Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2015)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 18 651 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 840 085 График
гражданам (физическим лицам) 11115 319 927 График
кредитным организациям 11118 1 508 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 13 729 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 1 193 900 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 70 График
в банках-нерезидентах 11303 2 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 72 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 162 675 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 162 675 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 33 966 График
кредитных организаций 11504 12 843 График
прочих резидентов 11505 6 770 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 53 579 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 221 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 221 График
Итого по разделу 1 11000 1 410 447 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 38 984 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 362 309 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 401 293 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 9 017 390 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 9 017 390 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 1 496 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 1 496 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 185 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 125 График
Итого по символам 12401-12407 12400 310 График
Итого по разделу 2 12000 9 420 489 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 424 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 11 762 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 4 662 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 16 848 График
Итого по разделу 3 13000 16 848 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от кредитных организаций 14102 594 График
от иностранных государств 14104 226 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 820 График
Итого по разделу 4 14000 820 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 14 339 874 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 14 339 874 График
Итого по разделу 5 15000 14 339 874 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.16100)
по облигациям 16101 14 220 График
Итого по символам 16101 - 16105 16100 14 220 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 84 839 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 497 График
По другим операциям 16203 38 159 График
Итого по символам 16201-16203 16200 123 495 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 8 110 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 45 673 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 617 194 График
Прочие операционные доходы 16306 9 297 График
Итого по символам 16301-16306 16300 680 274 График
Итого по разделу 6 16000 817 989 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 195 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 97 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 19 График
Итого по символам 17101-17103 17100 311 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 2 822 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 54 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 2 625 График
Итого по символам 17201-17203 17200 5 501 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
От безвозмездно полученного имущества 17301 72 118 График
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 531 График
денежной наличности 17304 129 График
Другие доходы 17306 167 График
Итого по символам 17301-17306 17300 72 945 График
Итого по разделу 7 17000 78 757 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 10 830 936 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 15 175 531 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 78 757 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 26 085 224 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 33 642 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 30 762 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 64 404 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 123 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 17 470 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 175 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 17 768 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных коммерческих организаций 21412 57 218 График
Итого по символам 21401-21417 21400 57 218 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 737 739 График
Нерезидентов 21602 45 График
Итого по символам 21601-21602 21600 737 784 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 497 График
Итого по символам 21801-21804 21800 497 График
Итого по разделу 1 21000 877 671 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 10 299 194 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 10 299 194 График
Итого по разделу 2 22000 10 299 194 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 514 График
прочих нерезидентов 23104 1 439 График
Прочих ценных бумаг 23105 4 254 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 6 207 График
Итого по разделу 3 23000 6 207 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 12 525 684 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 12 525 684 График
Итого по разделу 4 24000 12 525 684 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 6 353 График
форварды 25202 16 247 График
опционы 25203 40 453 График
По другим операциям 25206 28 871 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 91 924 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 910 246 График
опционы 25303 761 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 911 007 График
Итого по разделу 5 25000 1 002 931 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 347 161 График
Евро 26102 92 330 График
Швейцарских франков 26104 10 837 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 450 328 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 54 460 График
Швейцарских франков 26204 1 968 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 56 428 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 8 276 График
по Евро 26302 21 464 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 18 522 График
по Швейцарским франкам 26304 16 601 График
по Японским иенам 26305 37 169 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 3 422 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 105 454 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 534 График
Серебра 26402 2 109 График
Платины 26403 26 070 График
Палладия 26404 1 436 График
Других драгоценных металлов 26405 165 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 17 179 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 4 График
Аудит 26408 4 801 График
Страхование 26410 29 075 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 8 798 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 12 903 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 103 074 График
Итого по разделу 6 26000 715 284 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 160 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 160 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 784 График
индивидуальных предпринимателей 27203 2 221 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 3 005 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 10 График
с индивидуальными предпринимателями 27303 9 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 14 573 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 2 586 График
Другие расходы 27308 60 855 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 78 033 График
Итого по разделу 7 27000 81 198 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 190 559 График
по активам, переданным в доверительное управление 28201 190 559 График
Итого по разделу 8 28000 190 559 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 577 055 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 11 176 865 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 14 250 106 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 81 198 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 25 508 169 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 25 698 728 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 386 496 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 386 496 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ДЕВОН-КРЕДИТ (рег.№1972) Реорганизация банка! по состоянию на дату 01.10.2015 на сайте ЦБ.