Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2007)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
ДОХОДЫ (сим.10000)
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам (срочным) (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 15 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 84 805 График
Негосударственным некомерческим организациям 11113 173 График
гражданам (физическим лицам) 11115 5 311 График
кредитным организациям 11118 14 226 График
Физическим лицам - индивидуальным предпринимателям 11114 2 386 График
2. Проценты, полученные за кредиты, не уплаченные в срок (за просроченные) (сим.11200)
Негосударственными коммерческими организациями 11212 652 График
Гражданами (физическими лицами) 11215 9 График
5. Проценты, полученные по открытым счетам (сим.11500)
В кредитных организациях 11502 244 График
В банках-нерезидентах 11503 60 График
3. Полученные просроченные проценты от: (сим.11300)
Негосударственных коммерческих организаций 11312 2 717 График
4. Проценты, полученные от прочих размещенных средств (сим.11400)
Негосударственных финансовых организаций 11411 11 График
Итого по подразделу 11000 110 609 График
2. Доходы, полученные от операций с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка)
2. Процентный доход по векселям (сим.12200)
в государственных внебюджетных фондах Российской Федерации 12203 7 График
во внебюджетных фондах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12204 418 График
3. Дисконтный доход по векселям (сим.12300)
в банках-нерезидентах 12303 4 773 График
Прочим векселям 12304 5 236 График
4. Доходы от перепродажи (погашения) ценных бумаг (сим.12400)
Кредитных организаций 12403 80 559 График
Прочих ценных бумаг 12404 12 284 График
5. Дивиденды, полученные от вложений в акции (сим.12500)
Кредитных организаций 12501 11 График
Прочие акции 12502 471 График
6. Другие доходы, полученные от операций с ценными бумагами (сим.12600)
Доходы от переоценки ценных бумаг 12601 9 866 График
Итого по подразделу 12000 113 625 График
3. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка)
1. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (сим.13100)
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 13101 15 932 График
2. Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.13200)
Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте 13201 5 075 График
Итого по подразделу 13000 21 007 График
6. Штрафы, пени, неустойки полученные (балансовый счет второго порядка)
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100)
От изменения ставки процента 16101 4 460 График
Итого по подразделу 16000 4 460 График
7. Другие доходы (балансовый счет второго порядка)
1. Восстановление сумм со счетов фондов и резервов (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 754 253 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 25 736 График
2. Комиссия полученная (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 2 924 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 67 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 7 022 График
По выданным гарантиям 17204 289 График
По другим операциям 17205 253 График
3. Другие полученные доходы (сим.17300)
От безвозмездно полученного имущества 17301 111 График
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 1 997 График
материальных ценностей 17303 1 215 График
От оприходования излишков денежной наличности, материальных ценностей 17306 1 График
От проведения факторинговых, форфейтинговых операций 17308 211 График
Доходы, полученные за обработку документов, обслуживание вычислительной техники, от информационных услуг 17317 1 График
Другие доходы 17318 2 042 График
Итого по подразделу 17000 796 122 График
Всего доходов 10000 1 045 823 График
РАСХОДЫ (сим.20000)
1. Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные за полученные кредиты (срочные) (сим.21100)
Кредитным организациям 21102 40 932 График
Итого по подразделу 21000 40 932 График
2. Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные по открытым счетам-клиентам (сим.22100)
банков-нерезидентов 22107 1 График
Банкам-нерезидентам 22111 4 График
2. Проценты, уплаченные по депозитам (сим.22200)
Негосударственным финансовым организациями 22211 4 362 График
Итого по подразделу 22000 4 367 График
4. Расходы по операциям с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы по выпущенным ценным бумагам (сим.24100)
от иностранных государств 24104 9 802 График
от других кредиторов 24105 6 654 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
Расходы от переоценки ценных бумаг 24201 5 097 График
Расходы по другим операциям с ценными бумагами 24203 79 График
финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности 24205 1 750 График
Итого по подразделу 24000 23 382 График
5. Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100)
От изменения ставки процента 25101 9 380 График
2. Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.25200)
Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте 25201 5 896 График
Итого по подразделу 25000 15 276 График
6. Расходы на содержание аппарата (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы на содержание аппарата (сим.26100)
долларов США 26101 52 956 График
Начисления на заработную плату- взносы в государственные и внебюджетные фонды в соответствии с законодательством Российской Федерации 26103 8 059 График
Японских иен 26105 189 График
других валют 26106 462 График
Прочие расходы 26109 2 346 График
Итого по подразделу 26000 64 012 График
Раздел 8. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке
1. Штрафы, пени, неустойки уплаченные за: (сим.28100)
Другие нарушения 28111 49 График
из них: нарушения законодательства Российской Федерации и нормативных актов Банка России 28112 5 График
Итого по подразделу 28000 49 График
9. Другие расходы (балансовый счет второго порядка)
1. Отчисления в фонды и резервы (сим.29100)
доходы от выбытия (реализации) основных средств 29101 780 991 График
доходы от выбытия (реализации) прочего имущества 29103 26 423 График
2. Комиссия уплаченная (сим.29200)
по выплате вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченных фиксируемыми платежами, от оказания работниками услуг в предшествующих периодах и возникающие при их исполнении 29203 109 График
по прочим выплатам вознаграждений работникам со сроком исполнения свыше 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29205 301 График
3. Другие операционные расходы (сим.29300)
по не урегулированным спорам и не завершенным на отчетную дату судебным разбирательствам 29301 2 816 График
по не разрешенным разногласиям по уплате неустойки (штрафов, пени) 29302 289 График
по прочим резервам - оценочным обязательствам некредитного характера 29304 298 График
Почтовые, телеграфные, телефонные расходы, расходы по аренде линий связи 29306 2 705 График
Амортизационные отчисления по: основным средствам 29307 1 558 График
нематериальным активам 29314 3 График
Типографские и канцелярские расходы 29315 205 График
Расходы на ремонт (кроме автотранспорта) 29316 3 964 График
Содержание зданий и сооружений 29317 1 077 График
Расходы по охране 29318 8 911 График
Расходы по рекламе в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации 29320 313 График
Представительские расходы в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации 29321 157 График
Расходы на служебные командировки в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации 29322 784 График
на командировочные расходы 29325 35 График
Уплаченная госпошлина 29327 84 График
Прочие расходы 29329 1 760 График
4. Другие произведенные расходы (сим.29400)
доходы от списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 29406 8 174 График
Другие расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году 29415 2 График
Налоги, относимые в установленных законодательством Российской Федерации случаях на расходы 29416 4 916 График
Расходы по аудиторским проверкам 29421 378 График
Расходы по публикации отчетности 29422 16 График
Другие расходы 29423 8 096 График
Итого по разделу 9 29000 854 365 График
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 1 002 383 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации:
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации: (сим.31000)
а) прибыль 31005 43 440 График
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 43 440 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ДИЛ-БАНК (рег.№3384) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.01.2007 на сайте ЦБ.