Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2004)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
ДОХОДЫ (сим.10000)
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам (срочным) (сим.11100)
Финансовым органам субъектов РФ и органов местного самоуправления 11102 568 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 1 397 График
некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11110 10 График
негосударственным финансовым организациям 11111 718 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 28 221 График
Негосударственным некомерческим организациям 11113 314 График
гражданам (физическим лицам) 11115 496 График
кредитным организациям 11118 3 829 График
Физическим лицам - индивидуальным предпринимателям 11114 4 944 График
2. Проценты, полученные за кредиты, не уплаченные в срок (за просроченные) (сим.11200)
Негосударственными коммерческими организациями 11212 138 График
Физическими лицами - индивидуальными предпринимателями 11214 1 График
5. Проценты, полученные по открытым счетам (сим.11500)
В кредитных организациях 11502 199 График
3. Полученные просроченные проценты от: (сим.11300)
Негосударственных коммерческих организаций 11312 41 График
Индивидуальных предпринимателей 11314 1 График
Итого по подразделу 11000 40 877 График
3. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка)
1. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (сим.13100)
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 13101 12 615 График
По другим операциям 13103 169 График
2. Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.13200)
Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте 13201 15 400 График
Итого по подразделу 13000 28 184 График
6. Штрафы, пени, неустойки полученные (балансовый счет второго порядка)
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100)
От изменения ставки процента 16101 2 График
Другим операциям 16105 3 График
Итого по подразделу 16000 5 График
7. Другие доходы (балансовый счет второго порядка)
1. Восстановление сумм со счетов фондов и резервов (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 12 792 График
2. Комиссия полученная (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 14 043 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 4 408 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 4 006 График
По выданным гарантиям 17204 139 График
По другим операциям 17205 4 295 График
3. Другие полученные доходы (сим.17300)
материальных ценностей 17303 4 График
От оприходования излишков денежной наличности, материальных ценностей 17306 3 График
в том числе: от восстановления сумм резервов по условным обязательствам некредитного характера 17307 269 График
Другие доходы 17318 85 График
Итого по подразделу 17000 40 044 График
Всего доходов 10000 109 110 График
РАСХОДЫ (сим.20000)
1. Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные за полученные кредиты (срочные) (сим.21100)
Кредитным организациям 21102 309 График
Итого по подразделу 21000 309 График
2. Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные по открытым счетам-клиентам (сим.22100)
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 22102 10 График
прочих резидентов 22105 235 График
прочих нерезидентов 22108 32 График
2. Проценты, уплаченные по депозитам (сим.22200)
иностранных государств 22206 1 График
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 22209 620 График
Негосударственным финансовым организациями 22211 1 465 График
Негосударственным коммерческим организациям 22212 634 График
Негосударственным некоммерческим организациям 22213 501 График
Юридическим лицам-нерезидентам 22214 163 График
Итого по подразделу 22000 3 661 График
3. Проценты, уплаченные физическим лицам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные физическим лицам по открытым им счетам, по счетам депозитов и прочих привлеченных средств (сим.23100)
Гражданам (физическим лицам) 23101 12 935 График
Физическим лицам-нерезидентам 23103 14 График
Итого по подразделу 23000 12 949 График
4. Расходы по операциям с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка)
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
Расходы по другим операциям с ценными бумагами 24203 8 График
Итого по подразделу 24000 8 График
5. Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100)
От изменения ставки процента 25101 765 График
2. Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.25200)
Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте 25201 15 330 График
Итого по подразделу 25000 16 095 График
6. Расходы на содержание аппарата (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы на содержание аппарата (сим.26100)
долларов США 26101 19 660 График
Начисления на заработную плату- взносы в государственные и внебюджетные фонды в соответствии с законодательством Российской Федерации 26103 5 555 График
Расходы, связанные с перемещениями работников в случаях и размерах, предусмотренных законодательством Российской Федерации 26104 370 График
Японских иен 26105 162 График
на компенсации работникам, кроме заработной платы 26108 18 График
2. Социально-бытовые расходы (сим.26200)
Финансирование других социальных нужд 26214 125 График
Итого по подразделу 26000 25 890 График
Раздел 8. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке
1. Штрафы, пени, неустойки уплаченные за: (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по выплате денежных средств, основанных на акциях 28102 3 График
Другие нарушения 28111 30 График
из них: нарушения законодательства Российской Федерации и нормативных актов Банка России 28112 30 График
Итого по подразделу 28000 33 График
9. Другие расходы (балансовый счет второго порядка)
1. Отчисления в фонды и резервы (сим.29100)
доходы от выбытия (реализации) основных средств 29101 11 721 График
доходы от выбытия (реализации) прочего имущества 29103 110 График
2. Комиссия уплаченная (сим.29200)
по выплате вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29201 1 145 График
по выплате вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, ограниченных фиксируемыми платежами 29202 4 График
по выплате вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченных фиксируемыми платежами, от оказания работниками услуг в предшествующих периодах и возникающие при их исполнении 29203 869 График
3. Другие операционные расходы (сим.29300)
по не урегулированным спорам и не завершенным на отчетную дату судебным разбирательствам 29301 1 485 График
по не разрешенным разногласиям по уплате неустойки (штрафов, пени) 29302 216 График
по прочим резервам - оценочным обязательствам некредитного характера 29304 155 График
Почтовые, телеграфные, телефонные расходы, расходы по аренде линий связи 29306 950 График
Амортизационные отчисления по: основным средствам 29307 1 277 График
Типографские и канцелярские расходы 29315 573 График
Расходы на ремонт (кроме автотранспорта) 29316 140 График
Содержание зданий и сооружений 29317 356 График
Расходы по охране 29318 672 График
Расходы на форменную и специальную одежду 29319 56 График
Расходы по рекламе в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации 29320 609 График
Представительские расходы в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации 29321 22 График
Расходы на служебные командировки в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации 29322 391 График
на командировочные расходы 29325 82 График
Транспортные расходы, кроме относимых на стоимость ценностей 29328 1 График
Прочие расходы 29329 1 115 График
4. Другие произведенные расходы (сим.29400)
доходы от оприходования излишков денежной наличности 29405 20 График
доходы от списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 29406 7 051 График
Другие расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году 29415 974 График
Налоги, относимые в установленных законодательством Российской Федерации случаях на расходы 29416 2 941 График
Расходы, связанные с выплатой сумм по претензиям клиентов, включая кредитные организации 29419 63 График
Судебные издержки и расходы по арбитражным делам, связанным с деятельностью кредитной организации 29420 2 График
Расходы по аудиторским проверкам 29421 101 График
Расходы по публикации отчетности 29422 9 График
Другие расходы 29423 36 График
Итого по разделу 9 29000 33 146 График
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 92 091 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации:
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации: (сим.31000)
а) прибыль 31005 17 019 График
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 17 019 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ДОЛИНСК (рег.№857) по состоянию на дату 01.10.2004 на сайте ЦБ.