31 360 |
|
Негосударственным некомерческим организациям |
11113 |
1 618 |
|
гражданам (физическим лицам) |
11115 |
2 177 |
|
кредитным организациям |
11118 |
3 719 |
|
Физическим лицам - индивидуальным предпринимателям |
11114 |
4 807 |
|
2. Проценты, полученные за кредиты, не уплаченные в срок (за просроченные) (сим.11200) |
Негосударственными коммерческими организациями |
11212 |
200 |
|
5. Проценты, полученные по открытым счетам (сим.11500) |
В кредитных организациях |
11502 |
694 |
|
6. Проценты, полученные по депозитам, включая депозиты "овернайт", и иным размещенным средствам (сим.11600) |
В Банке России |
11601 |
46 |
|
В кредитных организациях |
11602 |
121 |
|
3. Полученные просроченные проценты от: (сим.11300) |
Негосударственных коммерческих организаций |
11312 |
66 |
|
Индивидуальных предпринимателей |
11314 |
6 |
|
Итого по подразделу |
11000 |
48 161 |
|
3. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка) |
1. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (сим.13100) |
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте |
13101 |
19 999 |
|
2. Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.13200) |
Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте |
13201 |
36 890 |
|
Итого по подразделу |
13000 |
56 889 |
|
6. Штрафы, пени, неустойки полученные (балансовый счет второго порядка) |
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100) |
От изменения ставки процента |
16101 |
1 |
|
Другим операциям |
16105 |
5 |
|
Итого по подразделу |
16000 |
6 |
|
7. Другие доходы (балансовый счет второго порядка) |
1. Восстановление сумм со счетов фондов и резервов (сим.17100) |
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств |
17101 |
65 271 |
|
По прочим (хозяйственным) операциям |
17103 |
64 |
|
2. Комиссия полученная (сим.17200) |
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств |
17201 |
19 532 |
|
По другим банковским операциям и сделкам |
17202 |
6 182 |
|
По прочим (хозяйственным) операциям |
17203 |
5 366 |
|
По выданным гарантиям |
17204 |
138 |
|
По другим операциям |
17205 |
5 966 |
|
3. Другие полученные доходы (сим.17300) |
От безвозмездно полученного имущества |
17301 |
28 |
|
материальных ценностей |
17303 |
4 |
|
От оприходования излишков денежной наличности, материальных ценностей |
17306 |
4 |
|
в том числе: от восстановления сумм резервов по условным обязательствам некредитного характера |
17307 |
312 |
|
Другие доходы прошлых лет, выявленные в отчетном году |
17316 |
538 |
|
Другие доходы |
17318 |
1 629 |
|
Итого по подразделу |
17000 |
105 034 |
|
Всего доходов |
10000 |
210 090 |
|
РАСХОДЫ (сим.20000) |
|
1. Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты (балансовый счет второго порядка) |
1. Проценты, уплаченные за полученные кредиты (срочные) (сим.21100) |
Кредитным организациям |
21102 |
15 |
|
Итого по подразделу |
21000 |
15 |
|
2. Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам (балансовый счет второго порядка) |
1. Проценты, уплаченные по открытым счетам-клиентам (сим.22100) |
прочих резидентов |
22105 |
353 |
|
2. Проценты, уплаченные по депозитам (сим.22200) |
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности |
22209 |
381 |
|
Негосударственным финансовым организациями |
22211 |
623 |
|
Негосударственным коммерческим организациям |
22212 |
766 |
|
Негосударственным некоммерческим организациям |
22213 |
453 |
|
Юридическим лицам-нерезидентам |
22214 |
193 |
|
Итого по подразделу |
22000 |
2 769 |
|
3. Проценты, уплаченные физическим лицам (балансовый счет второго порядка) |
1. Проценты, уплаченные физическим лицам по открытым им счетам, по счетам депозитов и прочих привлеченных средств (сим.23100) |
Гражданам (физическим лицам) |
23101 |
17 824 |
|
Физическим лицам-нерезидентам |
23103 |
17 |
|
Итого по подразделу |
23000 |
17 841 |
|
5. Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка) |
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100) |
От изменения ставки процента |
25101 |
1 028 |
|
2. Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.25200) |
Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте |
25201 |
37 047 |
|
Итого по подразделу |
25000 |
38 075 |
|
6. Расходы на содержание аппарата (балансовый счет второго порядка) |
