Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2011)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 905 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 312 711 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 148 График
гражданам (физическим лицам) 11115 44 176 График
кредитным организациям 11118 91 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 1 066 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 359 097 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в кредитных организациях 11215 23 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 23 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 1 535 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 1 535 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 3 752 График
кредитных организаций 11604 6 344 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 10 096 График
Итого по разделу 1 11000 370 751 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 405 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 13 039 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 13 444 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 463 611 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 463 611 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 14 907 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 14 907 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 114 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 2 736 График
Итого по символам 12401-12407 12400 2 850 График
Итого по разделу 2 12000 494 812 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 80 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 80 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 2 396 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 2 396 График
Итого по разделу 3 13000 2 476 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 341 961 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 341 961 График
Итого по разделу 5 15000 341 961 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 3 График
По другим операциям 16203 3 950 График
Итого по символам 16201-16203 16200 3 953 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 873 100 График
Итого по символам 16301-16306 16300 873 100 График
Итого по разделу 6 16000 877 053 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 56 310 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 124 График
Итого по символам 17101-17103 17100 56 434 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 41 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 5 745 График
Итого по символам 17201-17203 17200 5 786 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 26 График
Другие доходы 17306 1 702 График
Итого по символам 17301-17306 17300 1 728 График
Итого по разделу 7 17000 63 948 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 865 563 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 1 221 490 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 63 948 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 2 151 001 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 2 395 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 5 992 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 8 387 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 5 609 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 11 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 5 620 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 1 208 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 14 098 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 648 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 15 954 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 15 971 График
Нерезидентов 21602 406 График
Итого по символам 21601-21602 21600 16 377 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 56 332 График
Итого по символам 21801-21804 21800 56 332 График
Итого по разделу 1 21000 102 670 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 437 817 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 437 817 График
Итого по разделу 2 22000 437 817 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 341 216 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 341 216 График
Итого по разделу 4 24000 341 216 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 445 График
форварды 25202 1 565 График
опционы 25203 604 График
По другим операциям 25206 952 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 3 566 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 1 043 002 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 1 043 002 График
Итого по разделу 5 25000 1 046 568 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 72 456 График
Евро 26102 10 987 График
Швейцарских франков 26104 4 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 83 447 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 4 224 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 3 График
Итого по символам 26201-26203 26200 4 227 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 31 График
по Евро 26302 7 426 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 18 453 График
по Швейцарским франкам 26304 2 566 График
по Японским иенам 26305 3 886 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 59 754 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 92 116 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 61 График
Серебра 26402 305 График
Платины 26403 14 070 График
Палладия 26404 992 График
Других драгоценных металлов 26405 583 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 5 398 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 219 График
Аудит 26408 535 График
Публикация отчетности 26409 21 График
Страхование 26410 1 195 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 6 067 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 4 293 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 33 739 График
Итого по разделу 6 26000 213 529 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 3 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 3 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
индивидуальных предпринимателей 27203 1 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 1 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 616 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 300 График
Другие расходы 27308 195 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 1 111 График
Итого по разделу 7 27000 1 115 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 8 086 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 540 487 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 1 601 313 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 1 115 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 2 142 915 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 2 142 915 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 8 086 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 8 086 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ДИЛ-БАНК (рег.№3384) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.01.2011 на сайте ЦБ.