Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2015)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 12 272 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 581 920 График
гражданам (физическим лицам) 11115 214 180 График
кредитным организациям 11118 1 508 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 9 622 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 819 502 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 59 График
в банках-нерезидентах 11303 1 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 60 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 120 838 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 120 838 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 29 769 График
кредитных организаций 11504 12 843 График
прочих резидентов 11505 6 770 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 49 382 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 2 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 2 График
Итого по разделу 1 11000 989 784 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 25 715 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 240 964 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 266 679 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 5 234 667 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 5 234 667 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 1 028 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 1 028 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 122 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 81 График
Итого по символам 12401-12407 12400 203 График
Итого по разделу 2 12000 5 502 577 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 287 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 11 762 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 4 662 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 16 711 График
Итого по разделу 3 13000 16 711 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от кредитных организаций 14102 243 График
от иностранных государств 14104 132 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 375 График
Итого по разделу 4 14000 375 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 7 776 655 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 7 776 655 График
Итого по разделу 5 15000 7 776 655 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.16100)
по облигациям 16101 14 220 График
Итого по символам 16101 - 16105 16100 14 220 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 69 071 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 335 График
По другим операциям 16203 26 218 График
Итого по символам 16201-16203 16200 95 624 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 5 530 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 39 119 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 380 075 График
Прочие операционные доходы 16306 6 057 График
Итого по символам 16301-16306 16300 430 781 График
Итого по разделу 6 16000 540 625 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 141 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 71 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 19 График
Итого по символам 17101-17103 17100 231 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 2 582 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 54 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 2 613 График
Итого по символам 17201-17203 17200 5 249 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 446 График
денежной наличности 17304 91 График
Другие доходы 17306 94 График
Итого по символам 17301-17306 17300 631 График
Итого по разделу 7 17000 6 111 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 6 492 361 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 8 334 366 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 6 111 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 14 832 838 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 19 264 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 28 281 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 47 545 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 123 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 9 185 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 17 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 9 325 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных коммерческих организаций 21412 37 936 График
Итого по символам 21401-21417 21400 37 936 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 471 900 График
Нерезидентов 21602 26 График
Итого по символам 21601-21602 21600 471 926 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 418 График
Итого по символам 21801-21804 21800 418 График
Итого по разделу 1 21000 567 150 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 5 042 451 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 5 042 451 График
Итого по разделу 2 22000 5 042 451 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 377 График
прочих нерезидентов 23104 1 439 График
Прочих ценных бумаг 23105 4 254 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 6 070 График
Итого по разделу 3 23000 6 070 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 7 706 157 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 7 706 157 График
Итого по разделу 4 24000 7 706 157 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 3 401 График
форварды 25202 9 859 График
опционы 25203 25 389 График
По другим операциям 25206 18 772 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 57 421 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 496 093 График
опционы 25303 536 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 496 629 График
Итого по разделу 5 25000 554 050 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 233 903 График
Евро 26102 62 207 График
Швейцарских франков 26104 7 387 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 303 497 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 36 097 График
Швейцарских франков 26204 1 345 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 37 442 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 2 473 График
по Евро 26302 14 898 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 13 150 График
по Швейцарским франкам 26304 10 431 График
по Японским иенам 26305 22 318 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 1 884 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 65 154 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 475 График
Серебра 26402 1 482 График
Платины 26403 18 135 График
Палладия 26404 1 189 График
Других драгоценных металлов 26405 92 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 9 380 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 4 График
Аудит 26408 4 801 График
Страхование 26410 14 734 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 5 334 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 9 850 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 65 476 График
Итого по разделу 6 26000 471 569 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 160 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 160 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 784 График
индивидуальных предпринимателей 27203 2 112 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 2 896 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 1 График
с индивидуальными предпринимателями 27303 7 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 11 802 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 1 274 График
Другие расходы 27308 52 635 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 65 719 График
Итого по разделу 7 27000 68 775 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 83 906 График
по активам, переданным в доверительное управление 28201 83 906 График
Итого по разделу 8 28000 83 906 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 416 616 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 5 609 601 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 8 737 846 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 68 775 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 14 416 222 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 14 500 128 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 332 710 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 332 710 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ДЕВОН-КРЕДИТ (рег.№1972) Реорганизация банка! по состоянию на дату 01.07.2015 на сайте ЦБ.