1. Расходы на содержание аппарата (сим.26100) |
долларов США |
26101 |
28 860 |
|
Начисления на заработную плату- взносы в государственные и внебюджетные фонды в соответствии с законодательством Российской Федерации |
26103 |
6 850 |
|
Расходы, связанные с перемещениями работников в случаях и размерах, предусмотренных законодательством Российской Федерации |
26104 |
443 |
|
Японских иен |
26105 |
122 |
|
других валют |
26106 |
35 |
|
на компенсации работникам, кроме заработной платы |
26108 |
195 |
|
2. Социально-бытовые расходы (сим.26200) |
Финансирование других социальных нужд |
26214 |
131 |
|
Итого по подразделу |
26000 |
36 636 |
|
Раздел 8. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке |
1. Штрафы, пени, неустойки уплаченные за: (сим.28100) |
доходы от переоценки других обязательств по прочим операциям |
28103 |
1 |
|
Другие нарушения |
28111 |
35 |
|
из них: нарушения законодательства Российской Федерации и нормативных актов Банка России |
28112 |
35 |
|
Итого по подразделу |
28000 |
36 |
|
9. Другие расходы (балансовый счет второго порядка) |
1. Отчисления в фонды и резервы (сим.29100) |
доходы от выбытия (реализации) основных средств |
29101 |
68 447 |
|
доходы от выбытия (реализации) прочего имущества |
29103 |
2 162 |
|
2. Комиссия уплаченная (сим.29200) |
по выплате вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода |
29201 |
1 732 |
|
по выплате вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, ограниченных фиксируемыми платежами |
29202 |
7 |
|
по выплате вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченных фиксируемыми платежами, от оказания работниками услуг в предшествующих периодах и возникающие при их исполнении |
29203 |
955 |
|
3. Другие операционные расходы (сим.29300) |
по не урегулированным спорам и не завершенным на отчетную дату судебным разбирательствам |
29301 |
1 796 |
|
по не разрешенным разногласиям по уплате неустойки (штрафов, пени) |
29302 |
268 |
|
по прочим резервам - оценочным обязательствам некредитного характера |
29304 |
278 |
|
Почтовые, телеграфные, телефонные расходы, расходы по аренде линий связи |
29306 |
1 052 |
|
Амортизационные отчисления по: основным средствам |
29307 |
1 546 |
|
Типографские и канцелярские расходы |
29315 |
594 |
|
Расходы на ремонт (кроме автотранспорта) |
29316 |
847 |
|
Содержание зданий и сооружений |
29317 |
333 |
|
Расходы по охране |
29318 |
764 |
|
Расходы на форменную и специальную одежду |
29319 |
105 |
|
Расходы по рекламе в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации |
29320 |
425 |
|
Представительские расходы в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации |
29321 |
8 |
|
Расходы на служебные командировки в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации |
29322 |
376 |
|
на командировочные расходы |
29325 |
53 |
|
Уплаченная госпошлина |
29327 |
45 |
|
Транспортные расходы, кроме относимых на стоимость ценностей |
29328 |
20 |
|
Прочие расходы |
29329 |
690 |
|
4. Другие произведенные расходы (сим.29400) |
неустойки (штрафы, пени) по прочим (хозяйственным) операциям |
29401 |
40 |
|
доходы от списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности |
29406 |
7 938 |
|
Другие расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году |
29415 |
1 357 |
|
Налоги, относимые в установленных законодательством Российской Федерации случаях на расходы |
29416 |
3 084 |
|
из них: по выбытию (реализации) не полностью амортизированных основных средств |
29417 |
40 |
|
Расходы, связанные с выплатой сумм по претензиям клиентов, включая кредитные организации |
29419 |
33 |
|
Расходы по аудиторским проверкам |
29421 |
1 159 |
|
Расходы по публикации отчетности |
29422 |
132 |
|
Другие расходы |
29423 |
1 757 |
|
Итого по разделу 9 |
29000 |
98 003 |
|
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) |
20000 |
193 375 |
|
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000) |
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации: |
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации: (сим.31000) |
а) прибыль |
31005 |
16 715 |
|
Итого результат по отчету |
|
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) |
33001 |
16 715 |
|