Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2011)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11110 3 459 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 88 172 График
гражданам (физическим лицам) 11115 13 860 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 9 632 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 115 123 График
Итого по разделу 1 11000 115 123 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 208 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 57 105 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 57 313 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 10 749 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 10 749 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 4 962 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 4 962 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 182 График
Итого по символам 12401-12407 12400 182 График
Итого по разделу 2 12000 73 206 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 55 455 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 55 455 График
Итого по разделу 5 15000 55 455 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 8 548 График
Итого по символам 16201-16203 16200 8 548 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 763 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 8 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 9 919 График
Итого по символам 16301-16306 16300 10 690 График
Итого по разделу 6 16000 19 238 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 833 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 1 График
Итого по символам 17101-17103 17100 834 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 46 График
Другие доходы 17306 103 График
Итого по символам 17301-17306 17300 149 График
Итого по разделу 7 17000 983 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 188 329 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 74 693 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 983 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 264 005 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 1 017 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 1 017 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 67 453 График
Итого по символам 21601-21602 21600 67 453 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По облигациям 21801 9 115 График
Итого по символам 21801-21804 21800 9 115 График
Итого по разделу 1 21000 77 585 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 973 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 973 График
Итого по разделу 2 22000 973 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами (сим.23200)
кредитных организаций 23201 40 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 40 График
Итого по разделу 3 23000 40 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 63 539 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 63 539 График
Итого по разделу 4 24000 63 539 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 499 График
форварды 25202 334 График
опционы 25203 1 606 График
По другим операциям 25206 97 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 2 536 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 20 569 График
опционы 25303 1 434 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 22 003 График
Итого по разделу 5 25000 24 539 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 38 040 График
Евро 26102 10 095 График
Швейцарских франков 26104 87 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 48 222 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 13 852 График
Итого по символам 26201-26203 26200 13 852 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 1 207 График
по Евро 26302 3 230 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 13 549 График
по Швейцарским франкам 26304 1 275 График
по Японским иенам 26305 900 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 42 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 20 203 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Серебра 26402 928 График
Платины 26403 3 623 График
Палладия 26404 1 611 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 3 519 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 339 График
Аудит 26408 240 График
Публикация отчетности 26409 32 График
Страхование 26410 1 823 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 3 233 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 1 644 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 16 992 График
Итого по разделу 6 26000 99 269 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 175 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 175 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
индивидуальных предпринимателей 27203 1 260 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 1 260 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 151 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 151 График
Итого по разделу 7 27000 1 586 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 222 График
Итого по разделу 8 28000 222 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 78 558 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 187 387 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 1 586 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 267 531 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 267 753 График
Убыток до налогообложения (строка "Всего расходов (части 3 - 4)" минус строка "Всего доходов (части 1 - 2)") 02000 3 526 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Убыток после налогообложения (символ 02000 плюс символ 28101 либо символ 28101 минус символ 01000) 31002 3 748 График
Раздел 3. Результат по отчету
Убыток (символ 31002 плюс символ 32101 либо символ 32101 минус символ 31001) 33002 3 748 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ДИГ-БАНК (рег.№2423) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.10.2011 на сайте ЦБ.