Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2004)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
ДОХОДЫ (сим.10000)
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам (срочным) (сим.11100)
Финансовым органам субъектов РФ и органов местного самоуправления 11102 242 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 649 График
негосударственным финансовым организациям 11111 149 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 7 299 График
гражданам (физическим лицам) 11115 137 График
кредитным организациям 11118 2 126 График
Физическим лицам - индивидуальным предпринимателям 11114 1 217 График
2. Проценты, полученные за кредиты, не уплаченные в срок (за просроченные) (сим.11200)
Негосударственными коммерческими организациями 11212 22 График
5. Проценты, полученные по открытым счетам (сим.11500)
В кредитных организациях 11502 77 График
Итого по подразделу 11000 11 918 График
3. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка)
1. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (сим.13100)
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 13101 3 621 График
По другим операциям 13103 88 График
2. Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.13200)
Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте 13201 8 656 График
Итого по подразделу 13000 12 365 График
6. Штрафы, пени, неустойки полученные (балансовый счет второго порядка)
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100)
Другим операциям 16105 2 График
Итого по подразделу 16000 2 График
7. Другие доходы (балансовый счет второго порядка)
1. Восстановление сумм со счетов фондов и резервов (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 3 714 График
2. Комиссия полученная (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 3 521 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 1 274 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 1 293 График
По другим операциям 17205 1 085 График
3. Другие полученные доходы (сим.17300)
От оприходования излишков денежной наличности, материальных ценностей 17306 1 График
в том числе: от восстановления сумм резервов по условным обязательствам некредитного характера 17307 87 График
Другие доходы 17318 9 График
Итого по подразделу 17000 10 984 График
Всего доходов 10000 35 269 График
РАСХОДЫ (сим.20000)
1. Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные за полученные кредиты (срочные) (сим.21100)
Кредитным организациям 21102 37 График
Итого по подразделу 21000 37 График
2. Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные по открытым счетам-клиентам (сим.22100)
прочих нерезидентов 22108 32 График
2. Проценты, уплаченные по депозитам (сим.22200)
Негосударственным финансовым организациями 22211 728 График
Негосударственным коммерческим организациям 22212 68 График
Негосударственным некоммерческим организациям 22213 176 График
Юридическим лицам-нерезидентам 22214 54 График
Итого по подразделу 22000 1 058 График
3. Проценты, уплаченные физическим лицам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные физическим лицам по открытым им счетам, по счетам депозитов и прочих привлеченных средств (сим.23100)
Гражданам (физическим лицам) 23101 3 992 График
Физическим лицам-нерезидентам 23103 2 График
Итого по подразделу 23000 3 994 График
4. Расходы по операциям с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка)
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
Расходы по другим операциям с ценными бумагами 24203 3 График
Итого по подразделу 24000 3 График
5. Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100)
От изменения ставки процента 25101 327 График
2. Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.25200)
Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте 25201 8 642 График
Итого по подразделу 25000 8 969 График
6. Расходы на содержание аппарата (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы на содержание аппарата (сим.26100)
долларов США 26101 5 227 График
Начисления на заработную плату- взносы в государственные и внебюджетные фонды в соответствии с законодательством Российской Федерации 26103 1 807 График
Расходы, связанные с перемещениями работников в случаях и размерах, предусмотренных законодательством Российской Федерации 26104 26 График
Японских иен 26105 34 График
2. Социально-бытовые расходы (сим.26200)
Финансирование других социальных нужд 26214 48 График
Итого по подразделу 26000 7 142 График
Раздел 8. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке
1. Штрафы, пени, неустойки уплаченные за: (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по выплате денежных средств, основанных на акциях 28102 3 График
Другие нарушения 28111 30 График
из них: нарушения законодательства Российской Федерации и нормативных актов Банка России 28112 30 График
Итого по подразделу 28000 33 График
9. Другие расходы (балансовый счет второго порядка)
1. Отчисления в фонды и резервы (сим.29100)
доходы от выбытия (реализации) основных средств 29101 4 499 График
доходы от выбытия (реализации) прочего имущества 29103 2 График
2. Комиссия уплаченная (сим.29200)
по выплате вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29201 426 График
по выплате вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченных фиксируемыми платежами, от оказания работниками услуг в предшествующих периодах и возникающие при их исполнении 29203 172 График
3. Другие операционные расходы (сим.29300)
по не урегулированным спорам и не завершенным на отчетную дату судебным разбирательствам 29301 414 График
по не разрешенным разногласиям по уплате неустойки (штрафов, пени) 29302 42 График
по прочим резервам - оценочным обязательствам некредитного характера 29304 19 График
Почтовые, телеграфные, телефонные расходы, расходы по аренде линий связи 29306 219 График
Амортизационные отчисления по: основным средствам 29307 399 График
Типографские и канцелярские расходы 29315 160 График
Расходы на ремонт (кроме автотранспорта) 29316 27 График
Содержание зданий и сооружений 29317 87 График
Расходы по охране 29318 249 График
Расходы по рекламе в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации 29320 236 График
Расходы на служебные командировки в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации 29322 86 График
на командировочные расходы 29325 20 График
Прочие расходы 29329 473 График
4. Другие произведенные расходы (сим.29400)
доходы от списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 29406 1 607 График
Другие расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году 29415 974 График
Налоги, относимые в установленных законодательством Российской Федерации случаях на расходы 29416 1 069 График
Судебные издержки и расходы по арбитражным делам, связанным с деятельностью кредитной организации 29420 2 График
Расходы по аудиторским проверкам 29421 95 График
Другие расходы 29423 8 График
Итого по разделу 9 29000 11 285 График
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 32 521 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации:
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации: (сим.31000)
а) прибыль 31005 2 748 График
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 2 748 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ДОЛИНСК (рег.№857) по состоянию на дату 01.04.2004 на сайте ЦБ.